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安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：中國民生銀行股份有限公司
● 委托理財(cái)金額：人民幣20,000.00萬元
● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230557Z】
● 委托理財(cái)期限：94天
● 履行的審議程序：安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皖天然氣”）于2022年10月28日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。
一、本次委托理財(cái)概況
?。ㄒ唬┪欣碡?cái)?shù)哪康?/p>
在符合國家法律法規(guī)，確保不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。通過適度理財(cái)，可以提高募集資金的資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。
?。ǘ┵Y金來源
1.資金來源的一般情況
委托理財(cái)?shù)馁Y金來源：暫時(shí)閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
?。ǘ┪欣碡?cái)產(chǎn)品基本情況
2023年5月26日，公司購買中國民生銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230557Z】理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：萬元
?。ㄈ┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，由公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品受托方資質(zhì)、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)控措施等。本次計(jì)劃購買期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，本次委托理財(cái)經(jīng)評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部門將與委托理財(cái)受托方保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督。公司審計(jì)部、法律合規(guī)部、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
?。ㄒ唬├碡?cái)合同的主要條款
掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【SDGA230557Z】具體條款：
?。ǘ┍敬问褂瞄e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總額度為人民幣20,000.00萬元，產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型，符合低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的使用條件要求，不影響公司日常經(jīng)營資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。
?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全投資產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行投資產(chǎn)品購買事宜，確保投資資金安全。
針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：
1.公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4.公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)投資的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5.實(shí)行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
6.公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、委托理財(cái)受托方的情況
公司本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹街袊裆y行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：600016），與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘呢?cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
?。ǘ┪欣碡?cái)對(duì)公司的影響
本次購買理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的回報(bào)。
?。ㄈ?huì)計(jì)處理
公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合所購買理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次所購買理財(cái)產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、延期支付風(fēng)險(xiǎn)、早償風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、管理人風(fēng)險(xiǎn)等原因遭受損失。
六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
單位：萬元
特此公告。
安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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