公示送出去日期：2024年12月23日

1 公示基本資料

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注：安信永寧一年定開債卷發(fā)起式（下稱“本基金”）的此次開放期為2024年12月26日-2025年1月2日，即之上期限內(nèi)申請辦理本基金的認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程。本基金暫時(shí)不開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

2 日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

對外開放期限內(nèi)，投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出和變換服務(wù)時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票協(xié)議約定開放期以外的日期或是時(shí)長申請辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。投資者在股票基金協(xié)議約定開放期以外的日期及時(shí)長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價(jià)錢給下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價(jià)錢；可是，在開放期限內(nèi)最后一個(gè)對外開放日，投資人在業(yè)務(wù)查詢時(shí)長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、贖出或是變換辦理的，視為無效申請辦理。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資者通過基金管理人的銷售銀行柜臺開展認(rèn)購，單獨(dú)基金開戶每筆初次認(rèn)購最少總金額50,000元（含申購費(fèi)用），增加認(rèn)購最少總金額每筆10,000元（含申購費(fèi)用）。

根據(jù)基金托管人網(wǎng)上直銷開展認(rèn)購，單獨(dú)基金開戶每筆最少申購額度金額為1元（含申購費(fèi)用），增加認(rèn)購最少總金額每筆rmb1元（含申購費(fèi)用），網(wǎng)上直銷每筆買賣限制及單日總計(jì)買賣限制請參照網(wǎng)上直銷表明。

根據(jù)本基金除基金托管人之外的銷售機(jī)構(gòu)開展認(rèn)購，初次認(rèn)購最少總金額rmb1 元（含申購費(fèi)用），增加認(rèn)購最低總金額rmb1元（含申購費(fèi)用）；各銷售機(jī)構(gòu)對最少認(rèn)購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者將所持有的基金認(rèn)購本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購時(shí)，不會受到最少申購額度限制。

本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購可以達(dá)到或者超過50%，本基金不往投資者公開發(fā)售。

當(dāng)接納認(rèn)購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認(rèn)購、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關(guān)公告。

3.2 基金申購費(fèi)率

本基金基金認(rèn)購在投資者認(rèn)購時(shí)扣除申購費(fèi)用。

本基金基金認(rèn)購對認(rèn)購設(shè)定極差利率，基金申購費(fèi)率隨申購額度的的增加下降。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆分別計(jì)算。

本基金對通過銷售核心認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行區(qū)別的基金申購費(fèi)率。

（1）根據(jù)基金管理人的銷售核心認(rèn)購本基金基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客基金申購費(fèi)率如下表：

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養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指基本上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，主要包括：依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依規(guī)制訂的企業(yè)年金計(jì)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營收益所形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)股票基金（包含全國社會保障基金、經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社會保障基金、年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、年金聯(lián)合會委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案）、年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)體稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品商品、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、養(yǎng)老目標(biāo)基金及個(gè)人養(yǎng)老股權(quán)投資基金、職業(yè)類型年金計(jì)劃、社會保障管理方法商品、經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許能夠股權(quán)投資基金的許多社會保障基金、年金或其它養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶類別。如未來發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類，本公司將在募集說明書升級時(shí)或公布臨時(shí)性公示將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇。

（2）本基金別的投資人認(rèn)購本基金基金份額的基金申購費(fèi)率見下表：

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注：本基金基金份額的申購費(fèi)由股民擔(dān)負(fù)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，申購費(fèi)用以本基金的品牌推廣、申報(bào)和市場銷售。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對申購額度的限制，基金托管人務(wù)必在優(yōu)化起效前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定書報(bào)刊及要求通知公告。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)賣出股票市場份額時(shí)，每一筆贖回申請不能低于1份基金認(rèn)購。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖出、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）以至于在銷售機(jī)構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）單獨(dú)交易賬號保存的基金認(rèn)購賬戶余額低于1份時(shí)，賬戶余額一部分基金認(rèn)購必須全部一同贖出。

4.2 贖回費(fèi)率

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注：1、贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時(shí)扣除。對連續(xù)持有期小于7天的投資者收取贖回費(fèi)用，100%歸于基金財(cái)產(chǎn)；對連續(xù)持有期超出7天（含7天）但低于30天的投資者收取贖回費(fèi)用，25%歸于基金財(cái)產(chǎn)。其他部分用于購買評估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

2、在合法合規(guī)的情況下，針對根據(jù)基金托管人直銷渠道贖出（含變換出）的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客，可以將不納入基金財(cái)產(chǎn)部分贖回費(fèi)用免去。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對贖出的市場份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定書報(bào)刊及要求通知公告。

5日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)退差價(jià)的要求扣除，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)不一樣基金申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差別情況判斷?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由股民擔(dān)負(fù)。

5.1.1 贖回費(fèi)

在開展基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)走股票基金視作贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)率,則扣除本基金的贖回費(fèi)。收取贖回費(fèi)不少于25%的那一部分歸于轉(zhuǎn)走基金的基金財(cái)產(chǎn)。

同一筆變換業(yè)務(wù)流程其中包含不一樣擁有時(shí)間基金認(rèn)購，分別按照擁有時(shí)長扣除對應(yīng)的贖回費(fèi)?；鹜泄苋似煜禄鹪H回費(fèi)率詳細(xì)各基金募集說明書。

5.1.2 認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)按轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走股票基金中間申購費(fèi)用的差值測算扣除，若轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)高過轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)為轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)用差值；若轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)不超過（含等于或低于）轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)為零。

5.1.3 實(shí)際計(jì)算方法

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值×贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值－贖回費(fèi)

認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)＝max[轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)，0]

變換花費(fèi)＝贖回費(fèi)＋認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)

轉(zhuǎn)到額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購×當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值－變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場份額＝轉(zhuǎn)到額度／當(dāng)日轉(zhuǎn)到份額凈值

變換費(fèi)由基金份額持有人擔(dān)負(fù)，針對轉(zhuǎn)走基金賣出業(yè)務(wù)流程扣除贖回費(fèi)用的，股票基金轉(zhuǎn)走時(shí)，歸于基金財(cái)產(chǎn)部分按贖回費(fèi)用的處理方式測算。

基金托管人可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及基金協(xié)議約定情況下，根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于以特殊交易規(guī)則（如網(wǎng)絡(luò)交易等）或者在特殊時(shí)間范圍等方面進(jìn)行基金買賣的投資人定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人能夠?qū)I銷活動范圍之內(nèi)投資人降低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

5.2.1 基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間也

投資者需在轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金都有買賣的當(dāng)日，才能辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

5.2.2 基金轉(zhuǎn)換的基本原則

1、選用市場份額變換標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換以市場份額申請辦理；

2、當(dāng)日的轉(zhuǎn)變申請辦理還可以在當(dāng)日買賣結(jié)束之前撤消，在當(dāng)日的股票交易時(shí)間完成后不可撤消；

3、基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請辦理變換當(dāng)日各份額凈值為載體測算；

4、基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理工作的、在同一工商登記注冊人處登記的股票基金；

5、轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購遵照“先進(jìn)先出法”的基本原則，即先認(rèn)（申）購的基金認(rèn)購在轉(zhuǎn)換時(shí)先變換。轉(zhuǎn)到的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金認(rèn)購被確認(rèn)之日起從頭開始測算；

6、基金托管人可在沒有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標(biāo)準(zhǔn)，但需在新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后在指定媒體公示。

5.2.3 基金轉(zhuǎn)換程序

1、基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金投資人應(yīng)該根據(jù)基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)要求的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)查詢時(shí)長明確提出轉(zhuǎn)化的申請辦理；

投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報(bào)時(shí)，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購賬戶余額；

2、基金轉(zhuǎn)換申請辦理確認(rèn)

基金托管人應(yīng)在規(guī)定基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)查詢的時(shí)間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并且在T 1日對該交易實(shí)效性進(jìn)行核對。投資者可在T 2日及以后查看成交情況。

5.2.4 基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定

1、銷售組織

基金托管人網(wǎng)絡(luò)交易基金轉(zhuǎn)換審批單筆的注冊資本最低為1份。如轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購小于1份可能確定不成功，如減掉申請辦理市場份額后轉(zhuǎn)走股票基金剩下市場份額小于1份，剩余的部分可能強(qiáng)贖。

基金托管人可根據(jù)市場情況制訂或改變以上基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限定并立即公示。

2、代銷平臺

代銷平臺基金轉(zhuǎn)換每筆的注冊資本最低以各代銷平臺的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.5 基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊

投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后，股票基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T 1日給投資者申請辦理降低轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對于該工商登記注冊辦理時(shí)限作出調(diào)整，并且于正式實(shí)施前在指定媒體公示。

5.2.6 中止基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程的情況與處理

基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)走基金贖出和轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購，因而相關(guān)轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到基金基金協(xié)議合同基金招募說明書版本更新有關(guān)中止或拒絕認(rèn)購、贖出的相關(guān)規(guī)定適用中止基金轉(zhuǎn)換。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

本基金暫時(shí)不開啟此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

7 基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1 場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 銷售組織

名字：安信基金管理方法有限公司

居所：深圳市福田區(qū)福田街道福安小區(qū)福華一路119號安信國際金融中心29樓

辦公地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田街道福安小區(qū)福華一路119號安信國際金融中心27樓

手機(jī)：0755－82509820

發(fā)傳真：0755－82509920

手機(jī)聯(lián)系人：江程

客戶服務(wù)熱線：4008-088-088

網(wǎng)站地址：www.essencefund.com

7.1.2 場內(nèi)外非銷售組織

招商銀行股份有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司、上海長量私募投資有限責(zé)任公司、五礦證券股份有限公司。

各營銷渠道可售賣的基金認(rèn)購類型、可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類以及實(shí)際業(yè)務(wù)查詢情況因其分別規(guī)定為準(zhǔn)。股票基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示，投資者可登陸網(wǎng)站（www.essencefund.com）查看本基金代銷機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在本基金的開放期時(shí)間段內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

9 其他需要提示的事宜

1、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度和贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

2、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，對其目前基金份額持有人利益無本質(zhì)不利影響的情況下，并按照相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。基金托管人可以報(bào)名別的銷售機(jī)構(gòu)基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，投資人在進(jìn)行相匹配股票基金促銷活動的組織辦理業(yè)務(wù)的可用該銷售機(jī)構(gòu)的利率，基金托管人可不會再另行公告

3、基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

4、本公告僅對該股票基金此次開放期即2024年12月26日申請辦理其認(rèn)購、贖出和轉(zhuǎn)化等相關(guān)事宜予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細(xì)的讀好2021年12月04日刊登于證監(jiān)會股票基金電子信息技術(shù)公布網(wǎng)址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)與本企業(yè)官網(wǎng)(www.essencefund.com) 里的《安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關(guān)材料以及升級。

5、相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、贖出和變換的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本公司將另行公告。

風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，煩請投資者仔細(xì)閱讀股票基金的相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來投資。

安信基金管理方法有限公司在線客服咨詢：4008-088-088，公司主頁：www.essencefund.com。

特此公告。

安信基金管理方法有限公司

2024年12月23日