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交銀施羅德基金管理有限公司有關提升寧波市銀行股份有限公司為集團旗下基金銷售機構的通知
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依據交銀施羅德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與寧波市銀行股份有限公司（下稱“寧波銀行”）簽訂的銷售協議，我們公司自2023年05月24日起提升寧波銀行做為集團旗下基金銷售機構。
一、可用股票基金范疇
注：在遵循基金合同及募集說明書前提下，銷售機構申請辦理各類股票基金產品銷售的準確時間、步驟、業(yè)務種類及利率優(yōu)惠促銷具體內容（若有）以銷售機構及營業(yè)網點計劃和要求為標準。
二、投資人可以通過下列方式資詢相關詳細信息
1、寧波市銀行股份有限公司
客戶服務熱線：96528（上海市 地 區(qū) 962528）
網站地址：www.nbcb.com.cn
2、交銀施羅德基金管理有限公司
客戶服務熱線：400-700-5000（免長途電話費），（021）61055000
網站地址：www.fund001.com
風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不等于其未來呈現。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資人仔細閱讀基金相應法律條文，并選擇合適的本身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
2023年05月24日
交銀施羅德基金管理有限公司有關
交銀施羅德天利寶貨幣型基金提升C類基金認購并改動基金合同
和租賃協議書的通知
為充分滿足廣大投資者的需要，交銀施羅德基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金基金合同》（下稱“基金合同”或“《基金合同》”）的相關規(guī)定，通過和基金管理人中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”）協商一致并上報中國證監(jiān)會辦理備案，決定自2023年5月25日起對該公司的管理的交銀施羅德天利寶貨幣型基金（下稱“本基金”）提升C類基金分紅，并對該基金的基金合同書、租賃協議書作相對應改動。
現就具體事宜公告如下：
一、新增加C類基金份額的基本概況
自2023年5月25日，本基金在現有基金認購（A類基金認購和E類基金份額）的前提下提升C類基金分紅（基金代碼：018599），并且于當天起開啟C類基金份額的認購、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務流程。
本基金原先的基金認購仍保存為相對應的A類基金認購或E類基金份額（基金代碼：A類002889，E類002890），兩大類基金份額的申贖交易規(guī)則及其費率結構均保持一致。提升C類基金認購后，三類基金認購各自設定相對應的基金代碼，分別發(fā)布每萬分股票基金已經實現投資回報七日年化收益率。投資人認購的時候可以自由選擇與A類基金分紅、E類基金認購或C類基金份額相對應基金代碼開展認購。
C類基金份額的費率結構如下所示：
1、C類基金認購申購費、贖回費率
本基金C類基金認購免收認購、贖回費。
2、C類基金認購基金管理費
本基金C類基金份額的基金管理費年費率為0.20%。
二、本基金C類基金認購適用銷售機構
小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司。
以上銷售機構地址和聯系電話等相關信息，請詳細各銷售機構網站?；鹜泄苋丝梢愿鶕嚓P法律法規(guī)的需求，挑選其他滿足條件的機構銷售本基金，并且在基金托管人網站公示。
三、C類基金認購認購和提現的額度限制
1、申購額度限制
銷售組織初次認購最低總金額每筆100萬余元，增加認購最低總金額每筆10萬余元；已經在銷售組織有申購或認購殺流基金托管人管理的任一股票基金（包含本基金）記載的投資人不會受到初次認購最少金額的限定。本基金銷售組織每筆認購最少額度可以由基金托管人酌情考慮調節(jié)。別的銷售機構每筆認購最低總金額每筆0.01元，假如別的銷售機構交易規(guī)則要求最低每筆申購額度高過0.01元，以這個銷售機構的相關規(guī)定為標準。
2、贖回份額限制
贖出最低市場份額為0.01份基金認購，假如銷售機構交易規(guī)則要求最低每筆贖回份額高過0.01份，以這個銷售機構的相關規(guī)定為標準。
3、最少保存余額限定
每一個工作日內投資人在單獨交易賬號保存的本基金認購賬戶余額低于0.01份時，若當天該帳戶并且有市場份額降低類業(yè)務（如贖出、變換出等）被確定，則基金托管人有權利將投資人在該帳戶保存的本基金認購一次性整個贖出。
4、基金托管人也可以根據股票基金具體運行狀況要求單獨投資者總計所持有的基金認購限制、本基金的總數量限制、當天申購額度限制、或單獨投資者當天申購額度限制，并且在有關限定執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。
5、為了保護基金份額持有人的合法權利，基金托管人可以依據有關法律法規(guī)及其股票基金合同約定，在一定銷售市場環(huán)境下中止或是拒不接受一定額度之上資金認購，還是要以基金托管人的公告為準。
6、當接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單天凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權利。實際請參閱募集說明書及相關公示。
7、基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內，調節(jié)這一規(guī)定申購額度、贖回份額、最少基金認購保存賬戶余額及基金總數量等數量限制。基金托管人必須要在調節(jié)實施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒體上通告。
四、基金合同、租賃協議書的修改具體內容
為保證提升C類基金認購合乎法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，我們公司對本基金基金合同、租賃協議書的相關介紹展開了修定。除此之外，結合實際情況升級一部分基金管理人信息內容。此次修定對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響，無需要舉辦基金份額持有人大會。我們公司已就修定內容和基金管理人中信協商一致，并已報證監(jiān)會辦理備案?；鸷贤⒆赓U協議書的實際修定具體內容詳見附件1、配件2。
重要提醒：
1、以上調整為遵循相關法律法規(guī)、證監(jiān)會的有關規(guī)定及基金合同約定所做出的改動，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，并不經基金份額持有人大會決議。
2、修訂后的基金合同、租賃協議書自2023年5月25日起起效，基金托管人已依法履行要求程序流程，合乎有關法律法規(guī)的相關規(guī)定及本基金基金合同、租賃協議書的承諾。修訂后的本基金基金合同、租賃協議書全篇將和本公告同一天刊登于基金托管人網址（www.fund001.com）及證監(jiān)會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。此次新修訂募集說明書（升級）及基金產品信息概述（升級）將于我們公司網站更新，供股民查看。
3、投資人可登陸本基金托管人網址（www.fund001.com）或撥通本基金托管人的客戶服務熱線400-700-5000（免長途電話費），（021）61055000進行了解、查看。
風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不等于其未來呈現。創(chuàng)業(yè)有風險，煩請投資者仔細閱讀基金相應法律條文，并選擇合適的本身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二三年五月二十四日
配件1：《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金基金合同》修定前后左右一覽表
配件2：《交銀施羅德天利寶貨幣市場基金托管協議》修定前后左右一覽表
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