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滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn) 機(jī)構(gòu)建議逢低布局
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◎記者 汪友若
5月25日，a股市場(chǎng)全天觸底反彈，上證指數(shù)保持3200點(diǎn)。截至收盤(pán)時(shí)，上證綜合指數(shù)報(bào)告3201.26點(diǎn)，下跌0.11%；10896.58點(diǎn)，深證成指下跌0.22%；2244.18點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)略有下降0.05%。
總體而言，股票下跌多少，超過(guò)2800只股票下跌。滬深兩市全天總營(yíng)業(yè)額8569.41億元，比前一個(gè)交易日大約540億元。北行資金凈流出95.62億元，單日凈銷售額創(chuàng)7個(gè)月新高。
光伏賽道繼續(xù)反彈
盤(pán)面上，光伏等新能源軌道股延續(xù)了本周以來(lái)的反彈趨勢(shì)，帝科股份漲停20%，鈞達(dá)股份、杰佳偉創(chuàng)等多只股票漲幅居前。市場(chǎng)參與者認(rèn)為，從交易的角度來(lái)看，光伏繁榮自年初以來(lái)繼續(xù)超過(guò)預(yù)期，但二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)持續(xù)調(diào)整，兩者形成了很大程度的偏差。因此，在前期人工智能和“中國(guó)特色估值體系”兩大主題板塊熱退潮的背景下，資金選擇回流光伏等新能源軌道。
前期數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊走勢(shì)分化強(qiáng)勁，云游戲、傳媒、AIGC等概念跌幅居前，但計(jì)算能力、CPO(光電包裝技術(shù))等細(xì)分方向下午回升。其中，總市值3000億元的工業(yè)富聯(lián)尾盤(pán)收盤(pán)漲停，龍芯中科上漲近15%，浪潮信息和寒武紀(jì)-U上漲6%以上。；CPO概念中，天孚通信收獲20%漲停，劍橋科技漲停。
劍橋科技作為CPO概念的龍頭股，下午股價(jià)從下跌8%以上漲至漲停，收盤(pán)68.19元，創(chuàng)歷史新高。盤(pán)后交易數(shù)據(jù)顯示，劍橋科技近三個(gè)交易日獲得兩個(gè)機(jī)構(gòu)席位凈買入4.49億元。
根據(jù)中航證券研究報(bào)告的分析，CPO作為新一代光電集成技術(shù)，引起了全球科技巨頭的廣泛關(guān)注和布局。根據(jù)CIR的市場(chǎng)報(bào)告，在CPO發(fā)展之初的2023年，超大型數(shù)據(jù)中心CPO設(shè)備的收入將占CPO市場(chǎng)總收入的80%，因此CPO的部署將在很大程度上受到數(shù)據(jù)中心交換率的推動(dòng)。除了近期ChatGPT帶來(lái)的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)熱潮外，VR和AR也有低延遲、高數(shù)據(jù)速率的需求，這也有助于刺激未來(lái)CPO的需求。
北向資本凈銷售近百億元
值得注意的是，北行基金周四單邊凈銷售額為95.62億元，其中滬股通凈銷售額為50.75億元，深股通凈銷售額為44.87億元，單日凈銷售額創(chuàng)7個(gè)月新高。近3日，北行基金連續(xù)大幅減倉(cāng)220.2億元。
盤(pán)后十大活躍成交股數(shù)據(jù)顯示，昆侖萬(wàn)維昨日凈買入逆勢(shì)排名第一，金額2.59億元；邁瑞醫(yī)療凈買入1.33億元。貴州茅臺(tái)、隆基綠能、招商銀行分別凈賣出8.25億元、7.62億元、7.5億元。
國(guó)盛證券分析認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)最近的加息預(yù)期反復(fù)出現(xiàn)，許多美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員發(fā)布了鷹信號(hào)，美元指數(shù)迅速上漲，人民幣匯率面臨邊際壓力。在此背景下，北行資金內(nèi)部分歧放大，交易盤(pán)流量加快，配置盤(pán)穩(wěn)步增持。截至5月19日，今年北行資金配置板塊累計(jì)凈流入1490.38億元，今年交易板塊累計(jì)凈流入收窄至403.83億元。
機(jī)構(gòu)：底部即將到來(lái)，低布局
自4月中旬以來(lái)，a股一直在下跌，上證指數(shù)昨日盤(pán)中跌破3200點(diǎn)，在一定程度上引起了市場(chǎng)的擔(dān)憂。中信建設(shè)投資證券首席戰(zhàn)略官陳果表示，在最近持續(xù)下跌后，a股已進(jìn)入底部區(qū)域。
“我們認(rèn)為沒(méi)有必要過(guò)度恐慌。目前，股權(quán)資產(chǎn)配置具有成本效益，大多數(shù)行業(yè)板塊跌至較低水平，宏觀流動(dòng)性豐富帶來(lái)的資產(chǎn)短缺預(yù)計(jì)將提供底部支持。我們認(rèn)為a股底部即將到來(lái)，戰(zhàn)略可以逐漸從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，低布局，逐步買入?！标惞f(shuō)。
在他看來(lái)，短期防御品種表現(xiàn)良好，中期建議投資者積極布局業(yè)績(jī)支持方向，技術(shù)前風(fēng)格價(jià)值，重點(diǎn)關(guān)注“中國(guó)特色估值體系”和TMT兩條主線。
財(cái)通基金量化投資部負(fù)責(zé)人朱海東認(rèn)為，滬深300指數(shù)目前的估值接近去年4月底，但與去年4月相比，滬深300指數(shù)的估值更加樂(lè)觀。
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