證券代碼:605068 證券簡(jiǎn)稱:明新旭騰 公告編號(hào):2023-054
轉(zhuǎn)債代碼:111004 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:明新轉(zhuǎn)債
明新旭騰新材料有限公司
利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 現(xiàn)金管理受托人:中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”)
● 現(xiàn)金管理金額為5000萬(wàn)元,15000萬(wàn)元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:?jiǎn)挝淮箢~存單、掛鉤結(jié)構(gòu)性存款
● 現(xiàn)金管理期為214天和91天
● 明新旭騰新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月19日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
一、現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,增加股東回報(bào),合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng),可增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司和股東獲得良好的投資回報(bào)。
(二)資金來(lái)源
1、資金來(lái)源:現(xiàn)金管理資金為公司閑置2020年首次公開發(fā)行股票募集資金和2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
2、籌集資金的基本情況
《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)明新旭騰新材料有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2020〕經(jīng)2384號(hào)批準(zhǔn),公司首次公開發(fā)行普通股(a股)4150萬(wàn)股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價(jià)23.17元,募集資金總額9615.50萬(wàn)元,扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)8.95.50萬(wàn)元后,募集資金凈額為87.2萬(wàn)元??鄢K]承銷費(fèi)后,上述募集資金余額已于2020年11月17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金的到達(dá)情況,并發(fā)布了天健檢查〔2020〕《驗(yàn)資報(bào)告》510號(hào)。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)明新旭騰新材料有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(證券監(jiān)督管理許可證)〔2022〕經(jīng)327號(hào)批準(zhǔn),公司于2022年3月30日公開發(fā)行了673000張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,募集資金總額67300萬(wàn)元,扣除承銷保薦費(fèi)后實(shí)際收到的金額為66元。694萬(wàn)元。此外,在扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)329.77萬(wàn)元后,募集資金凈額為66萬(wàn)元,364.23萬(wàn)元。此外,扣除與公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅)329.77萬(wàn)元后,募集資金凈額為66萬(wàn)元,364.23萬(wàn)元。上述募集資金已于2022年4月7日到達(dá),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙企業(yè))審查了募集資金的到達(dá)情況,并出具了驗(yàn)證報(bào)告(天健驗(yàn)證)〔2022〕119號(hào))。公司已將募集資金存入專戶,并與保薦機(jī)構(gòu)和開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、公司將遵循謹(jǐn)慎投資的原則,嚴(yán)格篩選發(fā)行機(jī)構(gòu),選擇信用良好、資金安全能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向。如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素,將進(jìn)行評(píng)估,并及時(shí)采取相應(yīng)的保存措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用和儲(chǔ)存,定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查,合理預(yù)測(cè)投資可能的收益和損失,并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、現(xiàn)金管理的具體情況
(一)現(xiàn)金管理合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱:中國(guó)銀行單位大額存單
(1)產(chǎn)品類型:大額存單
(2)產(chǎn)品期限:214天
(3)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)日:2023年5月24日
(4)產(chǎn)品起息日:2023年5月25日
(5)產(chǎn)品到期日:2023年12月25日
(6)預(yù)期年化收益率:3.75%
(7)利息計(jì)算公式:利息=本金×適用利率×實(shí)際天數(shù)÷360
(8)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):低風(fēng)險(xiǎn)
2、產(chǎn)品名稱:掛鉤結(jié)構(gòu)性存款
(1)產(chǎn)品類型:結(jié)構(gòu)性存款:
(2)產(chǎn)品期限:91天
(3)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)日:2023年5月24日
(4)產(chǎn)品起息日:2023年5月26日
(5)產(chǎn)品到期日:2023年8月25日
(6)預(yù)期年化收益率:1.40%或3.52%
結(jié)構(gòu)性存款收益計(jì)算公式:結(jié)構(gòu)性存款收益計(jì)算公式=本金×預(yù)期年化收益率×實(shí)際天數(shù)÷365天
(8)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):低風(fēng)險(xiǎn)
(2)現(xiàn)金管理的資金投資
現(xiàn)金管理的資金投資為單位大額存單和結(jié)構(gòu)性存款。
(3)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
公司使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資產(chǎn)品為固定收益和最低收益,滿足低風(fēng)險(xiǎn)、高安全、良好流動(dòng)性的要求,不變相改變募集資金的使用,不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不損害股東利益。
(四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
1、本公司購(gòu)買的單位存單和掛鉤結(jié)構(gòu)性存款,產(chǎn)品類型為固定收益和最低收益,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“低風(fēng)險(xiǎn)”,符合資本管理的相關(guān)要求。
2、公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)需要定期或不定期檢查和監(jiān)督財(cái)務(wù)管理資金的使用情況。在公司審計(jì)部門核實(shí)的基礎(chǔ)上,如果公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事認(rèn)為有必要,可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、現(xiàn)金管理受托人的情況
現(xiàn)金管理受托人中國(guó)銀行是國(guó)內(nèi)上市企業(yè)。
經(jīng)調(diào)查,董事會(huì)認(rèn)為,公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品提供商中國(guó)銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定,盈利能力、信用狀況和財(cái)務(wù)狀況良好,符合金融產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn),在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債務(wù)、人員等方面與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。
四、對(duì)公司的影響
(1)公司最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬(wàn)元人民幣
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(二)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
截至2023年3月31日,公司貨幣資金為7000元,350.67萬(wàn)元。該公司計(jì)劃利用2000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,占2023年3月底貨幣資金的28.43%。擬利用2萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。
公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品可以提高資本使用效率,獲得一定的收入,為公司和股東獲得更多的回報(bào),符合公司和全體股東的權(quán)益。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
雖然公司購(gòu)買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大,不排除投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
六、。監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事的決策程序和意見的履行
2023年4月19日,公司召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司暫時(shí)使用不超過6萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資的產(chǎn)品品種是安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低的保本理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上述限額可在使用期內(nèi)滾動(dòng)使用,到期后返還募集資金專用賬戶。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理決策權(quán),并簽署相關(guān)文件。
7.截至本公告之日,公司近12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
單位:萬(wàn)元
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特此公告。
明新旭騰新材料有限公司
董事會(huì)
2023年05月26日
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