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江蘇金融租賃股份有限公司關(guān)于“蘇租轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇金融租賃股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3087號）核準(zhǔn)，江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月11日公開發(fā)行了5,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕462號文同意，公司50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“蘇租轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110083”
“蘇租轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期起止日期為2022年5月17日至2027年11月10日?！疤K租轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為5.42元/股，因公司實施2021年年度權(quán)益分派，“蘇租轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年5月30日起調(diào)整為5.07元/股；因?qū)嵤?022年年度權(quán)益分派，“蘇租轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年6月29日起調(diào)整為3.37元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┯袟l件贖回條款
根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉(zhuǎn)債募集說明書》），“蘇租轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
1.在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)（如需），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
2.當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365；
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
?。ǘ┯袟l件贖回條款可能觸發(fā)的情況
自2023年7月31日至2023年8月11日，公司股票已連續(xù)10個交易日的收盤價格不低于“蘇租轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（即4.39元/股）。若在未來20個交易日內(nèi)，公司股票有5個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“蘇租轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
三、風(fēng)險提示
公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款后確定是否贖回“蘇租轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年8月12日
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