證券代碼：605499 股票簡(jiǎn)稱：東鵬飲料 公示序號(hào)：2025-003

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于使用一部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

● 核心內(nèi)容提醒：

1.委托理財(cái)受托方：我國(guó)銀行股份有限公司、北銀理財(cái)有限公司、上海市國(guó)泰君安資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)金證券（上海市）資產(chǎn)管理有限公司、珠海橫琴島萬(wàn)方檢測(cè)私募基金管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理有限公司；

廣發(fā)證券資產(chǎn)管理有限公司；

2.此次委托理財(cái)額度：總計(jì)75,000.00萬(wàn)余元；

3.委托理財(cái)產(chǎn)品類別：投資理財(cái)、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募證券投資基金；

4.委托理財(cái)時(shí)限：最少擁有7天、6個(gè)月、固定期限合同；

5.履行審議程序：東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月12日舉辦第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2024年5月17日舉辦2023年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東大會(huì)授權(quán)公司下屬公司在確保日常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用總額不超過(guò)85億人民幣的范圍之內(nèi)適時(shí)購(gòu)買理財(cái)，選購(gòu)原則為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好，使用年限自股東大會(huì)審議通過(guò)日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或老總指定授權(quán)代理人，在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自2023年度股東會(huì)根據(jù)日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月15日公布的《公司關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2024-031）。

一、此次委托理財(cái)概述

（一）授權(quán)委托理財(cái)?shù)哪康?/P>

在確保公司及子公司日常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，為進(jìn)一步提升資金使用效益，增加公司盈利，融合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及整體發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)下屬公司擬用一部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)。

（二）自有資金

本次投入資金為公司發(fā)展閑置自有資金，自有資金依法依規(guī)，在確保公司及子公司正常的資金使用計(jì)劃正常的實(shí)施和日常運(yùn)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金前提下開展的。

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

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（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1.操縱安全系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)性

公司管理人員分配投資部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品展開分析、評(píng)定、提議及執(zhí)行追蹤，并形成了較為成熟的授權(quán)和管控機(jī)制，可以謹(jǐn)慎進(jìn)行決策和審批。項(xiàng)目投資期內(nèi)，一旦相關(guān)工作人員分辨或發(fā)現(xiàn)存在不利條件，企業(yè)將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，最大程度操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全。

2.預(yù)防利率風(fēng)險(xiǎn)

公司將根據(jù)已有資金使用計(jì)劃挑選相匹配的理財(cái)產(chǎn)品種類和時(shí)限，確保不危害自籌資金的正常運(yùn)行。公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)已有資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)由公司承擔(dān)。此次金融理財(cái)?shù)耐顿Y范圍通常是金融機(jī)構(gòu)、證劵公司、車險(xiǎn)公司或期貨公司等金融機(jī)構(gòu)低安全風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

二、此次委托理財(cái)?shù)膶?shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1. 中銀理財(cái)-穩(wěn)富高信譽(yù)等級(jí)同業(yè)存單指數(shù)值7 天持有期投資理財(cái)產(chǎn)品商品

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2. 北銀理財(cái)艾維亞遠(yuǎn)見卓識(shí)春系列誠(chéng)享7天持有期23號(hào)投資理財(cái)產(chǎn)品B

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3. 北銀理財(cái)艾維亞遠(yuǎn)見卓識(shí)春系列誠(chéng)享7天持有期24號(hào)投資理財(cái)產(chǎn)品C

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4. 華泰滬盈集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

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5. 華泰如意寶 26 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

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6. 萬(wàn)方檢測(cè)添利私募證券投資基金

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7. 萬(wàn)方檢測(cè)添利私募證券投資基金

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8. 中信資管-信信向榮愉快享受25號(hào)資管計(jì)劃

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（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金投向

以上選購(gòu)的銀投資理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)由受托方金融機(jī)構(gòu)以及理財(cái)子公司按合作合同進(jìn)行定向管理方法。

（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法

公司建立了完善的投資理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)審核和程序運(yùn)行，可充分保障和完善投資理財(cái)產(chǎn)品消費(fèi)行為，保障理財(cái)資金安全性。采用的具體措施如下所示：

1.嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選投資目標(biāo)，應(yīng)用閑置自有資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

2.企業(yè)將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將組織評(píng)估，并就評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的需求及時(shí)披露企業(yè)使用閑置自有資金選購(gòu)銀行理財(cái)產(chǎn)品的詳細(xì)情況。

三、此次委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

公司本次購(gòu)買理財(cái)?shù)氖芡蟹? 我國(guó)銀行股份有限公司、北銀理財(cái)有限公司、上海市國(guó)泰君安資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)金證券（上海市）資產(chǎn)管理有限公司、珠海橫琴島萬(wàn)方檢測(cè)私募基金管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理有限公司，受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東之間不存在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。

四、此次委托理財(cái)對(duì)公司的影響

企業(yè)最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

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公司本次委托理財(cái)付款金額合計(jì)75,000.00萬(wàn)余元，均是低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)、資產(chǎn)管理計(jì)劃及私募證券投資基金，不容易對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。企業(yè)投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目所采用的資產(chǎn)為閑置自有資金，不受影響企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)融資需求和主營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)購(gòu)買理財(cái)，能降低企業(yè)銷售費(fèi)用，提升現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化，根據(jù)公司和全體股東的利益。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品均是安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的投資理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但鑒于金融體系宏觀經(jīng)濟(jì)政策與市場(chǎng)波動(dòng)的影響，也不排除長(zhǎng)期投資具有一定的不可預(yù)料性。

六、決策制定的執(zhí)行

公司在2024年4月12日舉辦第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2024年5月17日舉辦2023年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東大會(huì)授權(quán)公司下屬公司在確保日常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用總額不超過(guò)85億人民幣的范圍之內(nèi)適時(shí)購(gòu)買理財(cái)，選購(gòu)原則為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好，使用年限自股東大會(huì)審議通過(guò)日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或老總指定授權(quán)代理人，在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自2023年度股東會(huì)根據(jù)日起至2024年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2025年1月18日

證券代碼：605499 股票簡(jiǎn)稱：東鵬飲料 公示序號(hào)：2025-002

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)境外投資進(jìn)度暨控股子公司

簽署國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、境外投資簡(jiǎn)述

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司(以下稱“企業(yè)”）于2024年11月18日舉行的第三屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于擬簽署投資協(xié)議書暨設(shè)立全資子公司的議案》，允許海口市我國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《投資協(xié)議書》并在?？谑形覈?guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開設(shè)項(xiàng)目公司，投建“東鵬飲料集團(tuán)公司海南省生產(chǎn)基地項(xiàng)目”具體內(nèi)容詳見公司在2024年11月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開報(bào)刊上公布的相關(guān)公告。

同一天，公司和?？谑形覈?guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署了《投資協(xié)議書》，并成立了控股子公司海南省東鵬陶瓷食品工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“海南省產(chǎn)業(yè)基地”）承擔(dān)“東鵬飲料集團(tuán)公司海南省生產(chǎn)基地項(xiàng)目”的建立、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，具體內(nèi)容詳見公司在2024年11月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開報(bào)刊上公布的相關(guān)公告。

二、境外投資工作進(jìn)展

前不久，海南省產(chǎn)業(yè)基地與海南省海口市自然資源和規(guī)劃局簽署了《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（下稱“出讓合同”），出讓合同關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、出讓人：海南省?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局

2、買受人：海南省東鵬陶瓷食品工業(yè)有限責(zé)任公司

3、轉(zhuǎn)讓土地序號(hào)：460105103005GB02185

4、土地位于部位：三亞市美安科技新城C0104-1土地

5、轉(zhuǎn)讓宗地面積：142227.16平米

6、土地主要用途：二類工業(yè)用地

7、轉(zhuǎn)讓期限：50年，自交貨土地資源之日起計(jì)算

8、轉(zhuǎn)讓合同款：rmb95,576,700元。自合同簽訂的時(shí)候起15日內(nèi)一次性付清國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款。

9、合同生效標(biāo)準(zhǔn)：本合同項(xiàng)下土地轉(zhuǎn)讓計(jì)劃方案早已?？谑腥嗣裾疁?zhǔn)許，彼此有權(quán)利意味著簽名加蓋單位公章或合同章之日起生效。

本次交易事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。此次企業(yè)全資公司獲得土地使用權(quán)的資產(chǎn)系已有或自籌經(jīng)費(fèi)。

三、合同簽訂對(duì)公司的影響

此次所取得的以上土地使用權(quán)證，有益于順利開展“東鵬飲料集團(tuán)公司海南省生產(chǎn)基地項(xiàng)目”的實(shí)行，將有利于運(yùn)用項(xiàng)目所在地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和政策扶持，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和社會(huì)影響力，根據(jù)公司的發(fā)展理念。

該項(xiàng)目建成后將會(huì)進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的產(chǎn)能布局，預(yù)估有效改善公司戰(zhàn)略發(fā)展的產(chǎn)能短板工作壓力，有助于提升企業(yè)盈利能力，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀。

此次企業(yè)全資公司獲得土地使用權(quán)的資產(chǎn)來(lái)自企業(yè)自籌資金，不受影響企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的順利開展，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、后面事宜及風(fēng)險(xiǎn)防范

公司后續(xù)將按照合同約定推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，新項(xiàng)目建設(shè)中可能受相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)、國(guó)家和地區(qū)相關(guān)政策變化等不可抗拒因素產(chǎn)生的影響，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度存在一定的不確定性。

一定會(huì)在對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)充足認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策、管控措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)分公司的監(jiān)督管理，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升長(zhǎng)期投資。請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2025年1月18日