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有關(guān)招商合作添榮3月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金增加開放期的通知
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依據(jù)《招商添榮3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）、《招商添榮3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（下稱“《招募說明書》”）的承諾及其 2023年5月18日公布的《關(guān)于招商添榮3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長開放期的公告》，現(xiàn)因招商合作添榮3月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）的運(yùn)營必須，本基金開放期由 2023年5月12日（含）至2023年5月25日（含），延至 2023年6月8日（含該日）。
重要提醒：
（1）客戶可以在 2023 年5月12日至 2023年6月8日申請辦理本基金的認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程。
（2）本基金自第十六個開放期完畢之時之日起（包含該日）至3個月之后的月度總結(jié)對日（包含該日）進(jìn)到封閉期，即2023年6月9日（含）至2023年9月11日（含），封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理，屆時不會再再行公示。
（3）本公告只對本基金此次增加開放期的相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。
風(fēng)險防范：我們公司服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績并不等于其未來主要表現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細(xì)閱讀基金相應(yīng)法律條文，并選擇合適的本身風(fēng)險承受度的投資產(chǎn)品來投資。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2023年5月25日
招商合作添旭3月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金2023年度第二次年底分紅
公示
公示送出去時間：2023年5月25日
1、 公示基本資料
注：按照本新基金發(fā)行政策規(guī)定，本基金每一次利潤分配不得低于基準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤的20%。截至基準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派額度=基準(zhǔn)日股票基金可供分配利潤*20%。
2、 與年底分紅有關(guān)的更多信息
3、 別的必須提醒的事宜
3.1盈利派發(fā)方法
1）挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年5月30日自股票基金存管賬戶劃到。
2）挑選紅利再投資分紅方式的投資人所轉(zhuǎn)化的基金認(rèn)購于2023年5月30日立即記入其基金開戶，并于2023年5月30日起測算擁有日數(shù)。2023年5月31日起投資人可以查看。
3）權(quán)益登記日以前辦了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)走并未申請辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到的投資人，其分紅方式一律依照紅利再投資解決，所轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)到核實(shí)后與紅利再投資所得的市場份額一并劃撥。
3.2提醒
1）權(quán)益登記日之后（含權(quán)益登記日）申請辦理認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購不具有此次年底分紅利益，權(quán)益登記日申請辦理贖出、變換轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
2）此次年底分紅確定的方法依照投資人在權(quán)益登記日以前最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人如果需要改動分紅方式，請盡快在權(quán)益登記日前一日的股票交易時間結(jié)束之前（即2023年5月26日15:00前）到銷售點(diǎn)申請辦理變更登記，投資人在權(quán)益登記日前一個工作日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請對此次利潤分配失效。針對沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅方法。
3.3資詢方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手機(jī)：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷平臺的有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（詳細(xì)本基金招募說明書以及相關(guān)公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年5月25日
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