證券代碼：600096 股票簡稱：云天化 公示序號：臨2025-003

云南云天化有限責(zé)任公司

第九屆董事會第三十八次（臨時(shí)性）會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 全體董事參加決議

一、股東會會議召開情況

云南云天化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會第三十八次（臨時(shí)性）會議報(bào)告于2025年1月3日以送到、電子郵件等方式通知全體董事及相關(guān)人員。大會于2025年1月10日以通訊表決的形式舉辦。理應(yīng)參加決議執(zhí)行董事10人，具體參與決議執(zhí)行董事10人，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

7票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關(guān)于控股股東為公司子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

關(guān)聯(lián)董事潘明芳老先生、鄭謙老先生、謝華麗先生對該議案回避表決。

2025年1月7日，公司召開獨(dú)董專業(yè)大會，企業(yè)4名獨(dú)董參與會議，4票允許，0票反對，0票放棄，允許遞交董事會審議。

詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）企業(yè)臨2025-005號公告。

特此公告。

云南云天化有限責(zé)任公司

股東會

2025年1月11日

證券代碼：600096 股票簡稱：云天化 公示序號：臨2025-004

云南云天化有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第三十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

云南云天化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第三十三次會議報(bào)告于2025年1月3日分別由送到、電子郵箱等方式通知整體公司監(jiān)事及相關(guān)人員。大會于2025年1月10日以通訊表決的形式舉辦。理應(yīng)參加決議公司監(jiān)事7人，具體參與決議公司監(jiān)事7人，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

7票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關(guān)于控股股東為公司子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

允許公司控股子公司呼和浩特金新化工有限公司向公司控股股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司申請辦理rmb2億的財(cái)務(wù)資助，期為3年，預(yù)估綜合資金成本為歷年2.8%上下（內(nèi)涵報(bào)酬率依照云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司具體發(fā)行中期票據(jù)綜合資金成本明確，云天化集團(tuán)不會再此外繳納費(fèi)用）。

特此公告。

云南云天化有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2025年1月11日

證券代碼：600096 股票簡稱：云天化 公示序號：臨2025-005

云南云天化有限責(zé)任公司

有關(guān)大股東為公司子公司給予財(cái)務(wù)資助暨

關(guān)聯(lián)交易的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司控股子公司呼和浩特金新化工有限公司（下稱“金新化工廠”）向公司控股股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“云天化集團(tuán)”）申請辦理rmb2億人民幣財(cái)務(wù)資助，期為3年。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次交易未組成資產(chǎn)重組。

● 此次成交額沒有達(dá)到股東大會審議規(guī)范，不用提交公司股東大會審議。

● 去12月，公司和云天化集團(tuán)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易總計(jì)3次、累計(jì)金額42,625.10萬余元（含此次，日常關(guān)聯(lián)交易以外），企業(yè)未出現(xiàn)和不同關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的與本次交易類型有關(guān)的買賣。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少銷售費(fèi)用，提升融資效率，金新化工廠向云天化集團(tuán)申請辦理2億人民幣財(cái)務(wù)資助，期為3年，用于償還別的銀行業(yè)固定資產(chǎn)貸款；資產(chǎn)來自云天化集團(tuán)2025年1月申請發(fā)行的中期票據(jù)，預(yù)估綜合資金成本為歷年2.8%上下（內(nèi)涵報(bào)酬率依照云天化集團(tuán)具體發(fā)行中期票據(jù)綜合資金成本明確，云天化集團(tuán)不會再此外繳納費(fèi)用）。

2025年1月10日，企業(yè)第九屆董事會第三十八次（臨時(shí)性）會議審議通過了《關(guān)于控股股東為公司子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，7票允許、0票反對、0票放棄。關(guān)聯(lián)董事潘明芳老先生、鄭謙老先生、謝華麗先生對該議案回避表決。

此次成交額沒有達(dá)到股東大會審議規(guī)范，不用提交公司股東大會審議。

至本次關(guān)聯(lián)交易才行，以往12個(gè)月公司和云天化集團(tuán)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易總計(jì)3次、累計(jì)金額42,625.10萬余元，企業(yè)未出現(xiàn)和不同關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的與本次交易類型有關(guān)的買賣（日常關(guān)聯(lián)交易以外）。

二、關(guān)聯(lián)方詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)詳細(xì)介紹

云天化集團(tuán)持有公司38.12%股份，為公司控股股東，與企業(yè)合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（一）關(guān)聯(lián)法人關(guān)聯(lián)。

（二）關(guān)聯(lián)方基本概況

企業(yè)名字：云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司

法人代表：劉和興

注冊資金：4,497,063,878元

成立日期：1997年3月18日

社會發(fā)展統(tǒng)一信用代碼：91530000291991210H

公司注冊地址：云南省昆明市滇池路1417號

企業(yè)類型：有限公司

業(yè)務(wù)范圍：項(xiàng)目投資、商務(wù)咨詢，企業(yè)咨詢管理，金融信息及科技咨詢服務(wù)；房產(chǎn)租賃；運(yùn)營本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和科技的貿(mào)易業(yè)務(wù)；運(yùn)營化工原材料、有機(jī)肥、塑膠及制品，玻纖及制品，錳礦石，壓縮空氣和液化氣體，易燃?xì)怏w，易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品，毒害品，腐蝕品，化工機(jī)械設(shè)備；運(yùn)營原料采購、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國內(nèi)限制公司運(yùn)營與國家禁止出口的商品及技術(shù)性以外）；運(yùn)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”保險(xiǎn)等。

控股股東：云南省國資委

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止到2024年9月30日，云天化集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額9,883,834.73萬余元，資產(chǎn)總額3,322,033.17萬余元；2024年1-9月實(shí)現(xiàn)營收6,165,078.70萬余元，純利潤377,938.57萬余元。

三、關(guān)聯(lián)交易的基本概況

（一）買賣名稱及類型

本次關(guān)聯(lián)交易的名字和類別為接納關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)資助。

（二）財(cái)務(wù)資助經(jīng)濟(jì)情況

1. 資金分配行為主體：呼和浩特金新化工有限公司；

2. 財(cái)務(wù)資助額度：2億人民幣；

3. 時(shí)限：3年；

4. 資本成本：預(yù)估綜合資金成本為歷年2.8%上下（內(nèi)涵報(bào)酬率依照云天化集團(tuán)具體發(fā)行中期票據(jù)綜合資金成本明確），此外，云天化集團(tuán)不會再此外繳納費(fèi)用；

5. 還貸付息方式：期滿一次還本付息；

6. 貸款用途：償還銀行業(yè)固定資產(chǎn)貸款。

現(xiàn)階段，借款合同并未簽定，金新化工廠將根據(jù)實(shí)際情況簽定協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)方交易對上市公司的危害

此次財(cái)務(wù)資助資金進(jìn)行分公司更換金融機(jī)構(gòu)存量貸款，有利于降低分公司短期內(nèi)償還債務(wù)工作壓力，減少銷售費(fèi)用，提升融資效率；有益于公司優(yōu)化整體債務(wù)結(jié)構(gòu)，不會損害上市企業(yè)權(quán)益。

五、該關(guān)聯(lián)方交易應(yīng)當(dāng)履行審議程序

（一）獨(dú)董專門委員會決議狀況

2025年1月7日，公司召開獨(dú)董專業(yè)大會，企業(yè)4名獨(dú)董參與會議，以4票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關(guān)于控股股東為公司子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；獨(dú)董覺得：此次公司控股股東為公司子公司給予財(cái)務(wù)資助，都是基于企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展所進(jìn)行的，市場利率公允價(jià)值，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不受影響公司獨(dú)立性，合乎企業(yè)的發(fā)展和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者利益的情況，允許提交公司董事會審議。

（二）董事會審議狀況

此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)公司第九屆董事會第三十八次（臨時(shí)性）會議審議通過，決議狀況為：7票允許、0票反對、0票放棄。在其中所有4名獨(dú)董均決議允許，關(guān)聯(lián)董事潘明芳老先生、鄭謙老先生、謝華麗先生對該議案回避表決。

此次成交額沒有達(dá)到股東大會審議規(guī)范，不用企業(yè)股東大會審議，不用通過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

特此公告。

云南云天化有限責(zé)任公司

股東會

2025年1月11日