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中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)證券的公告
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行適當(dāng)審批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金參與了上海新相微電子股份有限公司（“新相微”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市（“本次發(fā)行”）的網(wǎng)下申購(gòu)，公司股東中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商。本次發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及新相微《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將獲配信息公告如下：
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注：本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2023年5月26日
中金金譽(yù)債券型證券投資基金
2023年第1次分紅公告
公告送出日期：2023年05月26日
1. 公告基本信息
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注：本基金基金合同未對(duì)每次基金收益分配金額占收益分配基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)的比例做出規(guī)定。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購(gòu)（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前（不含權(quán)益登記日）到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）投資者可訪(fǎng)問(wèn)本基金管理人的網(wǎng)站（www.ciccfund.com)或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-868-1166）咨詢(xún)相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中金基金管理有限公司
2023年05月26日
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