證券代碼：688111 證券簡(jiǎn)稱：金山辦公 公告編號(hào)：2023-027

北京金山辦公軟件股份有限公司

股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書

股東金山辦公應(yīng)用軟件有限公司、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）保證向公司提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

重要內(nèi)容提示：

● 擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東為金山辦公應(yīng)用軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“WPS香港”）、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文一維”）、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文二維”）、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文三維”）、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文四維”）、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文五維”）、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文六維”）、天津奇文七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文七維”）、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“奇文九維”）（以上簡(jiǎn)稱“奇文N維”）（上述9家股東以下合稱“出讓方”）；

● 出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為6,000,000股，占上市公司總股本的比例為1.30%；

● 本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓為非公開轉(zhuǎn)讓，不會(huì)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行。受讓方通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

● 本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。

一、擬參與轉(zhuǎn)讓的股東情況

（一）出讓方的名稱、持股數(shù)量、持股比例

出讓方委托中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）組織實(shí)施金山辦公首發(fā)前股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓（以下簡(jiǎn)稱“本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓”）。

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（二）關(guān)于出讓方是否為金山辦公控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方WPS香港為金山辦公的控股股東以及持股 5%以上的股東。非金山辦公的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

奇文五維為公司持股5%以上的股東。

“奇文N維”（除奇文五維）的普通合伙人均為北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司。奇文五維的普通合伙人為北京奇文壹緯投資有限責(zé)任公司、北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司。

根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公告的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，奇文N維與WPS香港構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。

（三）出讓方關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份權(quán)屬清晰、不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓情形的聲明

出讓方聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售，權(quán)屬清晰。出讓方不存在《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）規(guī)定的不得減持股份情形。出讓方WPS香港為金山辦公控股股東，奇文N維與WPS香港構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。出讓方啟動(dòng)、實(shí)施及參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實(shí)施細(xì)則》第六條規(guī)定的窗口期。

根據(jù)出讓方出具的相關(guān)承諾，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓會(huì)配合金山辦公實(shí)際控制人切實(shí)履行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其在申請(qǐng)上市公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市時(shí)就其所持金山辦公股份作出的限售安排承諾，不存在金山辦公實(shí)際控制人違反前述限售安排承諾的情形。

二、本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的主要內(nèi)容

（一）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的基本情況

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為6,000,000股，占總股本的比例為1.30%，占出讓方所持股份數(shù)量的比例為2.07%，轉(zhuǎn)讓原因均為自身資金需求。

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（二）本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限確定依據(jù)以及轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定原則與方式

出讓方與中金公司綜合考量股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書之日（即2023年5月30日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日金山辦公股票交易均價(jià)的70%（發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書之日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書之日前20個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書之日20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次詢價(jià)認(rèn)購(gòu)的報(bào)價(jià)結(jié)束后，中金公司將對(duì)有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

具體方式為：

1、如果本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)超過本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股數(shù)上限，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、認(rèn)購(gòu)對(duì)象及獲配股份數(shù)量的確定原則如下（根據(jù)序號(hào)先后次序?yàn)閮?yōu)先次序）：

（1）認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先：按申報(bào)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序累計(jì)；

（2）認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先：申報(bào)價(jià)格相同的，將按認(rèn)購(gòu)數(shù)量由高到低進(jìn)行排序累計(jì)；

（3）收到《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》時(shí)間優(yōu)先：申報(bào)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)數(shù)量都相同的，將按照《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》發(fā)送至本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓指定郵箱或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)時(shí)間（若既郵件又派專人送達(dá)了《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》，以中金公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)第一次收到的有效《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》為準(zhǔn)）由先到后進(jìn)行排序累計(jì)，時(shí)間早的有效認(rèn)購(gòu)將進(jìn)行優(yōu)先配售。

當(dāng)全部有效申購(gòu)的股份總數(shù)等于或首次超過6,000,000股時(shí)，累計(jì)有效申購(gòu)的最低認(rèn)購(gòu)價(jià)格即為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

2、如果詢價(jià)對(duì)象累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)少于6,000,000股，全部有效認(rèn)購(gòu)中的最低報(bào)價(jià)將被確定為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

（三）接受委托組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的證券公司為中金公司

（四）參與轉(zhuǎn)讓的投資者條件

本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者等，包括：

1、符合《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》關(guān)于首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者條件的機(jī)構(gòu)投資者或者上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者（含其管理的產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者；

2、除前款規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，已經(jīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記的其他私募基金管理人（且其管理的擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案）。

三、上市公司是否存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制權(quán)變更及其他重大事項(xiàng)

（一）金山辦公不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第八章第二節(jié)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（二）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不存在可能導(dǎo)致金山辦公控制權(quán)變更的情形；

（三）不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃存在因出讓方于《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》及《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于北京金山辦公軟件股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》披露后出現(xiàn)突然情況導(dǎo)致股份被司法凍結(jié)、扣劃而影響本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃可能存在因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化而中止實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京金山辦公軟件股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月31日