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有關(guān)鑫元大健康產(chǎn)業(yè)復(fù)合型發(fā)起式證券基金產(chǎn)生股票基金合同解除理由然后進行股票基金財產(chǎn)清算的通知
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依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”或“《基金合同》”）的相關(guān)規(guī)定，鑫元大健康產(chǎn)業(yè)復(fù)合型發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）已經(jīng)發(fā)生了《基金合同》停止理由，鑫元基金管理有限公司（下稱“我們公司”）應(yīng)當按照《基金合同》的承諾在相關(guān)理由出現(xiàn)的時候開展股票基金財產(chǎn)清算，不用舉辦基金份額持有人大會。詳情如下：
一、本基金基本資料
基金名稱：鑫元大健康產(chǎn)業(yè)復(fù)合型發(fā)起式證券基金
股票基金通稱：鑫元大健康產(chǎn)業(yè)混和發(fā)起式
股票基金交易代碼：A類基金份額：014285；C類基金份額：014286
基金運作方式：契約型、敞開式
股票基金合同生效日：2022年1月18日
基金托管人名字：鑫元基金管理有限公司
基金管理人名字：浙商銀行股份有限公司
二、股票基金合同解除理由
依據(jù)本基金《基金合同》“第五部分 基金備案”中“三、基金存續(xù)期里的基金份額持有人數(shù)量及總資產(chǎn)”的承諾：“資金合同生效滿 3 年之日，若基金財產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小于2 億人民幣，不用舉辦持有者交流會決議，基金合同理應(yīng)停止，且不得通過召開基金投資者會議的方法持續(xù)。若到時候的法律法規(guī)及證監(jiān)會要求產(chǎn)生變化，以上停止要求被撤銷、變更或補充，則本基金可以參考到時候高效的法律法規(guī)及證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?/P>
本基金《基金合同》起效日為2022年1月18日，《基金合同》起效之日起三年后的相匹配當然日為2025年1月18日。經(jīng)本基金的基金登記機構(gòu)確定，截止到2025年1月18日日終，本基金的基金總資產(chǎn)小于2億，開啟《基金合同》合同約定的以上停止情況，基金托管人將根據(jù)《基金合同》的承諾執(zhí)行基金資產(chǎn)清算方案并停止《基金合同》，不必舉辦基金份額持有人大會。
三、股票基金財產(chǎn)清算
（一）2025年1月18日為本基金最終運行日，自最終運行日的下一日（即2025年1月19日）起本基金進到基金資產(chǎn)清算方案，并停止扣除基金管理費、基金托管費、基金管理費等。
本基金進到基金資產(chǎn)清算方案前，本基金仍依照股票基金合同約定開展運行。
（二）基金清算工作組
1、基金資產(chǎn)清算小組：自發(fā)生《基金合同》停止理由之日起30個工作日日內(nèi)創(chuàng)立基金資產(chǎn)清算小組，基金托管人機構(gòu)基金資產(chǎn)清算小組并且在證監(jiān)會的監(jiān)督下開展基金清算。
2、基金資產(chǎn)清算小組構(gòu)成：基金資產(chǎn)清算小組組員由基金管理人、基金管理人、合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的注冊會計、侓師及其證監(jiān)會指定人員構(gòu)成?；鹳Y產(chǎn)清算小組能夠聘請必需相關(guān)工作人員。
3、基金資產(chǎn)清算小組崗位職責：基金資產(chǎn)清算小組承擔基金資產(chǎn)的存放、清除、定價、轉(zhuǎn)現(xiàn)和分配?；鹳Y產(chǎn)清算小組應(yīng)當依法進行相應(yīng)的民事行為。
（三）基金資產(chǎn)清算方案
1、《基金合同》停止情況出現(xiàn)的時候，由基金資產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接手股票基金；
2、對基金資產(chǎn)和債務(wù)進行清洗和確認；
3、對基金資產(chǎn)進行估值和轉(zhuǎn)現(xiàn)；
4、制做清算審計報告；
5、聘用會計事務(wù)所對清算審計報告開展審計工作，委托律師公司對清算審計報告出示法律服務(wù)合同；
6、將清算審計報告報證監(jiān)會辦理備案并公示；
7、對基金剩余財產(chǎn)進行分割。
（四）股票基金財產(chǎn)清算的期為6六個月，但是因為本基金持有證劵的流動性受限制而無法及時快速變現(xiàn)，結(jié)算時限相對應(yīng)延期。
（五）清算費用
結(jié)算費用通常指基金資產(chǎn)清算小組在開展基金清算過程中發(fā)生的全部相關(guān)費用，清算費用由基金資產(chǎn)清算小組優(yōu)先選擇從基金資產(chǎn)中付款。
（六）股票基金財產(chǎn)清算剩下資產(chǎn)分派
根據(jù)股票基金財產(chǎn)清算的分配原則，將股票基金財產(chǎn)清算之后的所有剩下財產(chǎn)扣減基金資產(chǎn)清算費用、繳納所欠稅款并償還股票基金負債后，按基金份額持有人所持有的基金認購比例進行分派。
（七）股票基金財產(chǎn)清算的通知
結(jié)算過程的相關(guān)重大事情須及時公示；基金資產(chǎn)清算審計報告經(jīng)合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計事務(wù)所財務(wù)審計然后由法律事務(wù)所出示法律服務(wù)合同后報證監(jiān)會辦理備案并公示?；鹳Y產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算審計報告報證監(jiān)會審核同意后5個工作日日內(nèi)由基金資產(chǎn)清算小組進行公告。
（八）股票基金財產(chǎn)清算帳簿及文件信息儲存
股票基金財產(chǎn)清算帳簿及相關(guān)文件由基金管理人儲存，保存期為20年，法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定的除外從其規(guī)定。
四、風(fēng)險揭示
（一）本基金進到清算方案后不再申請辦理認購、贖出、變換、定投基金等服務(wù)。本基金已自2024年12月16日起暫停辦理認購、定投基金、變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程，本基金自2025年1月19日起不會再申請辦理贖出、變換轉(zhuǎn)走等服務(wù)，而且以后不會再修復(fù)。敬請投資者留意。
（二）本鄭重承諾在結(jié)算全過程是以誠實信用原則、盡職履責的基本原則履行相關(guān)崗位職責。股票基金財產(chǎn)清算結(jié)論將于報證監(jiān)會審核同意后發(fā)布，并把遵循相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等相關(guān)規(guī)定立即分派基金資產(chǎn)，敬請投資者注意。
（三）投資人可以登錄我們公司官網(wǎng)（www.xyamc.com）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-606-6188）開展咨詢了解。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年1月20日
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