證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2023-033

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“迅捷興”）于2023年5月26日召開了第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自2023年5月27日起十二個月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用等?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可﹝2021﹞961號）同意注冊，公司本次首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3339萬股，發(fā)行價格為7.59元/股，募集資金總額為人民幣25,343.01萬元，扣除發(fā)行費用人民幣5,337.49萬元，實際募集資金凈額為人民幣20,005.52萬元。上述資金到位情況經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具天職業(yè)字[2021]21256號《驗資報告》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更募集資金投資項目及向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

單位：萬元

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最終擬使用募集資金投資金額包括利息收入及理財收益等，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)需要，并有效控制風險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資產(chǎn)品品種

本次擬使用的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品主要為安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的各種存款、理財產(chǎn)品或中國證監(jiān)會認可的其他投資品種等，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財及國債逆回購品種等。上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（三）額度及決議有效期

公司擬使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自2023年5月27日起十二個月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（四）實施方式

公司正在進行現(xiàn)金管理的募集資金將于到期后及時歸還至公司募集資金專用賬戶。自2023年5月27日起的十二個月內(nèi)，董事會授權(quán)公司董事長在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現(xiàn)金管理方式是用于購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的各種存款、理財產(chǎn)品或中國證監(jiān)會認可的其他投資品種等，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)公司經(jīng)營安排和募集資金投入計劃選擇相適應(yīng)的理財產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響募集資金投向正常進行。

3、獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制理財風險。

5、公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時履行信息披露義務(wù)。

六、相關(guān)審議程序

2023年5月26日，公司召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自2023年5月27日起十二個月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用等。同時，公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)對上述事項發(fā)表了明確同意的意見。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設(shè)，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

綜上，全體獨立董事一致同意通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司募集資金項目的正常使用前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報。同時，該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

綜上，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自2023年5月27日起的12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

1、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且全體獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。

2、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

3、在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理可以提高募集資金使用效率、增加股東回報，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)對迅捷興使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688655 證券簡稱：迅捷興 公告編號：2023-034

深圳市迅捷興科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年5月26日（星期五）在深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室一以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年5月23日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席張仁德主持。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，做出如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司募集資金項目的正常使用前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報。同時，該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

綜上，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自2023年5月27日起的12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定媒體披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-033）

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月27日