我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

調(diào)節(jié)前“特一可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為：13.15元/股

調(diào)整“特一可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為：8.93元/股

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)起效日期：2023年5月26日

特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2017年12月6日發(fā)行了354萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：特一可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：128025），結(jié)合公司2017年4月8日舉行的第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、2017年5月8日舉行的2017年第一次股東大會(huì)決議均表決通過的有關(guān)決定和《特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（2017年12月4日公布于巨潮資訊網(wǎng)）的協(xié)議條款，及其證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本），將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

增發(fā)新股或配資：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配資率，D為每一股配送股利。

因?yàn)楣緦⒃?023年5月26日，執(zhí)行以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb6.50元（價(jià)稅合計(jì)）、以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股的權(quán)益分派。依據(jù)上述企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東會(huì)、股東會(huì)的決議及證監(jiān)會(huì)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，特一可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將在2023年5月26日起，從原來的13.15元/股調(diào)整至8.93元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年5月26日起效。

特此公告。

特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月19日

股票號(hào)：002728 股票簡(jiǎn)稱：特一藥業(yè) 公示序號(hào)：2023-040

債卷編碼：128025 債卷通稱：特一可轉(zhuǎn)債

特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已獲得2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會(huì)表決通過，現(xiàn)就權(quán)益分派事項(xiàng)公告如下：

一、股東大會(huì)審議根據(jù)股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案狀況

1、企業(yè)2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已獲得2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會(huì)表決通過。具體實(shí)施方案為：以權(quán)益分派執(zhí)行時(shí)證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.50元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

2、因?yàn)楣竟_發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：特一可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：128025）正處在轉(zhuǎn)股期；企業(yè)正在實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（股指期貨通稱：特一JLC1，股指期貨編碼： 037194）第一期還有90,000股未行權(quán)，自分配原則公布至執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)總市值存有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)等因素再次產(chǎn)生變化的概率，企業(yè)會(huì)以證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，依照比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)開展權(quán)益分派。

3、此次開展的分配原則與企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的分配原則一致。

4、此次執(zhí)行分配原則間距企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)間也不得超過2個(gè)月。

二、權(quán)益分派計(jì)劃方案

我們公司2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案為：以權(quán)益分派執(zhí)行時(shí)證券登記日（即2023年5月25日）的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派6.500000人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)；繳稅后，QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個(gè)人或證券基金每10股派5.850000元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃增發(fā)股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時(shí)不繳納個(gè)稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓個(gè)股時(shí)，按照其持倉(cāng)時(shí)限測(cè)算應(yīng)納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃增發(fā)股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對(duì)香港投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)一部分按10%征繳，對(duì)國(guó)內(nèi)投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)一部分推行差異化征收率征繳），與此同時(shí)，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4.000000股。

【注：依據(jù)先進(jìn)先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準(zhǔn)測(cè)算持倉(cāng)時(shí)限，持倉(cāng)1月（含1月）之內(nèi)，每10股補(bǔ)交稅款1.300000元；持倉(cāng)1個(gè)月左右至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)交稅款0.650000元；持倉(cāng)超出1年，無需要補(bǔ)交稅款?！?/p>

三、證券登記日與除權(quán)除息日

此次權(quán)益分派證券登記日為：2023年5月25日，除權(quán)除息日為：2023年5月26日。此次所轉(zhuǎn)贈(zèng)的無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本的起點(diǎn)買賣日為2023年5月26日。

四、權(quán)益分派目標(biāo)

此次分配對(duì)象是：截至2023年5月25日在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）在冊(cè)的我們公司公司股東。

五、權(quán)益分派方式

1、此次所轉(zhuǎn)贈(zèng)的股權(quán)于2023年5月26日立即計(jì)入公司股東股票賬戶。在轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)中產(chǎn)生的不夠1股的一部分，按小數(shù)點(diǎn)后末尾數(shù)由大至小排列先后向公司股東發(fā)放1股（若末尾數(shù)同樣的時(shí)候在末尾數(shù)同樣者中由系統(tǒng)軟件隨機(jī)排序發(fā)放），直到具體轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)數(shù)量與此次轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)數(shù)量一致。

2、我們公司本次授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的紅股將在2023年5月26日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機(jī)構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

3、下列A股股東紅股由我們公司自主發(fā)放：

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請(qǐng)期內(nèi)（申請(qǐng)辦理日：2023年5月17日至備案日：2023年5月25日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權(quán)降低而造成授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與不良影響我來企業(yè)自己承擔(dān)。

六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

注：此次變化前股票數(shù)為2023年5月16日的股數(shù)，此次變化后股票數(shù)以2023年5月16日的總股本為基準(zhǔn)計(jì)算出來的股票數(shù)。由于自權(quán)益分派計(jì)劃方案公布至實(shí)施后，企業(yè)總市值存有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)等因素再次產(chǎn)生變化的概率，若證券登記日企業(yè)總市值產(chǎn)生變化，轉(zhuǎn)贈(zèng)后最后股本變動(dòng)狀況以美國(guó)清算深圳分公司注冊(cè)登記的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

七、調(diào)節(jié)主要參數(shù)

1、以截止到2023年5月16日最新發(fā)布的總市值229,228,439股為基準(zhǔn)，此次執(zhí)行轉(zhuǎn)增股本方案后，按新總股本320,919,814股攤低測(cè)算，2022年本年度，每股凈資產(chǎn)為0.56元。由于自權(quán)益分派計(jì)劃方案公布至實(shí)施后，企業(yè)總市值存有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)等因素再次產(chǎn)生變化的概率，最后每股凈資產(chǎn)以轉(zhuǎn)贈(zèng)方案落地后中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)登記的總股本數(shù)量作出調(diào)整。

2、企業(yè)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況

因執(zhí)行此次權(quán)益分派事宜，企業(yè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：特一可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：128025）的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整，“特一可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將在2023年5月26日起從原來的13.15元/股調(diào)整至8.93元/股，詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

3、企業(yè)個(gè)股期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格調(diào)節(jié)狀況

因執(zhí)行此次權(quán)益分派事宜，企業(yè)正在實(shí)施的個(gè)股期權(quán)的股指期貨數(shù)量和行權(quán)價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整。個(gè)股期權(quán)總數(shù)將從原來的269.33萬分（含第一期并未行權(quán)的9萬分）調(diào)整至377.062萬分，行權(quán)價(jià)格將從原來的13.57元調(diào)整至9.23元（以上結(jié)論系企業(yè)進(jìn)行計(jì)算并四舍五入取整所得的，具體調(diào)節(jié)結(jié)論及調(diào)節(jié)時(shí)間以美國(guó)清算深圳分公司確定狀況為標(biāo)準(zhǔn)）。

八、咨詢管理公司：

資詢?cè)敿?xì)地址：廣東省臺(tái)山市臺(tái)城長(zhǎng)興路9、11號(hào)

資詢手機(jī)聯(lián)系人：徐少華、王婷婷

熱線電話：0750-5627588

傳真電話：0750-5627000

九、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、2022年年度股東大會(huì)決定；

3、中國(guó)結(jié)算深圳分公司相關(guān)確定計(jì)劃方案落實(shí)措施時(shí)長(zhǎng)文件。

特此公告。

特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月19日