2023年6月1日發(fā)布公告日期

§1公布基本信息

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§2日常認(rèn)購(gòu)、贖回、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換的辦理時(shí)間

根據(jù)本基金的基金合同、根據(jù)招股說(shuō)明書，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每個(gè)開放期結(jié)束之日起（包括當(dāng)日）一年。本基金的第七個(gè)封閉期為2022年6月3日至2023年6月2日?；鹕曩?gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放期為基金每個(gè)封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作日起不少于5個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過(guò)15個(gè)工作日。本基金第七個(gè)開放期為2023年6月5日至2023年6月27日，開放期內(nèi)本基金接受認(rèn)購(gòu)、贖回、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。下一個(gè)封閉期是開放期結(jié)束之日起第二天(包括當(dāng)天)的第八個(gè)封閉期，即2023年6月28日至2024年6月27日。封閉期內(nèi)，本基金不辦理認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

基金股份認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同的要求暫停認(rèn)購(gòu)、贖回。

基金合同生效后，如果新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。

§3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購(gòu)金額

投資者申請(qǐng)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，第一次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），額外認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元；超過(guò)最低認(rèn)購(gòu)金額的部分無(wú)金額差異。投資者通過(guò)公司直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金，遵守上述規(guī)定；各代銷機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在代銷機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)遵守代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低認(rèn)購(gòu)金額的限制。基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金首次認(rèn)購(gòu)的最低金額。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。

本基金對(duì)通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)前端A類基金份額的養(yǎng)老金客戶和其他投資者實(shí)行不同的認(rèn)購(gòu)率。養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金、依法設(shè)立養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資經(jīng)營(yíng)收入形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，具體包括：

(1)國(guó)家社會(huì)保障基金；

(2)可投資基金的地方社會(huì)保障基金；

(三)企業(yè)年金單一計(jì)劃及集合計(jì)劃；

(四)企業(yè)年金理事會(huì)委托的具體客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；

(5)企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

(六)職業(yè)年金計(jì)劃；

(7)養(yǎng)老目標(biāo)基金；

(8)個(gè)人稅務(wù)遞延商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；

(9)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；

(10)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。

未來(lái)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金類型，公司將按規(guī)定納入養(yǎng)老客戶范圍。

養(yǎng)老金客戶和除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者通過(guò)基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)基金份額的認(rèn)購(gòu)率如下：

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注：M為認(rèn)購(gòu)金額

投資本基金的養(yǎng)老金客戶在本公司直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受上述具體費(fèi)率。未在本公司直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)的養(yǎng)老金客戶，不享受上述具體費(fèi)率。

§4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金的單次贖回申請(qǐng)不得少于1份基金份額，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)單次贖回的基金份額必須為整數(shù)；基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶贖回或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，贖回時(shí)應(yīng)同時(shí)贖回余額部分基金份額。投資者通過(guò)公司直銷柜臺(tái)和在線直銷平臺(tái)贖回基金；各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)遵守銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金股份的贖回率隨持有時(shí)間的增加而降低。兩類基金的贖回率如下（場(chǎng)內(nèi)外贖回率相同）：

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注：N為持有期限。

§5 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換率按轉(zhuǎn)讓基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)收取。轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)率低于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)率時(shí)，費(fèi)用差額按轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)差額計(jì)算；轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)率高于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)率時(shí)，不收取費(fèi)用。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

5.2.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于基金范圍

自2023年6月5日至2023年6月27日起，投資者可通過(guò)公司“長(zhǎng)金通”在線直銷平臺(tái)和直銷柜臺(tái)申請(qǐng)基金與長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金、長(zhǎng)信定量多策略股票證券投資基金A股（A代碼：519965）之間的雙向轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

投資者也可以在平安銀行辦理本基金與本公司上述基金之間的雙向轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換規(guī)則以平安銀行公告為準(zhǔn)。

如果上述指定的開放式基金暫?；蛳拗疲ù螅┱J(rèn)購(gòu)（包括轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)），則相互轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)將受到限制。詳見本公司的相關(guān)公告。

5.2.2基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)股份＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

(轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零)

5.2.3.基金日常轉(zhuǎn)換最低份額

投資者通過(guò)公司的“長(zhǎng)金通”在線直銷平臺(tái)和直銷柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，單次轉(zhuǎn)換的起點(diǎn)份額為1份?；鸪钟腥丝梢詫⑵淙炕虿糠只鸱蓊~轉(zhuǎn)換為其他基金，單次轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)讓基金的最低認(rèn)購(gòu)限額。

投資者通過(guò)平安銀行辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換起點(diǎn)份額以平安銀行業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

§6 基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

本基金的直銷機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)信基金管理有限公司（包括直銷柜臺(tái)和在線交易平臺(tái)）。

6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

6.1.2.1場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù)

長(zhǎng)信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金A類股:

中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、漢口銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華南證券股份有限公司、華富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)盛證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司

長(zhǎng)信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金C類股：

中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)盛證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、

6.1.2.2處理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

平安銀行股份有限公司

6.2 現(xiàn)場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)

場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)是指具有基金代銷資格的上海證券交易所會(huì)員。詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

§7 基金份額凈值公告的披露安排

開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一天的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，不遲于半年度和年度最后一天的次日。

§8其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅解釋本基金第七個(gè)開放期內(nèi)開放認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解本基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同》法律文件，如招聘說(shuō)明書。

(2)2023年6月5日至2023年6月27日為基金第七個(gè)開放期，基金在開放期內(nèi)接受投資者的認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。自2023年6月28日至2024年6月27日起，基金第八個(gè)封閉期不接受投資者在封閉期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。投資者必須按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放期內(nèi)的具體業(yè)務(wù)處理時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換。

（3）基金管理人應(yīng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的日期（T日）作為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)的日期。在正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)確認(rèn)交易的有效性。對(duì)于T日提交的有效申請(qǐng)，投資者可以在T+2日后到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。如果認(rèn)購(gòu)不成功或無(wú)效，認(rèn)購(gòu)款將退還給投資者。

受理基金銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)并不意味著該申請(qǐng)成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)贖回的確認(rèn)以登記機(jī)關(guān)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)股份的合法權(quán)利?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋恕N售機(jī)構(gòu)因投資者忽視履行查詢等義務(wù)而損害其相關(guān)權(quán)益的，不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。

(4)投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-700-566(免費(fèi)電話費(fèi))了解本基金的相關(guān)事宜。

(5)本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

（6）基金經(jīng)理承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書等相關(guān)法律文件。

特此公告。

長(zhǎng)信基金管理有限公司

2023年6月1日