證券代碼：600186 股票簡(jiǎn)稱：荷花控投 公示序號(hào)：2024一120

荷花控股股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

荷花控股股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議報(bào)告于2024年12月25日傳出，于2024年12月26日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，真實(shí)參加執(zhí)行董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)李厚文先生組織，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在企業(yè)會(huì)議室召開，會(huì)議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過(guò)了下列提案：

一、表決通過(guò)《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》

具體詳見公司在同一天在規(guī)定信息公開媒體披露的《輿情管理制度》。

表決結(jié)果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于控股孫公司簽訂銷售合同的議案》

具體詳見公司在同一天在規(guī)定信息公開媒體披露的《關(guān)于控股孫公司簽訂銷售合同的公告》（公示序號(hào)：2024-121）。

表決結(jié)果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過(guò)《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》

具體詳見公司在同一天在規(guī)定信息公開媒體披露的《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告》（公示序號(hào)：2024-122）。

表決結(jié)果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

荷花控股股份有限公司股東會(huì)

2024年12月28日

證券代碼：600186 股票簡(jiǎn)稱：荷花控投 公示序號(hào)：2024-121

荷花控股股份有限公司

有關(guān)控股孫公司簽署買賣合同的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 合同標(biāo)的及額度：荷花控股股份有限公司（下稱“荷花控投”或“企業(yè)”）控股孫公司浙江省荷花紫星智算科技公司（下稱“荷花紫星”或“承包方”）定于最近和上海X國(guó)營(yíng)企業(yè)（下稱“招標(biāo)方”）簽定《高性能算力服務(wù)合同》（下稱“合同規(guī)定”）。雙方確認(rèn)，本合同項(xiàng)下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服務(wù)和算率系統(tǒng)運(yùn)維，服務(wù)年限為五年，合同書總價(jià)格金額為55,536.01萬(wàn)余元。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，合同規(guī)定早已董事會(huì)審議通過(guò)，不用提交股東大會(huì)審議。

● 對(duì)公司的影響：本合同的簽訂對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的具體金額危害目前并沒有法計(jì)算，需視后面實(shí)際業(yè)務(wù)關(guān)系的實(shí)施與實(shí)施情況判斷。合同的效力對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的自覺性不造成影響。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：自本合同項(xiàng)下每一批次《服務(wù)開通單》所標(biāo)明的算率服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)《服務(wù)開通單》驗(yàn)收要求取得成功開啟的時(shí)候起第37月起，甲方有權(quán)提早5日向乙方傳出書面形式通知解除本合同，且不承擔(dān)任何合同違約責(zé)任。

本合同執(zhí)行時(shí)間比較長(zhǎng)，在合同的履行環(huán)節(jié)中，存有法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面可變性或風(fēng)險(xiǎn)性，另外還將面臨外界環(huán)境分析發(fā)生變化、突發(fā)意外事情，以及其它不可抗拒因素危害所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，將可能會(huì)產(chǎn)生合同書不能正常履行風(fēng)險(xiǎn)性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司在2024年12月26日舉行了第九屆董事會(huì)第二十七次大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股孫公司簽訂銷售合同的議案》，詳情如下：

一、合同簽署的相關(guān)情況及審議程序

企業(yè)控股孫公司荷花紫星定于最近和上海X國(guó)營(yíng)企業(yè)簽定《高性能算力服務(wù)合同》。雙方確認(rèn)，本合同項(xiàng)下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服務(wù)和算率系統(tǒng)運(yùn)維，服務(wù)年限為五年，合同書總價(jià)格金額為55,536.01萬(wàn)余元。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，合同規(guī)定已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。本次交易不用提交股東大會(huì)審議。

二、合同標(biāo)的和關(guān)聯(lián)方基本概況

1、合同標(biāo)的狀況

企業(yè)控股孫公司荷花紫星向上海X國(guó)營(yíng)企業(yè)給予1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服務(wù)和算率系統(tǒng)運(yùn)維。

2、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1.名字：上海市X國(guó)營(yíng)企業(yè)

2.居所：上海市徐匯區(qū)

3.注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)人民幣

4.主營(yíng)：上海市X國(guó)營(yíng)企業(yè)是一家以從業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。

5.與公司的關(guān)聯(lián)：與企業(yè)無(wú)關(guān)聯(lián)性。

三、合同書主要內(nèi)容

（一）合同標(biāo)的

1.1招標(biāo)方向乙方購(gòu)置的本協(xié)議約定算率服務(wù)內(nèi)容主要內(nèi)容為：

表1 算率服務(wù)清單

■

注：之上各項(xiàng)服務(wù)的月服務(wù)費(fèi)用清算最高為rmb14,760,003.00元/月，總服務(wù)費(fèi)用最高為rmb555,360,138.00元。

（二）服務(wù)年限

2.1合同規(guī)定的總體服務(wù)年限為五年，以雙方確認(rèn)的實(shí)際業(yè)務(wù)開啟時(shí)長(zhǎng)之日起算。

（三）費(fèi)用以及付款

3.1甲方應(yīng)付款給乙方的服務(wù)費(fèi)用詳細(xì)合同規(guī)定第1.2條表1《算力服務(wù)清單》，該相關(guān)費(fèi)用包含乙方在本合同項(xiàng)下需向甲方提供的所有服務(wù)（包含承包方按甲方的要求給予運(yùn)作有關(guān)算率提供服務(wù)的設(shè)施設(shè)備的運(yùn)維保障管理等）及各項(xiàng)附加費(fèi)，為包干費(fèi)用。除彼此另有約定的，招標(biāo)方無(wú)需支付別的其他費(fèi)用。

（四）招標(biāo)方的權(quán)利和義務(wù)

4.1甲方有權(quán)按照本合同約定得到乙方提供的各種算率服務(wù)項(xiàng)目以及相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維。

4.2在承包方立即執(zhí)行合同規(guī)定約定義務(wù)前提下，甲方應(yīng)按照本合同條款立即、全額向乙方繳納服務(wù)費(fèi)。

（五）承包方權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方應(yīng)按照本合同約定和甲方的要求、全部可用法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、及其行業(yè)領(lǐng)先水平提供相關(guān)服務(wù)供招標(biāo)方應(yīng)用。

5.2承包方按甲方提供的《用戶日常維護(hù)事務(wù)電子郵箱授權(quán)書》開展產(chǎn)品業(yè)務(wù)維護(hù)保養(yǎng)事務(wù)管理受權(quán)；承包方按甲方提供的《算力服務(wù)常用運(yùn)維人員登記表》開展常見運(yùn)維團(tuán)隊(duì)備案,被授權(quán)且進(jìn)行注冊(cè)登記的工作人員有權(quán)利意味著承包方開展合同規(guī)定范圍之內(nèi)服務(wù)和產(chǎn)品操作。如乙方人員變更需提前書面形式及時(shí)通知招標(biāo)方，并再行出示授權(quán)證書、完成相應(yīng)備案。

（六）合同違約責(zé)任

6.1兩個(gè)人在合作過(guò)程中，如有任何一方違法違規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的現(xiàn)象，彼此理應(yīng)按照相關(guān)主管部門之規(guī)定，或者有管轄權(quán)的人民法院公布的起效限令，通知對(duì)方更改并暫時(shí)停止協(xié)作，直到另一方整頓至主管機(jī)構(gòu)根據(jù)或違反一方給予充足之不侵權(quán)行為或不犯法之證實(shí)之后再修復(fù)；如情節(jié)惡劣，或出現(xiàn)違規(guī)操作3次左右，守約方有權(quán)利單方面解除本合同，并有權(quán)利要求守約方賠償責(zé)任、根據(jù)本合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任。

6.2一方單方解除合同情況（第37月起）：自本合同項(xiàng)下每一批次《服務(wù)開通單》所標(biāo)明的算率服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)《服務(wù)開通單》驗(yàn)收要求取得成功開啟的時(shí)候起第37月起，甲方有權(quán)提早5日向乙方傳出書面形式通知解除本合同，且不承擔(dān)任何合同違約責(zé)任，并向乙方還清需要支付早期全部已經(jīng)發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用。自本合同項(xiàng)下每一批次《服務(wù)開通單》所標(biāo)明的算率服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)《服務(wù)開通單》驗(yàn)收要求取得成功開啟的時(shí)候起第37月起止合同到期，承包方不得以任何理由解除本合同或中斷已開通來(lái)電顯示，不然承包方將依據(jù)合同規(guī)定第九條承擔(dān)全部合同違約責(zé)任，并向甲方賠付rmb8,000萬(wàn)余元作為違約金。

6.3如甲方無(wú)法根據(jù)本合同約定準(zhǔn)時(shí)、全額金融服務(wù)花費(fèi)超出30日的，每逾期支付一日，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)按日向乙方付款承包方已經(jīng)完成交貨服務(wù)項(xiàng)目但招標(biāo)方未完成支付相對(duì)應(yīng)的所有服務(wù)費(fèi)的0.01%，做為貸款逾期賠償損失。

四、對(duì)公司的影響

本合同的簽訂對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的具體金額危害目前并沒有法計(jì)算，需視后面實(shí)際業(yè)務(wù)關(guān)系的實(shí)施與實(shí)施情況判斷。合同的效力對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的自覺性不造成影響，且關(guān)聯(lián)方具備一定的履約情況。合同的簽訂，有助于推動(dòng)企業(yè)智算市場(chǎng)拓展，根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方位。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

自本合同項(xiàng)下每一批次《服務(wù)開通單》所標(biāo)明的算率服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)《服務(wù)開通單》驗(yàn)收要求取得成功開啟的時(shí)候起第37月起，甲方有權(quán)提早5日向乙方傳出書面形式通知解除本合同，且不承擔(dān)任何合同違約責(zé)任。

本合同執(zhí)行時(shí)間比較長(zhǎng)，在合同的履行環(huán)節(jié)中，存有法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面可變性或風(fēng)險(xiǎn)性，另外還將面臨外界環(huán)境分析發(fā)生變化、突發(fā)意外事情，以及其它不可抗拒因素危害所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，將可能會(huì)產(chǎn)生合同書不能正常履行風(fēng)險(xiǎn)性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

荷花控股股份有限公司股東會(huì)

2024年12月28日

證券代碼：600186 股票簡(jiǎn)稱：荷花控投 公示序號(hào)：2024一122

荷花控股股份有限公司

有關(guān)與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立

產(chǎn)業(yè)投資基金的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：東證荷花控投產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)）（下稱“股票基金”、“產(chǎn)業(yè)投資基金”、“合伙制企業(yè)”）。

● 投資額：合伙制企業(yè)認(rèn)繳出資總金額50,000萬(wàn)余元，荷花控股股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“荷花控投”）做為有限合伙擬以自有資金出資額35,000萬(wàn)余元，注資占有率70.00%。

● 本次交易要遞交董事會(huì)審議，但不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：此次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資事宜有待根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管部門以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)工商注冊(cè)登記、辦理備案相關(guān)手續(xù)，落實(shí)措施結(jié)論有待觀察。除此之外，產(chǎn)業(yè)投資基金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性相對(duì)較低的特性，且投資過(guò)程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向公司經(jīng)營(yíng)等多種因素影響，可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益、無(wú)法及時(shí)撤出的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資簡(jiǎn)述

公司在2024年12月26日舉辦第九屆董事會(huì)第二十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》：為進(jìn)一步推動(dòng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，依靠專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的資源和優(yōu)勢(shì)，為公司發(fā)展培養(yǎng)和貯備突破點(diǎn)，在不改變企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展以及有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下，荷花控投定于最近與上海東方證券資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司（專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，下稱“東證資產(chǎn)”）簽署《東證蓮花控股產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（下稱“《合伙協(xié)議》”），共同投資設(shè)立東證荷花控投產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)）。合伙制企業(yè)認(rèn)繳出資總金額50,000萬(wàn)余元，公司為有限合伙以自有資金出資額35,000萬(wàn)余元，注資占有率70.00%。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作者基本概況

東證資產(chǎn)做為基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙，承擔(dān)股票基金的設(shè)立、融資項(xiàng)目投資、投融資管理、項(xiàng)目退出及其結(jié)算等事項(xiàng)。

名字：上海東方證券資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100005515008378

公司注冊(cè)地址：上海黃埔區(qū)中山南路318號(hào)2棟樓36樓

法人代表：金文字體忠

注冊(cè)資金：400,000萬(wàn)人民幣

創(chuàng)立日期：2010年2月8日

業(yè)務(wù)范圍：開設(shè)直投基金，對(duì)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資基金，或投資于與股權(quán)投資基金相關(guān)的其他投資基金；為用戶提供與股權(quán)投資基金有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；經(jīng)證監(jiān)會(huì)認(rèn)同進(jìn)行的其他業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

關(guān)聯(lián)性：東證資本與公司及公司控股股東、控股股東，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益分配，也并未以直接和間接方式持有公司股份。

中基協(xié)辦理備案狀況：東證資產(chǎn)已經(jīng)完成私募基金管理員辦理備案，備案序號(hào)：PT2600031226。

別的表明：東證資產(chǎn)資信情況優(yōu)良，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、擬設(shè)立合伙企業(yè)的基本概況

1、合伙制企業(yè)名字：東證荷花控投產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)）

2、組織結(jié)構(gòu)：有限合伙企業(yè)型

3、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海東方證券資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司

4、管理規(guī)模：50,000萬(wàn)余元。

5、擬公司注冊(cè)地址：按實(shí)際申請(qǐng)注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)創(chuàng)投、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（須在我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行登記后才可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）（最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)）

7、合作伙伴及認(rèn)繳出資狀況

■

注：東證資產(chǎn)出出資額及占比按其最終管理決策為標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)不屬于注資服務(wù)承諾。

四、擬簽署股東協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)定于近日與東證資產(chǎn)正式簽訂《合伙協(xié)議》，對(duì)多方協(xié)作注冊(cè)成立股票基金開展原則問題承諾，還有對(duì)合伙制企業(yè)總體目標(biāo)規(guī)模及注資分配、股票基金管理機(jī)制與運(yùn)行機(jī)制、持有期與投資建議、利潤(rùn)分配與虧本擔(dān)負(fù)等合作事項(xiàng)進(jìn)行明確，但相關(guān)知識(shí)同時(shí)與后面簽訂的股東協(xié)議不一致的，以后面簽訂的股東協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。合伙企業(yè)的詳細(xì)情況及擬簽定股東協(xié)議主要條款如下所示：

1、股票基金構(gòu)造

股票基金總數(shù)量為5億，在其中東證資產(chǎn)做為股票基金普通合伙（GP）認(rèn)繳制股票基金總數(shù)量的30%，荷花控投做為股票基金有限合伙（LP）認(rèn)繳制股票基金總數(shù)量的70%。

2、投資行業(yè)

靈活運(yùn)用彼此區(qū)位優(yōu)勢(shì)，一同發(fā)掘具有投資價(jià)值的新項(xiàng)目。

3、商品時(shí)限

本基金存續(xù)期6年，在其中投資期3年，撤出期3年，在離開期限內(nèi)，普通合伙應(yīng)盡量將合伙企業(yè)對(duì)投資組合的項(xiàng)目投資所有轉(zhuǎn)現(xiàn)。股票基金增加期2年，由全體合伙人一致同意確定。

4、管理機(jī)制

合伙制企業(yè)由東證資產(chǎn)做為管理員，向合伙制企業(yè)給予日常經(jīng)營(yíng)管理等方面的服務(wù)項(xiàng)目。

5、期間費(fèi)用

管理員東證資產(chǎn)扣除管理費(fèi)用：項(xiàng)目投資期限內(nèi)，按認(rèn)繳資產(chǎn)規(guī)模記提，原則上不超過(guò)股票基金已實(shí)繳金額的1.8%/年；撤出期限內(nèi)按并未撤出工程項(xiàng)目的剩下成本費(fèi)總金額記提，利率為1%/年；增加期不要錢。

6、基金收益分配

（1）最先，向全體合伙人根據(jù)其實(shí)繳出資比例分配，直到每一個(gè)合作伙伴取回其實(shí)繳出資額度；

（2）次之，若有剩下，向全體合伙人根據(jù)其實(shí)繳出資比例分配，直到每一個(gè)合作伙伴獲得其實(shí)繳出資額度單利年化利率按分派時(shí)1年限LPR（市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）的盈利（“業(yè)績(jī)報(bào)酬記提標(biāo)準(zhǔn)”）；

（3）再度，若有剩下，剩余的部分的80%向全體合伙人根據(jù)其實(shí)繳出資比例進(jìn)行分派，20%分給基金托管人東證資產(chǎn)具有。在基金下跌及沒有達(dá)到記提標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候不記提絕對(duì)收益。

7、退出方式

主要是通過(guò)發(fā)售、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股東回購(gòu)及產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等方式撤出。

8、決策體制

基金設(shè)立決策聯(lián)合會(huì)(下稱“投委會(huì)”)，投委會(huì)為股票基金唯一決策組織，投委會(huì)由3位成員構(gòu)成，由普通合伙東證資產(chǎn)委任2名委員會(huì)，有限合伙荷花控投委任1名委員會(huì)，私募投資及撤出管理決策需全體委員一致通過(guò)后才可推行。

五、本次投資對(duì)公司的影響

東證資產(chǎn)為東方證券的私募基金業(yè)務(wù)服務(wù)平臺(tái)，其給予股權(quán)投資基金、并購(gòu)等多個(gè)方面、一站式服務(wù)，是一個(gè)技術(shù)專業(yè)資本運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。

公司本次與東證資產(chǎn)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，能夠充分借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)勢(shì)資源、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和專業(yè)能力，對(duì)于荷花控投產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)的標(biāo)底進(jìn)行深入科學(xué)研究和梳理，挖掘與公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位具備聯(lián)動(dòng)性的高品質(zhì)初期內(nèi)容進(jìn)行卵化，為公司發(fā)展培養(yǎng)和貯備突破點(diǎn)，幫助企業(yè)更強(qiáng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步提升公司的人才吸引力與整體使用價(jià)值。

公司本次以自有資金與東證資產(chǎn)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，要在保證公司主要業(yè)務(wù)運(yùn)行通常情況下適當(dāng)參加的項(xiàng)目投資，并且會(huì)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目投資項(xiàng)目的落地進(jìn)展來(lái)分筆認(rèn)繳基金注資。對(duì)公司當(dāng)前和今后財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、此次投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

股票基金仍然處于籌備成立環(huán)節(jié)，協(xié)作多方并未宣布簽訂合作協(xié)議，有待完成相應(yīng)決策制定及審核，實(shí)際合作項(xiàng)目以協(xié)作多方最后正式簽署的股東協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。此次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資事宜有待根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管部門以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)工商注冊(cè)登記、辦理備案相關(guān)手續(xù)，落實(shí)措施結(jié)論有待觀察。

產(chǎn)業(yè)投資基金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性相對(duì)較低的特性，且投資過(guò)程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向公司經(jīng)營(yíng)等多種因素影響，可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益、無(wú)法及時(shí)撤出的風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)將及時(shí)了解基金的運(yùn)作情況，高度關(guān)注項(xiàng)目投資項(xiàng)目建成后全過(guò)程，催促基金托管人預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，竭盡全力維護(hù)公司項(xiàng)目投資資金的安全，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司將根據(jù)后面進(jìn)度情況及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉(cāng)5%以上的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參與產(chǎn)業(yè)鏈基金認(rèn)購(gòu)申購(gòu)。公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)李厚文先生為公司委任基金決策委員會(huì)委員。

2、此次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，不會(huì)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

3、此次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資事宜不會(huì)有別的未披露的協(xié)議和分配。

特此公告。

荷花控股股份有限公司

股東會(huì)

2024年12月28日