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前4月，行業(yè)利潤(rùn)增幅居首，電力板逆勢(shì)上漲
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◎嚴(yán)曉菲
5月29日，a股電力板塊爆發(fā)。截至收盤時(shí)，華電國際、桂東電力、恒盛能源等多只電力股觸及漲停。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著電力體制改革的深化和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的加快，板塊內(nèi)相關(guān)運(yùn)營商和發(fā)電企業(yè)有望受益。
5月29日，電力板塊指數(shù)上漲2.21%，連續(xù)三次上漲。板塊內(nèi)，華電國際、桂東電力、恒盛能源、世貿(mào)能源、天府能源、建投能源收盤漲停，上海電力漲停9%以上，皖能電力、通寶能源、華能國際、龍?jiān)措娏Φ取?/P>
從延長(zhǎng)時(shí)間周期來看，5月份以來，電力板塊逆勢(shì)上漲近6%。今年以來，電力板塊漲幅超過9.7%。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，1月至4月，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)47.2%，在41個(gè)大型工業(yè)行業(yè)中排名第一。
在電力行業(yè)表現(xiàn)突出的推動(dòng)下，一些公募基金開始布局相對(duì)不受歡迎的電力行業(yè)。
由明星基金經(jīng)理王曉晨管理的易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券基金已重倉電力行業(yè)龍頭股。根據(jù)基金披露的第一季度頭寸數(shù)據(jù)，截至今年第一季度末，電力、熱力、天然氣、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)在基金行業(yè)中排名第三，占3.37%；長(zhǎng)江電力是該基金的第二大重倉股。今年以來，長(zhǎng)江電力股價(jià)累計(jì)上漲9%，成為易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券基金積極收益的重要支撐。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月26日，華泰白瑞中證電力ETF自去年4月26日成立以來，年化收益率已超過12%，今年年化收益率已超過24%。
華泰白瑞基金經(jīng)理李木陽表示：“‘中國特色估值體系’給了中央電力企業(yè)重估價(jià)值的潛力。”，中央企業(yè)和國有企業(yè)在電力公用事業(yè)中占近90%，未來將有更大的可預(yù)測(cè)空間提高股息比例和ROE（凈資產(chǎn)收益率）。
上周，國家發(fā)改委發(fā)布了《電力需求側(cè)管理辦法（草案）》和《電力負(fù)荷管理辦法（草案）》，向公眾征求意見。據(jù)了解，修訂這兩種重要的電力管理措施的目的是滿足新能源系統(tǒng)建設(shè)的要求，提高能源和電力安全保障能力，促進(jìn)資源的節(jié)約和集約利用。
國盛證券表示，隨著市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格下跌和電力系統(tǒng)改革的深入，火電行業(yè)仍有利潤(rùn)增長(zhǎng)空間，綠色電力安裝預(yù)計(jì)今年將保持高增長(zhǎng)。具體來說，一方面，隨著電力改革的深化，電價(jià)機(jī)制預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大火電利潤(rùn)空間；另一方面，2023年風(fēng)電光伏預(yù)計(jì)將保持高增長(zhǎng)，加上綠色證書交易等政策催化，產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，運(yùn)營商收入預(yù)計(jì)將增加。
華西證券認(rèn)為，在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，中國正在全面推進(jìn)綠色低碳能源轉(zhuǎn)型。目前，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，以風(fēng)電、光電為代表的清潔能源發(fā)電建設(shè)發(fā)展迅速。特別是在光伏發(fā)電行業(yè)上游原材料價(jià)格下跌或持續(xù)下跌的背景下，光伏運(yùn)營商有望迎來一波利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。同時(shí)，隨著清潔能源消費(fèi)在能源消費(fèi)增長(zhǎng)中所占比例的不斷提高，清潔能源發(fā)電企業(yè)將受益于投資的增加和規(guī)模的不斷提高。
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