證券代碼：605378 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：野馬電池 公告編號(hào)： 2023-021

浙江野馬電池有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托現(xiàn)金管理受托人：中國(guó)光大銀行寧波分行、中國(guó)銀行鎮(zhèn)海分行

●現(xiàn)金管理金額：8000萬(wàn)元

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱(chēng)：2023年定制公結(jié)構(gòu)性存款第五期匯率、CSDPY20231889中國(guó)銀行掛鉤結(jié)構(gòu)性存款

●產(chǎn)品期限： 92天、35天

●2023年5月18日，浙江野馬電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)了公司2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用閑置募集資金總額不超過(guò)3萬(wàn)元，閑置募集資金不超過(guò)5萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。資金可在上述金額和投資決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，使用期限自公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。詳見(jiàn)公司2023年4月26日披露的《浙江野馬電池有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號(hào):2023-012)。

●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司購(gòu)買(mǎi)的金融產(chǎn)品為資本保全結(jié)構(gòu)存款，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。然而，受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響，金融市場(chǎng)不排除受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力、事故風(fēng)險(xiǎn)等因素影響的投資，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)仔細(xì)做出決定，并注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

(一)現(xiàn)金管理目的

為提高閑置資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加股東回報(bào)，合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)的前提下，為公司和股東獲得良好的投資回報(bào)。

(二)資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：部分閑置募集資金

2、募集資金的基本情況：

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，浙江野馬電池有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2021〕60號(hào))批準(zhǔn)批準(zhǔn)。公司首次公開(kāi)發(fā)行普通股(a股)334萬(wàn)股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次公開(kāi)發(fā)行”)，每股發(fā)行價(jià)格為17.62元。募集資金總額為58,745.08萬(wàn)元，扣除公司公開(kāi)發(fā)行相關(guān)費(fèi)用(不含增值稅)4,276.65萬(wàn)元后，募集資金凈額為54,468.43萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金的到達(dá)情況，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(新會(huì)計(jì)師報(bào)[2021]ZF10266號(hào))。

募集資金到達(dá)后，公司已將募集資金存入專(zhuān)戶(hù)。公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。詳見(jiàn)2021年4月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息(www.sse.com.cn)野馬電池首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告。

（3）本金融產(chǎn)品的基本情況

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（4）公司內(nèi)部控制委托現(xiàn)金管理的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)，簽訂相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的專(zhuān)業(yè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品機(jī)構(gòu)和現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種，明確現(xiàn)金管理產(chǎn)品的金額、期限、合同和協(xié)議；

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部具體操作，及時(shí)分析跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)度。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬，管理現(xiàn)金管理產(chǎn)品，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查現(xiàn)金管理資金的使用情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4、公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的具體情況和相應(yīng)收入。

二、現(xiàn)金管理的具體情況

(一)合同主要條款

1、寧波分行，中國(guó)光大銀行有限公司

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2、中國(guó)銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行

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(二)使用募集資金現(xiàn)金管理說(shuō)明書(shū)

現(xiàn)金管理購(gòu)買(mǎi)的投資產(chǎn)品為浮動(dòng)收益型或最低收益型，產(chǎn)品期限為92天、35天，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件。公司不變相改變募集資金的使用。募集資金的現(xiàn)金管理不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不損害股東的利益。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度決策、管理、檢查、監(jiān)督投資保本銀行金融產(chǎn)品，嚴(yán)格控制資金安全，公司定期向董事會(huì)報(bào)告投資情況。公司將根據(jù)交易所的有關(guān)規(guī)定披露現(xiàn)金管理的進(jìn)展和損益。

公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤金融產(chǎn)品投資和項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估 發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)管理資金的使用情況。必要時(shí)可以聘用 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)。

公司將采取上述措施，確保募集資金的使用不會(huì)變相改變，影響募集資金投資項(xiàng)目的投資。

四、委托現(xiàn)金管理受托人的情況

中國(guó)光大銀行股份有限公司是A股和H股上市公司，股票代碼為601818.SH、06818.HK，公司法定代表人王江成立于1992年6月，注冊(cè)資本為508、55.1061萬(wàn)元。委托理財(cái)受托人為中國(guó)光大銀行股份有限公司寧波分行，與公司、控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。

601988年，中國(guó)銀行股份有限公司是a股和h股上市公司.SH、03988.HK，注冊(cè)資本成立于1983年10月，注冊(cè)資本為29、438、779.1241萬(wàn)元，公司法定代表人為葛海嬌。委托理財(cái)受托人為中國(guó)銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行，與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。

五、對(duì)公司的影響

(一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)狀況如下:

單位：元

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公司在購(gòu)買(mǎi)大型金融產(chǎn)品的同時(shí)不存在負(fù)債大的情況。公司利用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)委托金融金額8000萬(wàn)元，占公司最近期末貨幣資金的76.62%，占貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)總額的10.57%。公司利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響募集資金正常使用和有效風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下實(shí)施，不影響募集項(xiàng)目的正常運(yùn)行。通過(guò)適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資和財(cái)務(wù)管理，可以提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步增加公司收入，滿(mǎn)足全體股東的利益。

(二)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第二條 22 根據(jù)第一金融工具的確認(rèn)和計(jì)量，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)，利息收入計(jì)入利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收入項(xiàng)目。具體情況以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司購(gòu)買(mǎi)的金融產(chǎn)品為資本保全結(jié)構(gòu)存款，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。然而，由于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響，金融市場(chǎng)不排除投資受政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力和事故風(fēng)險(xiǎn)的影響，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)仔細(xì)做出決定，并注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦人對(duì)決策程序的履行及意見(jiàn)

(一)決策程序

2023年4月24日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》投資產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的保本理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述金額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)使用，閑置募集資金及其收入到期后返還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。使用期限自2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述金額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)使用，閑置募集資金及其收入到期后返還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理決策權(quán)，并簽署相關(guān)文件。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合上市公司監(jiān)管指南第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和上海證券交易所發(fā)布的上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)規(guī)定，不改變募集資金的使用，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司現(xiàn)金管理部分閑置募集資金和自有資金，有利于提高閑置資金的使用效率，增加資本收入，符合公司和全體股東的利益。公司對(duì)部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加資本收入，符合公司和全體股東的利益。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險(xiǎn)，選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的資本保全金融產(chǎn)品，確保公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)行。本事項(xiàng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策和審查程序，同意公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用臨時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的金融產(chǎn)品。上述事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和使用，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有沖突，募集資金的投資方向也沒(méi)有變相變化。相關(guān)審批程序符合公司及全體股東的利益，合法合規(guī)。

綜上所述，我們同意公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(四)保薦機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表同意意見(jiàn)，仍需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，審查程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，發(fā)起人對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

特此公告。

浙江野馬電池有限公司董事會(huì)

2023年5月26日