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常熟通潤汽車零部件有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期滿贖出的通知
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證券代碼：603201 股票簡稱：常潤股權(quán) 公示序號：2025-012
常熟通潤汽車零部件有限責(zé)任公司有關(guān)
使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期滿贖出的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
常熟通潤汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年8月24日舉辦第五屆董事會第二十次會議第五屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過30,000.00萬余元閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、短期內(nèi)的投資產(chǎn)品，應(yīng)用期限不超過12月，在前述信用額度及決定期限內(nèi)資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)將本次首次公開發(fā)行股票募集資金的存款總額以協(xié)定存款方法儲放，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)依據(jù)募集資金投資計劃和募集資金的應(yīng)用情況調(diào)節(jié)協(xié)定存款的賬戶余額，期限自企業(yè)董事會審議通過的時候起不得超過12月。具體詳情見公司在2024年8月27日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公示序號：2024-053）。
一、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象
公司在2024年10月15日應(yīng)用閑置募集資金買了江蘇省常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行的保本理財商品，總計rmb5,000.00萬余元。公司在2025年1月20日贖出以上保本理財商品，取回本錢rmb5,000.00萬余元，得到理財產(chǎn)品收益rmb32.53萬余元。截至本公告披露日，上述情況本金及盈利都已劃至企業(yè)募集資金專戶。
二、截至本公告日，公司最近十二個月應(yīng)用募資進行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
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特此公告。
常熟通潤汽車零部件有限責(zé)任公司股東會
2025年01月22日
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