證券代碼:002061證券簡稱:浙江交科公示序號:2023-043
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浙江交通科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月6日舉辦第八屆股東會第二十一次大會,審議通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司及分公司浙江交工集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“浙江交工”),應(yīng)用信用額度不得超過50,000萬余元(在其中企業(yè)10,000萬余元,浙江交工40,000萬余元)的閑置募集資金和不得超過70,000萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高、流動性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,選購的單項(xiàng)工程現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品時限一般不超過12月。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)以上董事長審核。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月7日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的《關(guān)于2023年度公司及子公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-022)。
一、選購金融機(jī)構(gòu)保本理財商品的相關(guān)情況
(一)分公司浙江交工運(yùn)用臨時閑置募集資金向平安銀行股份有限責(zé)任公司選購保本理財商品,詳情如下:
1.產(chǎn)品名字:安全銀行對公保本理財(100%保底掛勾指數(shù)值)2023年TGG23100325期rmb商品
2.商品風(fēng)險等級:R2級(低風(fēng)險)
3.產(chǎn)品規(guī)模:rmb10,000萬余元
4.商品時限:185天
5.潛在性年化收益:1.85%或2.85%或2.95%
6.掛鉤標(biāo)的:滬深股市300指數(shù)值
7.商品創(chuàng)立日:2023年5月19日
8.商品到期還款日:2023年11月20日
9.自有資金:閑置募集資金
10.關(guān)聯(lián)性:分公司浙江交工與平安銀行股份有限責(zé)任公司無關(guān)聯(lián)性
(二)企業(yè)運(yùn)用臨時閑置募集資金向杭州市銀行股份有限公司保俶分行選購保本理財商品,詳情如下:
1.產(chǎn)品名字:杭州聯(lián)合銀行“添利寶”保本理財商品(TLBB20233474)
2.產(chǎn)品類別:保本型理財型
3.產(chǎn)品規(guī)模:rmb10,000萬余元
4.商品時限:184天
5.預(yù)估年化收益:小于承諾費(fèi)率區(qū)段低限:1.75%,在承諾費(fèi)率范圍內(nèi):3.0%,高過承諾費(fèi)率區(qū)段限制:3.2%。
6.掛鉤標(biāo)的:歐元美元即期匯率
7.商品創(chuàng)立日:2023年5月19日
8.商品到期還款日:2023年11月19日
9.自有資金:閑置募集資金
10.關(guān)聯(lián)性:公司和杭州市銀行股份有限公司保俶分行無關(guān)聯(lián)性
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
(一)經(jīng)營風(fēng)險
1.盡管投資理財產(chǎn)品均經(jīng)過層層評定,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大,也不排除本產(chǎn)品預(yù)期收益率遭受市場變化產(chǎn)生的影響;
2.企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù),因而短時間實(shí)際收益率不可預(yù)料;
3.相關(guān)人員的操作控制風(fēng)險防控措施。
(二)風(fēng)險管控措施
1.企業(yè)財務(wù)管理部設(shè)專職人員立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件,將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險;
2.企業(yè)審計單位重點(diǎn)對公司采購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的資金分配與存放問題進(jìn)行財務(wù)審計與監(jiān)管,每季度對每一個現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品投資新項(xiàng)目進(jìn)行檢查,并依據(jù)謹(jǐn)慎原則,有效預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害,同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報;
3.獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)募資及自籌資金應(yīng)用或購買現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計;
4.企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,在有關(guān)定期報告中公布報告期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品選購狀況及相應(yīng)的損益表狀況。
三、對企業(yè)的危害
公司及浙江交工應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是結(jié)合公司及浙江交工業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況,在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保障募資及自籌資金安全的情況下所進(jìn)行的,依法履行必須的法定條件,進(jìn)一步提高了資金使用效益,不受影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢,不受影響募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行,找不到變向更改募集資金用途的舉動。根據(jù)適當(dāng)選購現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品,能提高資金使用效益,獲得一定的項(xiàng)目效益,為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
四、公示此前十二個月內(nèi)公司采購保本理財商品狀況
特此公告。
浙江交通科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年5月26日
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