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廣州鹿山新材料股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔保人名稱:廣州鹿山新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“鹿山新材”)的全資子公司江蘇鹿山新材料有限公司(以下簡稱“江蘇鹿山”)；
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為江蘇鹿山提供擔保的本金金額為人民幣18,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為江蘇鹿山提供的擔保余額為人民幣28,985.06萬元；
● 本次擔保是否有反擔保：否；
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔保的情況。
● 特別風險提示：截至本公告披露日，公司及子公司經(jīng)2022年年度股東大會審議通過的對外擔保額度為人民幣22億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的165.89%。敬請投資者注意風險。
一、擔保情況概述
公司分別于2023年4月27日、2023年5月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司 2023年度向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的議案》，同意公司及全資子公司向相關金融機構申請合計不超過人民幣38億元的綜合授信額度，2023年度為全資子公司的上述綜合授信提供不超過人民幣22億元的擔保額度。具體情況詳見公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關于公司2023年度向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的公告》（公告編號：2023-026）。
本次擔保情況如下：
2023年5月25日，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行”）簽訂《最高額保證合同》，為江蘇鹿山與農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行簽訂的主合同項下的債務提供人民幣18,000萬元連帶責任保證擔保。保證期間為三年。上述擔保不存在反擔保。同時，原兩份公司與農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行簽署的《最高額保證合同》（合同編號為32100520220019936和38100520230002988）隨即終止并失效。
具體情況如下表格所示：
二、被擔保人基本情況
最近一年及一期，江蘇鹿山（單體）的主要財務數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
注：上述2022年度財務數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
《最高額保證合同》
保證人：廣州鹿山新材料股份有限公司
債權人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇支行
債務人：江蘇鹿山新材料有限公司
1、擔保額度：人民幣壹億捌仟萬元整
2、保證方式：連帶責任保證
3、保證期間：
3.1 保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，每一主合同項下的保證期間單獨計算。主合同項下存在分期履行債務的，該主合同的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。
3.2 商業(yè)匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年。
3.3 商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。
3.4 債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔連帶保證責任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。
3.5 若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項，導致主合同債權被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同債權提前到期之日起三年。
4、擔保范圍：包括債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟(仲裁)費、律師費等債權人實現(xiàn)債權的一切費用。
5、本次擔保沒有反擔保。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保是為了保障子公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作，江蘇鹿山經(jīng)營狀況穩(wěn)定、資信狀況良好，具備較強的償債能力，擔保風險可控。公司對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規(guī)和《廣州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定。
五、董事會意見
董事會認為：本次擔?？紤]了公司及下屬子公司日常經(jīng)營需求，符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展，同意公司2023年度對外擔保預計事項。
獨立董事認為：公司向金融機構申請綜合授信額度，是為了保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作。公司經(jīng)營狀況良好，具備較強的償債能力。公司向金融機構申請綜合授信額度符合公司實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同時，公司為全資子公司因產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)及日常經(jīng)營需要向銀行貸款提供擔保，有利于保證其生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，促進其快速發(fā)展，符合《公司章程》和公司《擔保管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。綜上，我們同意公司2023年度向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的事宜。
六、累計對外擔保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及子公司經(jīng)2022年年度股東大會審議通過的對外擔保額度為人民幣22億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的165.89%， 所有擔保均為公司對子公司的擔保，無逾期對外擔保。
特此公告。
廣州鹿山新材料股份有限公司董事會
2023年5月27日
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