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金投基金管理有限公司有關(guān)金投廈門市安家保障性租賃住房密閉式基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)證券基金市場(chǎng)份額解除限售的提示性公告
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一、公募基金REITs基本資料
二、解除限售市場(chǎng)份額基本概況
（一）公募基金REITs場(chǎng)地市場(chǎng)份額解除限售
1.此次解除限售的市場(chǎng)份額狀況
注：以上限購(gòu)市場(chǎng)份額自2023年8月31日起達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)。
2.此次解除限售后剩下的限購(gòu)市場(chǎng)份額狀況
注：限售期自基金上市之日起算。
（二）公募基金REITs場(chǎng)內(nèi)外市場(chǎng)份額解除限售
1.此次解除限售的市場(chǎng)份額狀況
不屬于。
2.此次解除限售后剩下限購(gòu)市場(chǎng)份額狀況
不屬于。
三、此次限購(gòu)市場(chǎng)份額上市以來(lái)商品流通市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)
此次戰(zhàn)略配售市場(chǎng)份額發(fā)售商品流通前，可以從二級(jí)市場(chǎng)立即買賣交易本基金商品流通市場(chǎng)份額為187,650,000份，占本基金所有基金份額的37.53%。此次戰(zhàn)略配售市場(chǎng)份額公開后，可商品流通市場(chǎng)份額總計(jì)為322,000,000份，占本基金所有基金份額的64.40%。
四、別的必須提醒的事宜
股票基金初次發(fā)售后的年化利率凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值=預(yù)估本年度能夠分派現(xiàn)金流量/新基金發(fā)行經(jīng)營(yíng)規(guī)模，對(duì)應(yīng)到每一個(gè)投資人的年化利率凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值=預(yù)估本年度能夠分派現(xiàn)金流量/基金購(gòu)買成本費(fèi)。二級(jí)市場(chǎng)交易漲價(jià)/下挫也會(huì)導(dǎo)致買進(jìn)成本增加/降低，造成投資人具體的凈現(xiàn)金流分配率降低/提升。
依據(jù)《中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書》，金投廈門市安家REIT 2023年度預(yù)測(cè)能夠分派總金額52,633,231.38元。根據(jù)以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分配率計(jì)算方法舉例子如下所示：
1、投資人在初次發(fā)售時(shí)買進(jìn)本基金，買入價(jià)格2.60元/份，該投資人的2023年度年化凈現(xiàn)金流分配率=52,633,231.38/（2.60*500,000,000.00）=4.05%。
2、投資人在2023年8月10日根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交易買進(jìn)本基金，假定買入價(jià)格為當(dāng)日收盤價(jià)格2.808元/份，該投資人的2023年度年化凈現(xiàn)金流分配率估計(jì)值=52,633,231.38/（2.808*500,000,000.00）=3.75%。
需尤其說(shuō)明的是：
1、之上測(cè)算表明里的能夠分派額度系依據(jù)《中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書》公布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)給予假定，并不代表具體年度的能夠分派額度。
2、凈現(xiàn)金流分配率并不等于基金的收益。
五、有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話
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基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向本基金時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同最新募集說(shuō)明書。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)。
特此公告。
金投基金管理有限公司
2023年8月11日
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