本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　上市公司及控股子公司對外擔(dān)?？偨痤~超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，請投資者注意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┰兜膿?dān)保情況

　　為滿足廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華鐵股份”）下屬全資子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對流動(dòng)資金的需求，公司就青島亞通達(dá)鐵路設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“亞通達(dá)制造”）與濟(jì)南臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“臨萊投資”）簽署《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》，就亞通達(dá)制造在2023年7月11日（含）至2024年7月11日（含）期間與臨萊投資形成的所有債務(wù)提供最高額股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押財(cái)產(chǎn)為公司持有的山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“通匯資本”）10%的股權(quán)（對應(yīng)的注冊資本為13,000萬元）及其派生的權(quán)益，最高債權(quán)額度不超過人民幣16,000萬元，臨萊投資為此次股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)權(quán)人。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月14日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告，公告編號(hào)2023-066。

　?。ǘ┍敬螕?dān)保變更情況

　　近日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，公司與臨萊投資簽署了《解除協(xié)議》，解除2023-066號(hào)公告所涉及的擔(dān)保，并重新簽署《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》，就亞通達(dá)制造在2023年8月8日（含）至2024年8月7日（含）期間與臨萊投資形成的所有債務(wù)提供最高額股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押財(cái)產(chǎn)調(diào)整為公司持有的通匯資本3%的股權(quán)（對應(yīng)的注冊資本為3,900萬元）及其派生的權(quán)益，最高債權(quán)額度不超過人民幣16,000萬元，臨萊投資為此次股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)權(quán)人。

　　（三）擔(dān)保審批及剩余額度情況

　　公司分別于2023年4月28日、2023年5月19日召開了第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議和2022年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃的議案》。具體詳見公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-018）和《2022年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-035）。本次擔(dān)保的額度已在審議通過的2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)，無須提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　本次擔(dān)保提供前，公司對資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的子公司的擔(dān)保余額為22.61億元，剩余可用擔(dān)保額度為5.675億元。本次擔(dān)保提供后，公司對資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的子公司擔(dān)保余額為22.61億元，剩余可用擔(dān)保額度為5.675億元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱：青島亞通達(dá)鐵路設(shè)備制造有限公司

　　成立日期：2010年6月29日

　　注冊地點(diǎn)：青島市高新區(qū)科薈路307號(hào)

　　法定代表人：宣瑞國

　　注冊資本：5,300萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)加工鐵路機(jī)車車輛用機(jī)電產(chǎn)品，機(jī)車車輛配件及零部件以及相關(guān)服務(wù)、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)，制造及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：亞通達(dá)制造為華鐵股份的下屬全資子（孫）公司。

　　3、被擔(dān)保人最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，亞通達(dá)制造資產(chǎn)總額123,584.67萬元，負(fù)債總額 77,956.47萬元（其中銀行貸款總額12,314.68萬元，流動(dòng)負(fù)債總額68,755.11 萬元），凈資產(chǎn)45,628.20萬元，2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,878.77萬元，利潤總額2,002.77萬元，凈利潤1,510.64萬元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2023年3月31日，亞通達(dá)制造資產(chǎn)總額128,474.94萬元，負(fù)債總額83,095.26萬元（其中銀行貸款總額10,064.68萬元，流動(dòng)負(fù)債總額73,381.90 萬元），凈資產(chǎn)45,379.68萬元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入875.33萬元，利潤總額-248.52萬元，凈利潤-248.52萬元（2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　4、截至本公告披露日，沒有發(fā)生影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　5、信用狀況：亞通達(dá)制造最新信用等級(jí)良好。

　　6、亞通達(dá)制造不是失信被執(zhí)行人。

　　三、質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、質(zhì)押財(cái)產(chǎn)：公司持有的通匯資本3%的股權(quán)（對應(yīng)的注冊資本為3,900萬元）及其派生的權(quán)益，為亞通達(dá)制造的債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　2、債權(quán)人/質(zhì)權(quán)人：濟(jì)南臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　3、出質(zhì)人：廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

　　4、擔(dān)保方式：最高額股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保

　　5、保證期間：自本次股權(quán)質(zhì)押生效之日開始至債權(quán)人與債務(wù)人在主債權(quán)確定期間簽訂的最后一個(gè)主合同項(xiàng)下的債務(wù)清償完畢之日止

　　6、擔(dān)保范圍：債務(wù)人在編號(hào)為“TH2023-YJZD-60”及“THZB-2023-LLQY-02”協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)及其他主合同項(xiàng)下發(fā)生的債務(wù)構(gòu)成本協(xié)議之主債務(wù)，包括但不限于應(yīng)急轉(zhuǎn)貸本金/借款本金、應(yīng)付未付服務(wù)費(fèi)、逾期綜合服務(wù)費(fèi)、借款利息、延遲利息、違約金、損失賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、申請執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、辦案費(fèi)用、公證費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)等）、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和其他相關(guān)合理費(fèi)用，以及因債務(wù)人違約而給本合同債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　7、擔(dān)保金額：最高金額不超過人民幣16,000萬元。

　　8、本次擔(dān)保為公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保，不涉及反擔(dān)保，不存在損害公司利益的情形。

　　四、質(zhì)押股權(quán)的基本情況：

　　1、公司名稱：山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司

　　成立日期：2016年9月30日

　　注冊地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西路1號(hào)銀豐財(cái)富廣場D座1303室

　　法定代表人：郭偉

　　注冊資本：130,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技中介服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　2、質(zhì)押股權(quán)所在公司最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，通匯資本資產(chǎn)總額2,691,840.95萬元，負(fù)債總額652,510.27萬元，凈資產(chǎn)520,651.57萬元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入126,911.41萬元，利潤總額151,510.84萬元，凈利潤60,969.28萬元。

　　截至2023年3月31日，通匯資本資產(chǎn)總額2,768,527.41萬元，負(fù)債總額694,143.79萬元，凈資產(chǎn)540,758.86萬元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30,008.02萬元，利潤總額36,372.06萬元，凈利潤16,339.84萬元（2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、賬面價(jià)值

　　截止2023年3月31日，通匯資本凈資產(chǎn)余額為540,758.86萬元,公司持有通匯資本股權(quán)比例為10%，長期股權(quán)投資賬面價(jià)值為17,750.13萬元。

　　4、其他說明

　　截至本公告披露之日，公司持有通匯資本3%的股權(quán)已質(zhì)押給臨萊投資，持有通匯資本7%的股權(quán)已質(zhì)押給山東高速集團(tuán)有限公司，除此以外不存在其他抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　五、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)表示2023年度對外擔(dān)保計(jì)劃充分考慮了合并報(bào)表范圍內(nèi)公司2023年度資金安排和實(shí)際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司的擔(dān)保資源，解決下屬子公司的資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益。此次被擔(dān)保方亞通達(dá)制造為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司，被擔(dān)保方資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景及信用狀況良好，具備償債能力，公司對其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為36.98億元，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傆囝~為25.30億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的81.97%，其中公司及其控股子公司對合并報(bào)表內(nèi)單位提供的擔(dān)保余額為25.18億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的81.58%；公司及其控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為0.12億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.39%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保金額的情況。

　　七、備查文件

　　1、公司與臨萊投資簽訂的《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》；

　　2、公司與臨萊投資簽訂的《解除協(xié)議》。

　　特此公告。

　　廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日

　　證券代碼：000976 證券簡稱：ST華鐵 公告編號(hào)：2023-074

　　廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

　　關(guān)于公司以公開摘牌方式收購山東

　　通匯資本投資集團(tuán)有限公司

　　10%股權(quán)的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡稱“華鐵股份”或“公司”）與誠泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“誠泰租賃”）組成聯(lián)合受讓體通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心摘牌并且受讓山東高速集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東高速”）持有的山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“通匯資本”）21.5%的國有股權(quán)，其中公司受讓通匯資本10%的國有股權(quán)，對應(yīng)的總投資額最高為55,382.5050萬元，其中本次交易對應(yīng)的掛牌底價(jià)為54,732.5050萬元，本次交易完成后，上市公司將會(huì)承擔(dān)該10%國有股權(quán)對應(yīng)的尚未實(shí)繳的注冊資本的實(shí)繳義務(wù)為650萬元，公司將分期支付交易價(jià)款并按照約定辦理股權(quán)過戶及履行注冊資本實(shí)繳義務(wù)。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2021年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在經(jīng)審批的投資金額內(nèi)對收購事項(xiàng)的具體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，全權(quán)辦理后續(xù)公開摘牌、簽訂相關(guān)協(xié)議、股權(quán)變更等相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月2日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2021-077）。

　　公司及誠泰租賃于2021年12月22日與山東高速簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并辦理完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月16日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2021-085、2022-003）。

　　截至2022年12月31日，公司已按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定支付了本次交易首期產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款16,419.75萬元和延期付款期間利息，尚未支付的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)38,312.75萬元。公司經(jīng)與轉(zhuǎn)讓方山東高速友好協(xié)商，簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》，將尚未支付的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款付款期限延長1年至2023年12月22日，延期付款期間的利息仍按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-048）。

　　二、本次交易進(jìn)展情況

　　（一）公司為自身提供質(zhì)押擔(dān)保

　　公司與山東高速于2023年8月10日簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》，公司將其持有的通匯資本7%股權(quán)質(zhì)押給山東高速，為擔(dān)保山東高速作為債權(quán)人與公司作為債務(wù)人簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》（包括其任何修改和補(bǔ)充，以下合稱“主合同”）的履行，提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。截至本公告披露日，相關(guān)出質(zhì)登記手續(xù)已辦理完畢。

　?。ǘ┵|(zhì)押標(biāo)的公司的基本情況

　?。ㄈ┕蓹?quán)質(zhì)押合同的主要內(nèi)容

　　第一條 擔(dān)保主債權(quán)

　　1、為擔(dān)保債權(quán)人與債務(wù)人簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》（包括其任何修改和補(bǔ)充，以下合稱“主合同”）的履行，出質(zhì)人愿作為擔(dān)保人向債權(quán)人提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

　　2、主債權(quán)金額：383,127,535.00元及主合同約定的全部利息和違約金（如有）等，主債權(quán)實(shí)際發(fā)生額高于該數(shù)額的，以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。

　　第二條 質(zhì)押財(cái)產(chǎn)

　　1、質(zhì)押標(biāo)的物為出質(zhì)人持有的山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司7%的股權(quán)（對應(yīng)的注冊資本為0.91億元）及其派生的權(quán)益。

　　2、在本協(xié)議存續(xù)期間，質(zhì)押股權(quán)如有派生權(quán)益，指出質(zhì)股權(quán)應(yīng)得紅利及其他收益，必須存入債權(quán)人指定賬戶內(nèi)，作為本合同項(xiàng)下所擔(dān)保債權(quán)的履約保證金。

　　第三條 擔(dān)保范圍

　　1、主合同項(xiàng)下發(fā)生的債務(wù)構(gòu)成本協(xié)議之主債務(wù)，包括但不限于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、申請執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、辦案費(fèi)用、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)等）以及因債務(wù)人違約而給本合同債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　2、除非本合同另有約定，對于出質(zhì)人為履行擔(dān)保責(zé)任而向債權(quán)人支付的任何款項(xiàng)按下列順序清償：1.實(shí)現(xiàn)債權(quán)之費(fèi)用；2.損害賠償金；3.違約金；4.利息；6.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

　　第四條 債務(wù)人履行主債務(wù)的期限及出質(zhì)人擔(dān)保期限

　　1、債務(wù)人償還債務(wù)的期限以主合同的約定為準(zhǔn)，被擔(dān)保的主債權(quán)履行期限為自2021年12月22日起至主合同項(xiàng)下全部產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付之日（不含）止。

　　2、如債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，出質(zhì)人同意繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　3、債務(wù)人完全、適當(dāng)履行了主債務(wù)的，出質(zhì)人的擔(dān)保責(zé)任終止。

　?。ㄋ模┍敬钨|(zhì)押擔(dān)保對上市公司的影響

　　延期支付產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款對于緩解公司資金壓力、保障公司經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定起到了積極的作用，公司以持有的通匯資本7%股權(quán)質(zhì)押為延期支付產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款提供保證，是經(jīng)雙方共同協(xié)商一致后作出的決定，本次質(zhì)押不會(huì)對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。

　　鑒于公司目前存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、公司及實(shí)際控制人被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，支付剩余產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款尚存在不確定性。如果出現(xiàn)違約情形，質(zhì)權(quán)人可能要求公司依約承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，請廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、其他說明

　　本次交易實(shí)施完成尚需一定時(shí)間，本次交易能否達(dá)成尚存在不確定性。公司將根據(jù)本次交易事項(xiàng)的后續(xù)情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┕九c山東高速集團(tuán)有限公司簽署的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　特此公告。

　　廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月11日