公司代碼：688249 公司簡稱：晶合集成

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“五、風險因素”,請投資者注意投資風險。

1.3本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經審計。

1.6董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688249 證券簡稱：晶合集成 公告編號：2024-048

合肥晶合集成電路股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年5月9日出具的《關于同意合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕954號）同意，合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）501,533,789股。公司每股發(fā)行價格19.86元，募集資金總額為9,960,461,049.54元，扣除發(fā)行費用236,944,589.63元后，募集資金凈額為9,723,516,459.91元。

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月26日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0099號）。

（二）募集資金使用及結余情況

截至2024年6月30日，公司募集資金使用及結余情況如下：

單位：人民幣元

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等相關規(guī)定的要求制定了《合肥晶合集成電路股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。

（二）募集資金三方監(jiān)管協議情況

根據上海證券交易所及有關規(guī)定的要求，公司、保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）以及募集資金專戶所在銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》，對募集資金實行專戶管理。上述監(jiān)管協議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議（范本）》不存在重大差異。截至2024年6月30日，《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》得到了切實履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

單位：人民幣元

■

三、半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）資金使用情況

公司2024年半年度募集資金實際使用情況對照表詳見本專項報告附件1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司不存在使用募集資金置換募投項目先期投入情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2023年6月21日召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募投項目實施和資金安全的情況下，擬使用不超過人民幣50億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動使用。具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-009）。

公司于2024年5月31日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募投項目實施和資金安全的情況下，使用不超過人民幣20億元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動使用。具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-034）。

截至2024年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的余額為1,214,240,240.72元，均為協定存款。此外，報告期內公司購買的收益憑證全部已贖回，明細如下：

單位：人民幣億元

■

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

1、募投項目“收購制造基地廠房及廠務設施”結項

公司于2023年12月22日召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“收購制造基地廠房及廠務設施”予以結項，并將節(jié)余募集資金34,214.87萬元（具體金額以資金轉出當日賬戶余額為準）用于永久補充公司流動資金。公司監(jiān)事會、獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構中金公司對本事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-036）。

截至2024年6月30日，公司已將全部節(jié)余募集資金344,436,563.93元（含扣除手續(xù)費后的利息收入及理財收益）從募集資金存放專項賬戶轉出，用于永久補充流動資金。公司在中國工商銀行合肥四牌樓支行開立的賬號為1302010129200389609的募集資金專戶已辦理銷戶手續(xù)，在中國建設銀行合肥龍門支行開立的賬號為34050144770800002618的募集資金專戶由于涉及“收購制造基地廠房及廠務設施”項目外其他募集資金存儲，仍將繼續(xù)保留用于其余募集資金存儲及使用。

2、募投項目“補充流動資金及償還貸款”結項

募投項目“補充流動資金及償還貸款”的募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，截至本報告出具日，公司已累計投入募集資金1,517,274,213.08元至該募投項目，該募投項目自此結項，產生的節(jié)余資金856.72元（含扣除手續(xù)費后的利息收入及理財收益）已用于永久補充公司流動資金。公司在興業(yè)銀行股份有限公司合肥望江東路支行開立的賬號為499050100100419345的募集資金專戶、在招商銀行股份有限公司合肥分行開立的賬號為551904996610555的募集資金專戶均已辦理銷戶手續(xù)，公司與中金公司及上述募集資金專用賬戶開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》相應終止。根據《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第5.3.10條規(guī)定，單個或者全部募投項目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于1,000萬元的，可以免于履行董事會審議程序，且無需監(jiān)事會、保薦機構或者獨立財務顧問發(fā)表明確同意意見。因此，本次事項無需董事會審議，亦無需監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表意見。

（八）募集資金使用的其他情況

1、使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換

2023年6月21日，公司召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在確保不影響募投項目建設和募集資金使用計劃以及確保公司正常運營的前提下，使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目部分款項，再以募集資金等額置換。具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成關于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-006）。

截至2024年6月30日，公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式累計支付了募投項目所需資金共計637,266,166.76元，以募集資金410,204,079.82元進行了等額置換，剩余227,062,086.94元待置換。

2、使用超募資金、自有及自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份

2023年12月22日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，本次回購股份的資金來源為公司超募資金、自有及自籌資金，截至本報告出具日該方案已經公司2024年第一次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告（更正后）》（公告編號：2023-042）及《晶合集成2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-016）。

截至2024年6月30日，公司已使用超募資金164,520,697.56元（含扣除手續(xù)費后的利息收入及理財收益）用于回購公司股份。

3、部分募投項目延期

公司于2024年4月12日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當前募投項目的實施進度等因素，同意公司對部分募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調整，募投項目“后照式CMOS圖像傳感器芯片工藝平臺研發(fā)項目（包含90納米及55納米）”、“40納米邏輯芯片工藝平臺研發(fā)項目”達到預定可使用狀態(tài)日期分別延期至2024年底、2025年中。本次延期僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體等，不會對募投項目的實施造成實質性影響。具體內容詳見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-024）。

除上述情況外，報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形，對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露。

特此公告。

合肥晶合集成電路股份有限公司董事會

2024年8月14日

附件1：

募集資金使用情況對照表

截至2024年6月30日

單位：人民幣元

■

注1：“截至期末累計投入金額”包含：直接投入募集資金項目的金額；以募集資金置換預先投入項目的自籌資金金額；使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的金額；超募資金永久補充流動資金金額；超募資金回購公司股份金額；

注2：募投項目“收購制造基地廠房及廠務設施”已結項，節(jié)余募集資金使用情況詳見本專項報告“三、半年度募集資金的實際使用情況”之“（七）節(jié)余募集資金使用情況”；

注3：募投項目“補充流動資金及償還貸款”已結項，節(jié)余募集資金使用情況詳見本專項報告“三、半年度募集資金的實際使用情況”之“（七）節(jié)余募集資金使用情況”。累計投入金額含扣除銀行手續(xù)費后的利息收入及理財收益，故投入進度超過100%；

注4：累計投入進度超過100%，原因系投入金額含扣除銀行手續(xù)費后的利息收入及理財收益。

證券代碼：688249 證券簡稱：晶合集成 公告編號：2024-049

合肥晶合集成電路股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2024年8月13日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議的通知于2024年8月6日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席楊國慶主持，應參加本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事3名，實際參加本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事3名。

本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《合肥晶合集成電路股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》

監(jiān)事會認為：公司2024年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》等內部規(guī)章制度的規(guī)定，公允地反映了公司2024年半年度的財務狀況和經營成果等事項。半年度報告編制過程中，未發(fā)現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會全體成員保證公司2024年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《晶合集成2024年半年度報告》和《晶合集成2024年半年度報告摘要》。

（二）審議通過《關于公司〈2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

監(jiān)事會認為：公司2024年半年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金的存放與使用情況同公司募集資金相關信息披露的內容一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。因此，監(jiān)事會同意《晶合集成2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容。

表決結果：3票贊成；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。

特此公告。

合肥晶合集成電路股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月14日