證券代碼：605378證券簡稱：野馬電池公告編號：2023-021

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●委托現金管理受托方：中國光大銀行股份有限公司寧波分行、中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行

　　●本次現金管理金額：8,000萬元

　　●現金管理產品名稱：2023年對公結構性存款掛鉤匯率定制第五期產品348、中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDPY20231889】

　　●產品期限：92天、35天

　　●履行的審議程序：浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月18日召開公司2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。同意公司使用總額不超過30,000.00萬元閑置募集資金及不超過50,000.00萬元的自有資金進行現金管理，在上述額度及投資決議有效期內資金可滾動使用，使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司2023年4月26日披露的《浙江野馬電池股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-012）。

　　●特別風險提示：公司本次購買的理財產品為保本型結構存款，屬于低風險投資產品。但金融市場受宏觀經濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　為提高閑置資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源：部分閑置的募集資金

　　2、募集資金基本情況：

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江野馬電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕60號）核準同意。公司首次向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）3,334萬股（以下簡稱“本次公開發(fā)行”），每股發(fā)行價格為17.62元。募集資金總額為人民幣58,745.08萬元，扣除本次公司公開發(fā)行相關的費用（不含增值稅）4,276.65萬元后，募集資金凈額人民幣54,468.43萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10266號）。

　　募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年4月9日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《野馬電池首次公開發(fā)行股票上市公告書》。

　?。ㄈ┍敬卫碡敭a品的基本情況

　　（四）公司對委托現金管理相關風險的內部控制

　　1、公司股東大會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格專業(yè)現金管理產品機構、現金管理產品品種，明確現金管理產品金額、期限，簽署合同及協(xié)議等；

　　2、公司財務負責人負責組織實施，公司財務部具體操作，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對現金管理資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計；

　　4、公司將嚴格根據中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露的義務，在定期報告中披露報告期內購買現金管理產品的具體情況及相應的收益情況。

　　二、本次現金管理的具體情況

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　　1、中國光大銀行股份有限公司寧波分行

　　2、中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行

　?。ǘ┦褂媚技Y金現金管理的說明

　　本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品為保本浮動收益型或保本保最低收益型，產品期限為92天、35天，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

　　三、風險控制措施

　　公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規(guī)定，披露現金管理的進展以及損益情況。

　　公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

　　獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　四、本次委托現金管理受托方的情況

　　中國光大銀行股份有限公司為A股、H股上市公司，股票代碼為601818.SH、06818.HK，成立于1992年6月，注冊資本為5,908,555.1061萬元人民幣,公司法定代表人為王江。本次委托理財受托方為中國光大銀行股份有限公司寧波分行，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

　　中國銀行股份有限公司為A股、H股上市公司，股票代碼為601988.SH、03988.HK，成立于1983年10月，注冊資本為29,438,779.1241萬元人民幣,公司法定代表人為葛海蛟。本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)海分行，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

　　五、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘闹饕攧涨闆r如下：

　　單位：元

　　公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫時閑置募集資金購買委托理財金額8,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為76.62%，占貨幣資金和交易性金融資產合計金額比例為10.57%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

　?。ǘ└鶕镀髽I(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。

　　六、風險提示

　　公司本次購買的理財產品為保本型結構存款，屬于低風險投資產品。但金融市場受宏觀經濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

　?。ㄒ唬Q策程序

　　公司于2023年4月24日召開了第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過30,000.00萬元閑置募集資金及不超過50,000.00萬元的自有資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，閑置募集資金及其收益到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權并簽署相關文件。公司獨立董事對該事項已發(fā)表明確同意的獨立意見。該議案已經公司2022年年度股東大會審議通過。

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　　公司獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不存在改變募集資金用途的情況，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目正常運轉，不影響公司主營業(yè)務的發(fā)展。公司對部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司將嚴格按照相關規(guī)定把控風險，選擇安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品，確保公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉。該事項履行了必要的決策和審議程序，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，上述事項的決策程序符合相關規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序合法合規(guī)。

　　綜上，我們同意公司本次使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構的專項意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項已經公司董事會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表同意意見，尚需經公司股東大會審議，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定。綜上所述，保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項無異議。

　　特此公告。

　　浙江野馬電池股份有限公司董事會

　　2023年5月26日