我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日舉辦第六屆股東會第九次會議第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進(jìn)行前提下正常使用臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補(bǔ)充流動資金，詳情如下：

一、此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資的相關(guān)情況

結(jié)合公司中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕3350號）的審批，向社會公布發(fā)售顏值總金額626,390,300.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，時間5年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb626,390,300.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb8,742,020.78元，具體募資凈收益金額為617,648,279.22元。以上募資及時狀況早已中勤萬信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并且于2021年6月1日出具了勤信驗字[2021]第0022號《驗資報告》。

二、此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用計劃及應(yīng)用情況

按照此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，這次募資扣減發(fā)行費(fèi)后用以“年產(chǎn)量4萬噸級預(yù)制構(gòu)件、6萬噸級團(tuán)狀料、1萬噸級炮泥耐火保溫材料智能化制造新項目”、“年產(chǎn)值1萬噸級煉鋼爐系統(tǒng)軟件用性能卓越環(huán)境保護(hù)擋渣板智能制造項目”、“上海研發(fā)中心工程項目”和補(bǔ)充流動資金。詳情如下：

企業(yè)：元

截止到2023年5月18日，企業(yè)累計應(yīng)用募資36,303.31萬余元（包括資產(chǎn)更換、手續(xù)費(fèi)支出等），募集資金專戶賬戶余額為25,478.98萬余元。

三、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的現(xiàn)象

2021年7月7日公司召開第五屆股東會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進(jìn)行前提下應(yīng)用臨時閑置募集資金不得超過33,500萬余元補(bǔ)充流動資金，使用年限自股東會根據(jù)的時候起不得超過十二個月。截止到2022年6月10日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時補(bǔ)充流動資金的募資所有償還至募資重點(diǎn)帳戶，詳細(xì)《關(guān)于歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2022-031）。

2022年6月10日公司召開第六屆股東會第一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進(jìn)行前提下，正常使用臨時閑置募集資金不得超過27,500萬余元補(bǔ)充流動資金。截止到2023年5月15日，企業(yè)已經(jīng)將以上用以臨時補(bǔ)充流動資金的募資所有償還至募資重點(diǎn)帳戶，詳細(xì)《關(guān)于歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告》（公示序號：2023-031）。

四、此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的現(xiàn)象

根據(jù)公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目的投入進(jìn)展?fàn)顩r，后面按照計劃尚未投入使用的募資有可能出現(xiàn)臨時閑置不用狀況。為提升募資的使用率，提高募資的流通性，同時為減少企業(yè)銷售費(fèi)用，在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進(jìn)行前提下，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（中國證監(jiān)會公示[2022]15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金專項存儲和使用制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬正常使用不得超過25,000萬余元臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，在此次臨時補(bǔ)充流動資金到期還款日以前，將歸還該一部分錢至募集資金專戶。

公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補(bǔ)充流動資金，12月預(yù)估可以減少企業(yè)銷售費(fèi)用約912.50萬余元。

鄭重承諾此次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購，或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣；本事宜沒有變化募集資金用途或是危害募資融資計劃的順利進(jìn)行；本事宜表決通過之日以往十二個月內(nèi)沒有進(jìn)行風(fēng)投，在此次應(yīng)用臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金期內(nèi)，沒有進(jìn)行風(fēng)投、錯誤子公司之外的目標(biāo)給予財務(wù)資助。

五、此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜履行有關(guān)建議

1、股東會決議狀況

企業(yè)第六屆股東會第九次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)在不改變募資新項目順利進(jìn)行前提下正常使用臨時閑置募集資金不得超過25,000萬余元補(bǔ)充流動資金。

2、職工監(jiān)事決議狀況

職工監(jiān)事覺得：公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，也不會影響募集資金投資項目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，決議程序流程符合規(guī)定要求，符合公司及公司股東利益。允許公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

3、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進(jìn)行前提下，正常使用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，有助于提高募資的使用率，提高募資的流通性，能降低企業(yè)銷售費(fèi)用。本事宜符合公司及公司股東利益，允許公司本次正常使用一部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金。

4、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得，公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程；此次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金系用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營，不容易直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換債券等買賣；不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進(jìn)行；此次補(bǔ)充流動資金時長為12月，公司已經(jīng)償還上次用以臨時補(bǔ)充流動資金的募資，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理辦法。承銷商對公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第九次會議決議；

2、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司開具的《海通證券股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年5月20日

證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公示序號:2023-035

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第七次會議報告于2023年5月14日以電子郵件形式傳出，2023年5月19日早上在企業(yè)四樓會議室召開了通信大會。此次會議應(yīng)出席會議公司監(jiān)事5名，親身出席會議公司監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事長郭志彥老先生組織，大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議通過用心探討，采用記名投票方法，審議通過了如下所示提案：

1、以5票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》

企業(yè)上次補(bǔ)充流動資金的那一部分閑置募集資金已經(jīng)在2023年5月15日所有償還至募資重點(diǎn)帳戶。公司本次正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，也不會影響募集資金投資項目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，決議程序流程符合規(guī)定要求，符合公司及公司股東利益。允許企業(yè)正常使用一部分臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月20日

證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公示序號:2023-034

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第六屆股東會第九次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第九次會議報告于2023年5月14日以電子郵件形式傳出，2023年5月19日早上在企業(yè)四樓會議室召開了通信大會。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，親身出席會議執(zhí)行董事9名。此次會議由董事長劉百寬老先生組織，一部分高管人員及公司監(jiān)事出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議通過用心探討，采用記名投票方法，審議通過了如下所示提案：

1、以9票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》

企業(yè)上次補(bǔ)充流動資金的那一部分閑置募集資金已經(jīng)在2023年5月15日所有償還至募資重點(diǎn)帳戶。為提升募資的使用率，提高募資的流通性，同時為減少企業(yè)銷售費(fèi)用，在符合募集資金投資項目融資需求、確保募投項目順利進(jìn)行前提下，公司擬正常使用不得超過25,000萬余元臨時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的公告》（公示序號：2023-036）。獨(dú)董對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的《第六屆董事會第九次會議決議》

特此公告。

濮陽市濮耐腐蝕材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月20日