證券代碼：603896 簡(jiǎn)稱：壽仙谷 公告編號(hào)：2023-026

債券代碼：113585 債券簡(jiǎn)稱：壽仙轉(zhuǎn)債

債券代碼：113660 簡(jiǎn)稱壽22轉(zhuǎn)債：壽22轉(zhuǎn)債

浙江壽仙谷醫(yī)藥有限公司

第二次關(guān)于實(shí)施“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回(暨摘牌)的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 贖回債券簡(jiǎn)稱：壽仙可轉(zhuǎn)換債券：

● 贖回債券代碼：113585

● 贖回登記日:2023年6月5日

● 贖回價(jià)格:100.92元/張

● 贖回發(fā)放日:2023年6月6日

● 最后一個(gè)交易日：2023年5月31日

截至2023年5月25日收盤(pán)后，距5月31日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后交易日)僅4個(gè)交易日，5月31日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。

● 2023年6月5日，最后轉(zhuǎn)股日

截至2023年5月25日收盤(pán)后，距6月5日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅7個(gè)交易日，6月5日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日。

● “壽仙轉(zhuǎn)債”將于2023年6月6日起在上海證券交易所退市。

● 除在規(guī)定期限內(nèi)繼續(xù)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易或按21.64元轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股外，投資者持有的“壽仙轉(zhuǎn)債”只能以100元/張的票面價(jià)格加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息(即100.992元)強(qiáng)制贖回。如果被迫贖回，可能會(huì)面臨巨大的投資損失。

● 特別提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股或賣出。

自2023年4月20日至2023年5月15日起，浙江壽仙谷醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)的股票已滿足連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)不低于本公司“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130。％。根據(jù)《浙江壽仙谷醫(yī)藥有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》）的規(guī)定，觸發(fā)了“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款。公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”的議案》，決定行使“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)，贖回“贖回登記日”登記的“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，贖回相關(guān)事項(xiàng)向所有“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告如下：

一、贖回條款

《募集說(shuō)明書(shū)》約定的“贖回條款”如下：

(一)到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以債券面值的112%(含最后一期利息)贖回未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

(二)有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司a股連續(xù)30個(gè)交易日至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，或者本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬(wàn)元的，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的相關(guān)事項(xiàng)

(一)贖回條件的成就

自2023年4月20日至2023年5月15日起，公司股票已達(dá)到連續(xù)30個(gè)交易日15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)，不低于當(dāng)期“壽仙轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)21.64元/股的130%(即28.13元/股)，已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

(二)贖回登記日

贖回對(duì)象為2023年6月5日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”)登記的“壽仙轉(zhuǎn)債”全部持有人。

(三)贖回價(jià)格

根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”贖回價(jià)格為100.992元/張。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：2022年6月9日至2023年6月8日，可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為1%；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日(2022年6月9日)到本計(jì)息年度贖回日(2023年6月6日)止息的實(shí)際日歷天數(shù)，共362天。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B×i×t365=100*1%*362/365=0.992元/

贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.992=100.992元/張

(4)贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回提示公告，并通知“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人贖回事項(xiàng)。

當(dāng)公司決定實(shí)施全部贖回時(shí)，自贖回登記日（2023年6月6日）起，所有在中登上海分公司登記的“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”將被凍結(jié)。

贖回結(jié)束后，公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公布了贖回結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響。

(5)贖回發(fā)放日:2023年6月6日

本公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資本清算系統(tǒng)向贖回日登記，并在上海證券交易所各成員單位辦理指定交易的持有人發(fā)放贖回款，同時(shí)減少持有人相應(yīng)的“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”金額。已辦理全面指定交易的投資者，可在發(fā)行日在指定證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款。未辦理指定交易的投資者的贖回款暫由中登上海分公司保管，并在辦理指定交易后發(fā)放。

(六)交易和轉(zhuǎn)股

2023年5月31日收盤(pán)前，“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人可繼續(xù)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易或按21.64元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股?！皦巯赊D(zhuǎn)債”將于2023年6月1日至贖回登記日(2023年6月5日)收盤(pán)前停止交易；“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人仍可按21.64元/股轉(zhuǎn)股價(jià)轉(zhuǎn)股。贖回登記日(2023年6月5日)收盤(pán)后，未轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

截至2023年5月25日收盤(pán)后，距5月31日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日)僅4個(gè)交易日，5月31日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；距6月5日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日)僅7個(gè)交易日，6月5日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

（七）摘牌

自2023年6月6日起，公司“壽仙轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所退市。

(八)投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說(shuō)明

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》等相關(guān)稅收法規(guī)和文件，“壽仙可轉(zhuǎn)債”個(gè)人投資者(含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個(gè)人利息所得稅，稅率為利息金額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為100.992元(含稅)，實(shí)際贖回金額為100.7936元(稅后)。上述所得稅由各支付機(jī)構(gòu)代扣代繳，并直接向各支付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳納。

2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》等有關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，持有“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”的居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行繳納債券利息所得稅，即每張可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際贖回金額為100.992元（含稅）。

3、對(duì)于持有本期可轉(zhuǎn)換債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào))，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，境外機(jī)構(gòu)投資國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)際贖回金額為100.992元。上述暫免征企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所取得的與機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

3、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

(1)截至2023年5月25日收盤(pán)后，距5月31日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日)僅4個(gè)交易日，5月31日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日；距離6月5日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日)只有7個(gè)交易日，6月5日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。特別提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

（2）如果投資者持有的“壽仙可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止交易日前終止質(zhì)押或凍結(jié)，以避免因無(wú)法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。

（3）贖回登記日收盤(pán)后，未轉(zhuǎn)股的“壽仙可轉(zhuǎn)債”將全部?jī)鼋Y(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股將按100.992元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回。贖回完成后，“壽仙可轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所退市。

(4)由于目前“壽仙轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格(5月25日收盤(pán)價(jià)為145.268元/張)與贖回價(jià)格(100.992元/張)差異較大，投資者未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大的投資損失。

特別提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人在限期內(nèi)注意轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室：

聯(lián)系電話：0579-87622285

特此公告。

浙江壽仙谷醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年5月26日