本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]2966號(hào)文核準(zhǔn)，數(shù)源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2016年12月向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）1,835.25萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣14.81元，共計(jì)募集資金總額為人民幣27,180.00萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用467.84萬(wàn)元，公司本次募集資金凈額為26,712.16萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2016年12月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2016]4861號(hào))。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。

　　本次募集資金前期用于實(shí)施“汽車（含新能源汽車）智能終端及城市交通信息化平臺(tái)項(xiàng)目”和“智慧社區(qū)建筑樓宇智能化項(xiàng)目”。為進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高募集資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，并結(jié)合市場(chǎng)需求，公司于2021年4月23日分別召開了第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于2021年5月18日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途及實(shí)施主體的議案》，同意將2016年募集資金的剩余部分1.63億元變更用于“5G應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)制造項(xiàng)目”和“5G產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)園提升改造和研發(fā)制造中心建設(shè)項(xiàng)目”。變更后，“5G應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)制造項(xiàng)目”項(xiàng)目實(shí)施主體為公司、公司全資子公司杭州易和網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易和網(wǎng)絡(luò)”）；“5G產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)園提升改造和研發(fā)制造中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體為公司全資子公司數(shù)源科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新發(fā)展公司”）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年5月22日，公司對(duì)變更后的募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入4,544.03萬(wàn)元，募集資金結(jié)余金額為12,114.75萬(wàn)元（包含尚未使用的募集資金11,755.97萬(wàn)元以及銀行利息收益扣除手續(xù)費(fèi)等支出的凈額358.78萬(wàn)元）。

　　三、本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

　　為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過人民幣11,000萬(wàn)元，其中擬使用全資子公司創(chuàng)新發(fā)展公司募集資金不超過人民幣9,000萬(wàn)元（含部分利息），擬使用公司募集資金不超過人民幣2,000萬(wàn)元，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期后將按時(shí)將其歸還至募集資金專戶。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)2023年5月26日召開的公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。

　　四、公司關(guān)于募集資金的說(shuō)明與承諾

　　1、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以減少銀行借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益；

　　2、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；

　　3、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用；不存在變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形；公司不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資；

　　4、在上述資金使用期限屆滿前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的資金需求，及時(shí)將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金分批歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。若募投項(xiàng)目建設(shè)加速，導(dǎo)致本次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后留存的募集資金無(wú)法滿足募投項(xiàng)目建設(shè)需求，則公司須將該部分資金提前歸還至募集資金專戶，以滿足募投項(xiàng)目資金使用需求。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)和審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和公司的相關(guān)規(guī)定；使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)流可以降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)流不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)損害公司股東利益。因此，我們同意公司使用不超過人民幣11,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。本次補(bǔ)流資金款項(xiàng)到期后，公司應(yīng)將其按時(shí)歸還至募集資金專戶。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（1）公司不存在不得使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情形；（2）公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和公司的相關(guān)規(guī)定；（3）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可以節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合上市公司及全體股東的利益；（4）公司已說(shuō)明并承諾根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，如需要使用此部分補(bǔ)流資金，公司將及時(shí)歸還至募集資金專戶。因此，我們同意公司使用不超過人民幣11,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。本次補(bǔ)流資金款項(xiàng)到期后，公司應(yīng)將其按時(shí)歸還至募集資金專戶。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：數(shù)源科技本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意數(shù)源科技使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、平安證券關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：000909 證券簡(jiǎn)稱：ST數(shù)源 公告編號(hào)：2023-049

　　數(shù)源科技股份有限公司第八屆

　　監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)議召開情況

　　2023年5月26日，數(shù)源科技股份有限公司以通訊方式召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開的通知，公司于2023年5月21日由專人或以電子郵件的形式送達(dá)各位監(jiān)事。

　　本公司監(jiān)事會(huì)成員3名，實(shí)際出席本次會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事審議、書面表決后，形成了以下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（1）公司不存在不得使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情形；（2）公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和公司的相關(guān)規(guī)定；（3）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可以節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合上市公司及全體股東的利益；（4）公司已說(shuō)明并承諾根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，如需要使用此部分補(bǔ)流資金，公司將及時(shí)歸還至募集資金專戶。因此，我們同意公司使用不超過人民幣11,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。本次補(bǔ)流資金款項(xiàng)到期后，公司應(yīng)將其按時(shí)歸還至募集資金專戶。

　　本議案以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　數(shù)源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：000909 證券簡(jiǎn)稱：ST數(shù)源 公告編號(hào)：2023-048

　　數(shù)源科技股份有限公司第八屆

　　董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月26日，數(shù)源科技股份有限公司以通訊方式召開了第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開的通知，公司于5月21日由專人或以電子郵件的形式送達(dá)各位董事。

　　本公司董事會(huì)成員5名，實(shí)際出席本次會(huì)議董事5名。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議、書面表決后，會(huì)議一致同意并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過人民幣11,000萬(wàn)元，其中擬使用全資子公司創(chuàng)新發(fā)展公司募集資金不超過人民幣9,000萬(wàn)元（含部分利息），擬使用公司募集資金不超過人民幣2,000萬(wàn)元，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期后將按時(shí)將其歸還至募集資金專戶。

　　具體內(nèi)容詳見公司本日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　本議案以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日