本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建福日電子股份有限公司第七屆董事會2023年第四次臨時會議通知于2023年5月17日以電話、郵件、書面等方式送達，并于2023年5月22日在福州以通訊表決方式召開。會議由董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向大華銀行（中國）有限公司深圳分行申請敞口金額為3,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

　　同意公司為深圳市旗開電子有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3,000萬元人民幣，授信期限一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司深圳市旗開電子有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-035）。

　　（二）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

　　為提高募集資金使用效率，降低運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，同意公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣3億元，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，或募集資金投資項目實施進度超過目前的預(yù)計進度，公司將隨時將該部分資金及時歸還至募集資金專戶。

　　本次使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

　　本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023-036）。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于修訂〈福建福日電子股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》。（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

　　本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》全文。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告編號：臨2023-034

　　福建福日電子股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　福建福日電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議通知于2023年5月17日以電話、郵件、書面形式送達，并于2023年5月22日在福州以通訊表決方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席溫春旺先生召集，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。（5票同意，0票棄權(quán)，0票反對）。

　　監(jiān)事會認為：公司為提高募集資金的使用效率，降低運營成本，以部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合公司的發(fā)展需要，未違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》，中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《福日電子募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。監(jiān)事會一致同意公司使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金。

　　本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023-036）。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告編號：臨2023-035

　　福建福日電子股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司深圳市旗開電子

　　有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：控股子公司深圳市旗開電子有限公司（以下簡稱“旗開電子”）。

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

　　截止本公告披露日，本次福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）為旗開電子向大華銀行（中國）有限公司深圳分行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3,000萬元人民幣（以下“萬元”、“億元”均指人民幣）。

　　上市公司累計為旗開電子提供的擔(dān)保余額為15,107.87萬元。

　　●本次是否有反擔(dān)保：是。深圳市迅銳通信有限公司（以下簡稱“迅銳通信”）持有旗開電子100%股權(quán)，梁立萬先生、黃曉玲女士分別持有迅銳通信39.2%、9.8%股權(quán)，梁立萬先生、黃曉玲女士已將持有的迅銳通信股權(quán)質(zhì)押給公司。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司財務(wù)報表并表范圍內(nèi)之全資及控股子公司）對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保總額為54.525億元，擔(dān)保余額為221,507.32萬元,分別占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的232.12%、94.29%。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2023年5月22日召開第七屆董事會2023年第四次臨時會議，會議審議通過《關(guān)于公司為控股子公司深圳市旗開電子有限公司向大華銀行（中國）有限公司深圳分行申請敞口金額為3,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司為旗開電子向大華銀行（中國）有限公司深圳分行申請綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3,000萬元，授信期限一年。具體擔(dān)保期限以公司與上述銀行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律文件。

　　上述議案的表決情況為8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　以上擔(dān)保額度在2022年12月28日召開的公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2023年度為所屬公司提供不超過78.15億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的公司對旗開電子提供4.5億元擔(dān)保范圍內(nèi)，無須另行提交股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：深圳市旗開電子有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：914403005943089761

　　成立日期：2012-04-19

　　注冊地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號樓3602

　　法定代表人：梁立萬

　　注冊資本：5000萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、銷售;手機、交換設(shè)備、數(shù)字集成系統(tǒng)、電子專用設(shè)備、電子通訊產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、技術(shù)咨詢和銷售;經(jīng)濟信息咨詢;國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營），許可經(jīng)營項目是：計算機軟硬件生產(chǎn)。

　　旗開電子為公司控股子公司，公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司持有迅銳通信51%股權(quán)，梁立萬先生、黃曉玲女士分別持有迅銳通信39.2%、9.8%股份，旗開電子為迅銳通信之全資子公司。旗開電子信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。旗開電子最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次公司為旗開電子提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司與銀行共同協(xié)商確定，具體內(nèi)容以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次公司為旗開電子提供擔(dān)保系為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。旗開電子主營業(yè)務(wù)為通信產(chǎn)品開發(fā)銷售及貿(mào)易類業(yè)務(wù)，流動性資金需求較大。

　　旗開電子經(jīng)營情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力。因此董事會認為以上擔(dān)保事項風(fēng)險可控，公平合理，未損害公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

　　五、董事會意見

　　以上擔(dān)保事項已經(jīng)2023年5月22日召開的第七屆董事會2023年第四次臨時會議審議通過，表決情況為8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并報表范圍內(nèi)之全資及控股子公司）對外擔(dān)保總額為54.525億元；公司對子公司提供的擔(dān)保總額為54.525億元，擔(dān)保余額為221,507.32萬元, 分別占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的232.12%、94.29%，除對子公司提供擔(dān)保外，無對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼:600203 證券簡稱:福日電子 公告編號:臨2023-036

　　福建福日電子股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 募集資金臨時補充流動資金的金額：不超過3億元人民幣（以下“萬元”、“億元”均指人民幣）。

　　● 募集資金臨時補充流動資金的期限：自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]1168號《關(guān)于核準(zhǔn)福建福日電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件的核準(zhǔn)，公司發(fā)行非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）136,540,962股，發(fā)行價格為7.69元/股，募集資金總額為1,049,999,997.78元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣19,775,047.68元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣1,030,224,950.10元。

　?。ǘ┠技Y金到賬時間

　　2021年12月1日，保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機構(gòu)”）將募集資金總額扣減承銷費（含稅）及保薦費（含稅）后的余額1,032,244,997.82元于2021年12月1日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行審驗，并出具華興驗字[2021]21000370382號《驗資報告》。

　?。ㄈ┠技Y金監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照有關(guān)規(guī)定，會同保薦機構(gòu)于2021年12月10日、13日分別與交通銀行股份有限公司福建省分行、中信銀行股份有限公司福州分行、興業(yè)銀行股份有限公司福州分行、華夏銀行股份有限公司福州分行簽訂了《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù);為了便于公司募投項目的實施，公司與募投項目實施主體深圳市中諾通訊有限公司、廣東以諾通訊有限公司、興業(yè)證券、東莞銀行股份有限公司大朗支行、中國光大銀行股份有限公司深圳上梅林支行簽訂了《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方、四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司對募集資金的使用嚴(yán)格遵照制度及協(xié)議的約定執(zhí)行。

　?。ㄋ模┣按斡糜跁簳r補充流動資金的募集資金歸還時間

　　截至2023年5月15日，公司已將前次暫時補充流動資金的募集資金人民幣3億元全額歸還至募集資金專用賬戶。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　截至目前，公司本次非公開發(fā)行項目已累計投入募集資金和項目進度情況如下：

　　單位：萬元

　　注1：公司于2022年6月1日召開第七屆董事會2022年第五次臨時會議及第七屆監(jiān)事會2022年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對該事項出具了明確的核查意見。2022年6月22日，公司召開2021年年度股東大會審議通過了上述議案。因宏觀經(jīng)濟、行業(yè)及公司內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化，公司變更募集資金投資項目“深圳市中諾通訊有限公司TWS智能制造建設(shè)項目”，并將剩余募集資金永久補充流動資金。

　　注2：補充流動資金項目已累計投入募集資金總額大于擬投入募集資金總額，主要是因為該專戶產(chǎn)生的利息金額用于補充流動資金導(dǎo)致。

　　注3：永久補充流動資金項目已累計投入募集資金總額大于擬投入募集資金總額，主要是因為該專戶產(chǎn)生的利息金額用于永久補充流動資金導(dǎo)致。

　　截至目前，公司累計已使用募集資金68,405.60萬元，募集資金余額為35,271.65萬元（包括銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。根據(jù)募集資金投資項目的實際建設(shè)進度，募投項目投資建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)會出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金使用效率，降低運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣3億元，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，或募集資金投資項目實施進度超過目前的預(yù)計進度，公司將隨時將該部分資金及時歸還至募集資金專戶。

　　本次使用部分暫時閑置募集資金補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的審議程序

　　公司于2023年5月22日召開第七屆董事會2023年第四次臨時會議及第七屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣3億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監(jiān)事會對本次募集資金補充流動資金的事項發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。公司本次以部分閑置募集資金補充流動資金計劃的審議程序符合監(jiān)管要求。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定要求。公司將嚴(yán)格按照募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。

　　五、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：本項議案表決程序合法，符合募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常資金需求，同時有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)成本，維護公司和全體股東的利益，不會損害公司的長遠發(fā)展。公司已履行了必要的審議程序，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨立董事一致同意公司使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年5月22日召開第七屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

　　監(jiān)事會認為：公司為提高募集資金的使用效率，降低運營成本，以部分閑置募集資金臨時補充流動資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司的發(fā)展需要，未違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》，中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《福日電子募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。監(jiān)事會一致同意公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經(jīng)第七屆董事會2023年第四次臨時會議、第七屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的意見。該事項的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

　　因此，本保薦機構(gòu)對福日電子使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的事項無異議。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日