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嘉實安元39月按時對外開放純債純債證券基金2023年第一次利潤分配公示
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1 公示基本資料
注：（1）依據(jù)《嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金合同》，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的80%；（2）截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算：嘉實安元39月按時純債債卷A應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.01016元，即每10份基金認購應分派額度0.1016元；嘉實安元39月按時純債債卷C應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.00872元，即每10份基金認購應分派額度0.0872元；（3）此次具體分紅方案為：嘉實安元39月按時純債債卷A每10份基金認購派發(fā)收益0.1030元；嘉實安元39月按時純債債卷C每10份基金認購派發(fā)收益0.0890元。
2 與年底分紅有關的更多信息
3 別的必須提醒的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉變，始終不變本基金的風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。
（3）本基金收益分配形式為股票分紅。
（4）客戶可以根據(jù)下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務熱線：400-600-8800。
②代銷平臺的名稱和聯(lián)系電話在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。
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