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立訊精密工業(yè)股份有限公司關(guān)于“立訊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
調(diào)整前“立訊轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128136）轉(zhuǎn)股價格為57.37元/股；
調(diào)整后“立訊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為57.31元/股；
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2023年7月26日。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)
根據(jù)立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《立訊精密工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）“轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算方式”條款規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“立訊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128136”，以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本率為N，每股增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價或配股價為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P1（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行時：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
二、股票期權(quán)激勵計劃自主行權(quán)對轉(zhuǎn)股價格的影響
公司2018年股票期權(quán)激勵計劃第四個行權(quán)期的行權(quán)期限為2022年12月13日至2023年9月22日，行權(quán)價格為9.93元/股；2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的第四個行權(quán)期可行權(quán)期限為2023年7月4日至2024年4月21日，行權(quán)價格為13.35元/股；2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的第三個行權(quán)期可行權(quán)期限為2023年3月1日至2023年11月24日，行權(quán)價格為13.35元/股。以上行權(quán)均采取自主行權(quán)方式進行。
2023年6月15日-2023年7月24日期間，公司2018年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象行權(quán)新增股本2,508,221股，占總股本0.0351%；公司2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予、預(yù)留授予激勵對象合計行權(quán)7,575,022股，共占總股本0.1061%。
根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)，“立訊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，具體計算過程如下：
P1=（P0＋A_[2018]×K_[2018]＋A_[2019]×K_[2019]）/（1＋K_[2018]＋K_[2019]）
=（57.37+9.93*0.0351%+13.35*0.1061%）/（1+0.0351%+0.1061%）
=57.31元/股。
轉(zhuǎn)股價格將由調(diào)整前的57.37元/股調(diào)整為57.31元/股，自2023年7月26日開始生效。
特此公告。
立訊精密工業(yè)股份有限公司
董事會
2023年7月25日
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