公告送出日期：2023年7月14日

　　根據(jù)新華基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與貴州省貴文文化基金銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴文基金”）簽署的銷售協(xié)議,自2023年7月17日起，本公司將增加貴文基金為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通相關(guān)業(yè)務(wù)。同時(shí)，為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，經(jīng)本公司與貴文基金協(xié)商一致，自2023年7月17日起，本公司旗下部分基金參加貴文基金費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

　　一、新增代銷基金如下：

　　二、開通定期定額投資業(yè)務(wù)

　　“定期定額投資”（以下簡(jiǎn)稱“定投”）是基金申購(gòu)的一種業(yè)務(wù)方式，指在一定的投資期間內(nèi)投資者在固定時(shí)間、以固定金額定期申購(gòu)基金。貴文基金接受投資者的基金定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)后，根據(jù)投資者指定的日期從投資者簽約的資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣劃約定的款項(xiàng)用以申購(gòu)基金。投資者在開辦上述基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行上述基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　1、定投業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理時(shí)間為該基金開放日的開放時(shí)間，具體辦理時(shí)間詳見貴文基金的公告。

　　2、適用投資者范圍

　　定投業(yè)務(wù)適用于依據(jù)我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本基金的基金合同的約定可以投資證券投資基金的投資者。

　　3、申請(qǐng)方式

　　3.1凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請(qǐng)遵循貴文基金的規(guī)定。

　　3.2已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，具體辦理程序請(qǐng)遵循貴文基金的規(guī)定。

　　4、申購(gòu)日期

　　4.1投資者應(yīng)遵循貴文基金的規(guī)定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）；

　　4.2貴文基金將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

　　5、定投業(yè)務(wù)起點(diǎn)

　　通過貴文基金辦理本基金定投業(yè)務(wù)，每期最低申購(gòu)額均為1元人民幣。定投業(yè)務(wù)不受日常申購(gòu)的最低數(shù)額限制與最高數(shù)額限制。

　　6、交易確認(rèn)

　　6.1以每期實(shí)際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。基金份額確認(rèn)日為T＋1日，投資者可在T＋2日查詢相應(yīng)基金申購(gòu)確認(rèn)情況。

　　6.2當(dāng)發(fā)生限制申購(gòu)或暫停申購(gòu)的情形時(shí)，如無(wú)另行公告，定投業(yè)務(wù)也將做暫停處理。

　　7、“定投業(yè)務(wù)”的變更和終止

　　投資者辦理變更每期投資金額、申購(gòu)日期、簽約賬戶等事項(xiàng)，或者終止定投業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理程序請(qǐng)遵循貴文基金的有關(guān)規(guī)定。

　　三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。

　　1、辦理日常轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購(gòu)或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

　　2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　2.1每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申購(gòu)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

　　2.2轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。

　　2.3轉(zhuǎn)出基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

　　2.4投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

　　2.5轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照截位法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　2.6轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算步驟及計(jì)算公式：

　　第一步：計(jì)算轉(zhuǎn)出金額

　　（1） 非貨幣基金轉(zhuǎn)換至貨幣基金

　　轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　?。?） 貨幣基金轉(zhuǎn)換至非貨幣基金

　　轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值＋貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)轉(zhuǎn)出的累計(jì)未付收益

　　第二步：計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用

　　贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率

　　補(bǔ)差費(fèi)用：分別以下兩種情況計(jì)算

　?。?） 轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

　　補(bǔ)差費(fèi)用＝（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×（轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）／【1＋（轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）】

　?。?） 轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率 ≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率，補(bǔ)差費(fèi)用＝0

　　第三步：計(jì)算轉(zhuǎn)入金額

　　轉(zhuǎn)入金額＝ 轉(zhuǎn)出金額 – 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　第四步：計(jì)算轉(zhuǎn)入份額

　　轉(zhuǎn)入份額＝ 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值

　　3、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)交易規(guī)則

　　3.1轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理并在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。

　　3.2基金轉(zhuǎn)換采取定向轉(zhuǎn)換原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱。

　　3.3單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額及贖回時(shí)或贖回后在單個(gè)交易賬戶保留的基金份額的最低余額請(qǐng)參考上述基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件。

　　3.4基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一方不滿足本狀態(tài)要求，基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭??；鹳~戶凍結(jié)期間，不受理基金轉(zhuǎn)換交易申請(qǐng)。

　　3.5基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即最終轉(zhuǎn)換份額的確認(rèn)以申請(qǐng)受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。

　　3.6正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在Ｔ＋1日對(duì)投資者Ｔ日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，并辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除，以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在Ｔ＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認(rèn)情況?；疝D(zhuǎn)換成功后，投資者可于T＋2日起贖回轉(zhuǎn)入基金。

　　3.7單個(gè)開放日基金凈贖回份額（該基金贖回申請(qǐng)總份額加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)總份額扣除申購(gòu)申請(qǐng)總份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)總份額后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先權(quán)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

　　3.8基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下進(jìn)行。前端收費(fèi)模式的基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金，后端收費(fèi)模式的基金只能轉(zhuǎn)換到后端收費(fèi)模式的其他基金。貨幣市場(chǎng)基金與其他基金之間的轉(zhuǎn)換不受本收費(fèi)模式的限制。

　　3.9當(dāng)投資者將持有本公司旗下的貨幣基金份額轉(zhuǎn)換為非貨幣基金份額時(shí)，若投資者將所持貨幣基金份額全部轉(zhuǎn)出，則基金賬戶中貨幣基金全部累計(jì)未付收益一并轉(zhuǎn)出；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)未付收益為正收益，則累計(jì)未付收益繼續(xù)保留在投資者基金賬戶；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計(jì)收益為負(fù)收益，則根據(jù)基金轉(zhuǎn)出份額占投資者所持全部貨幣基金份額的比例轉(zhuǎn)出相應(yīng)的累計(jì)未付收益。

　　3.10基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額，如果同一投資者在基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)提出轉(zhuǎn)出基金的贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

　　3.11基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫?；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。

　　四、參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

　　費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)自2023年7月17日起開展，暫不設(shè)截止日期，若有變動(dòng)，以貴文基金公告為準(zhǔn)。

　　在貴文基金上線代銷的具有前端申購(gòu)費(fèi)率且支持費(fèi)率優(yōu)惠的開放式基金參加本次申購(gòu)及定投手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。具體基金名稱、基金代碼及費(fèi)率折扣標(biāo)準(zhǔn)可咨詢貴文基金客服或通過貴文基金查詢。

　　費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間，投資者通過貴文基金申購(gòu)我司上述適用基金（含定期定額投資），費(fèi)率優(yōu)惠具體折扣以貴文基金公告為準(zhǔn)。優(yōu)惠前申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)率的，則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。

　　上述適用基金的原申購(gòu)費(fèi)率參見各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。

　　五、其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、投資者在貴文基金辦理上述基金的申購(gòu)（包括定期定額投資）、贖回等業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則請(qǐng)遵循貴文基金的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

　　2、上述申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的解釋權(quán)歸貴文基金所有。

　　3、上述申購(gòu)優(yōu)惠活動(dòng)的結(jié)束日期以貴文基金公告為準(zhǔn)。

　　4、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，屆時(shí)本公司將另行公告。

　　5、投資者欲了解上述基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）的基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

　　6、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)事宜

　?。?）貴州省貴文文化基金銷售有限公司

　　客服電話：0851-85407888

　　網(wǎng)址：www.gwcaifu.com

　?。?）新華基金管理股份有限公司

　　客服電話：400-819-8866

　　網(wǎng)址：www.ncfund.com.cn

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認(rèn)識(shí)投資基金所存在的風(fēng)險(xiǎn)，慎重考慮、謹(jǐn)慎決策，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品，做理性的基金投資者，享受長(zhǎng)期投資理財(cái)?shù)目鞓罚?/p>

　　特此公告。

　　新華基金管理股份有限公司

　　2023年7月14日