證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-071

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

金能科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡稱“金能化學(xué)青島”）、金能化學(xué)（齊河）有限公司（以下簡稱“金能化學(xué)齊河”）。

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次金能化學(xué)齊河新增778.92萬元人民幣質(zhì)押擔(dān)保。

● 本次解除擔(dān)保數(shù)量：為金能化學(xué)青島提供的人民幣10,000萬元保證擔(dān)保。

● 擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)青島、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)齊河提供的擔(dān)保合同余額為人民幣681,000萬元，已實際使用的擔(dān)保余額為人民幣304,047.25萬元（含本次擔(dān)保）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次新增擔(dān)保情況

為滿足資金需求，金能化學(xué)齊河向青島銀行股份有限公司德州齊河支行（以下簡稱“青島銀行”）申請開立人民幣2,289,237.60元銀行承兌匯票，于2023年5月24日與青島銀行簽訂編號為862062023承00005的《銀行承兌協(xié)議》，申請開立550.00萬元人民幣見索即付履約保函，于2023年5月25日與青島銀行簽訂編號為862062023保字第001號的《青島銀行國內(nèi)保函協(xié)議書》，于 2023年5月25日辦理完畢。

2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》，合同編號：青銀齊河票池押字第2023-001號，擔(dān)保期限自2023年3月27日至 2024年3月27日，擔(dān)保金額20,000萬元。

（二）本次解除擔(dān)保情況

為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進行，金能化學(xué)青島向興業(yè)銀行申請開立12,500萬元銀行承兌匯票，于2022年5月26日與興業(yè)銀行簽訂編號為MJZH20220526002340的《商業(yè)匯票銀行承兌合同》。截至2023年5月25日，金能化學(xué)青島已將上述銀行承兌匯票全部結(jié)清，對應(yīng)金額的擔(dān)保責(zé)任解除。

2022年5月25日，公司與興業(yè)銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號：興銀青承高保字2022-254號，擔(dān)保期限自2022年5月25日至2023年5月25日，擔(dān)保金額最高不超過人民幣12,000萬元。

（三）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

2023 年 4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議，2023 年 5月 11 日，公司召開 2022 年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意 2023 年度為子公司提供擔(dān)保總額不超過 80 億元及同意子公司之間相互提供擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)于2023 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公告編號: 2023-042 號)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：金能化學(xué)（齊河）有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97

3、注冊資本：柒億陸仟叁佰捌拾肆萬柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分

4、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、成立日期：2022年08月16日

6、法定代表人：谷文彬

7、住所：山東省德州市齊河縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)西路1號行政辦公樓505室、507 室

8、經(jīng)營范圍：一般項目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；貨物進出口；技術(shù)進出口；煤炭及制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；煉焦；鑄造用造型材料生產(chǎn)；鑄造用造型材料銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；機械設(shè)備租賃；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品銷售；合成材料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；食品添加劑生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

9、與本公司關(guān)系：金能化學(xué)齊河是金能科技的全資子公司。

10、主要財務(wù)指標(biāo)：截止2023年3月31日，金能化學(xué)齊河總資產(chǎn)為158,956,774.64元、總負(fù)債為85,237,861.54元，其中流動負(fù)債為85,128,996.74元、凈資產(chǎn)為73,718,913.10元、凈利潤為-486,180.60元。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

質(zhì)押人：金能科技股份有限公司

質(zhì)押權(quán)人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行

擔(dān)保方式：以票據(jù)及保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔(dān)保

擔(dān)保金額：人民幣20,000萬元

擔(dān)保范圍：票據(jù)池質(zhì)押項下質(zhì)押人以票據(jù)池中的所有票據(jù)為授信提供質(zhì)押擔(dān)保。授信期內(nèi)額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由質(zhì)押人和質(zhì)押權(quán)人商定，但各種方式授信的使用余額不得超過額度最高限額。

授信期限：2023年3月27日至2024年3月27日

四、董事會意見

董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保計劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險可控，不會損害公司和股東的利益。

獨立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)青島、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)齊河提供的擔(dān)保合同余額為人民幣681,000萬元，已實際使用的擔(dān)保余額為人民幣304,047.25萬元，不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2023年5月26日