本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人：公司控股子公司浙江香溢融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱：香溢擔(dān)保）

　　● 本次擔(dān)保金額：154,000萬元

　　截至本公告披露日，公司為控股子公司香溢租賃保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保143,580萬元；為控股子公司香溢擔(dān)保開展工程保函擔(dān)保業(yè)務(wù)提供最高額保證擔(dān)保445,800萬元（含本次擔(dān)保）。

　　● 本次擔(dān)保有無反擔(dān)保：無

　　● 逾期對外擔(dān)保金額：無

　　● 特別風(fēng)險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔(dān)保余額已經(jīng)超過公司2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的凈資產(chǎn)100%，敬請廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概況

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　　鑒于公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州文暉支行（以下簡稱：浦發(fā)銀行杭州文暉支行）的原合同已于2023年5月13日到期，2023年8月2日，雙方新簽訂《最高額保證合同》，公司為浦發(fā)銀行杭州文暉支行在自2023年8月2日至2024年5月22日止的債權(quán)確定期間內(nèi)與香溢擔(dān)保辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主債權(quán)本金余額在債權(quán)確定期間內(nèi)最高不超過人民幣84,000萬元。

　　同時公司與杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶善支行（以下簡稱：杭州聯(lián)合銀行寶善支行）簽訂的原合同已于2023年7月28日到期，2023年8月11日，公司與杭州聯(lián)合銀行寶善支行新簽訂《最高額保證合同》，公司所擔(dān)保的最高額債權(quán)為：杭州聯(lián)合銀行寶善支行自2023年8月11日至2024年8月6日融資期間內(nèi)向香溢擔(dān)保所提供的人民幣70,000萬元整的最高融資債權(quán)本金及本合同項下融資所產(chǎn)生的利息、復(fù)息、罰息、違約金等。

　　2023年8月10日-11日，公司先后收到上述兩份擔(dān)保合同。

　?。ǘ┕緵Q策程序

　　1. 2023年4月14日，公司召開2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于為香溢擔(dān)保2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供最高額保證擔(dān)保的議案》《關(guān)于為香溢租賃2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保的議案》，并由公司董事會授權(quán)總經(jīng)理在授權(quán)額度內(nèi)行使職權(quán)，擔(dān)保授權(quán)有效期自公司2022年度股東大會通過之日起至下一年度擔(dān)保計劃提交股東大會通過日止。具體內(nèi)容如下：

　　在最高額73億元范圍內(nèi)，公司及公司控股子公司為浙江香溢融資擔(dān)保有限公司2023年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供保證擔(dān)保，其中為開展工程保函擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度65億元，為開展香溢貸擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度8億元；在計劃額度內(nèi)，允許單筆擔(dān)保額度超過公司合并財務(wù)報表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　在擔(dān)保額度25億元范圍內(nèi)，公司及公司控股子公司為浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司2023年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保；在計劃額度內(nèi)，允許單筆擔(dān)保額度超過公司合并財務(wù)報表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　2. 公司認(rèn)為：本次擔(dān)保未與證監(jiān)會公告[2022]26號《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背。本次擔(dān)保相關(guān)標(biāo)的未超過股東大會、董事會授權(quán)，符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨?dān)保人基本信息

　　1.浙江香溢融資擔(dān)保有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：913300006831251787

　　3.注冊資本：叁億肆仟肆佰萬元整

　　4.類型：其他有限責(zé)任公司

　　5.成立日期：2008年12月15日

　　6.法定代表人：胡秋華

　　7.營業(yè)期限：2008年12月15日至2028年01月01日

　　8.經(jīng)營范圍：許可項目：融資擔(dān)保業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：非融資擔(dān)保服務(wù)；以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　9.住所：浙江省杭州市延安路36-4-7號703室

　　10.辦公地點：浙江省杭州市濱江區(qū)丹楓路676號香溢大廈21樓

　　11.財務(wù)狀況

　　2023年3月31日，香溢擔(dān)保資產(chǎn)總額63,021.43萬元，凈資產(chǎn)54,840.86萬元，資產(chǎn)負(fù)債率12.98%。2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入952.24萬元，凈利潤375.14萬元。（未經(jīng)審計）

　　2022年12月31日，香溢擔(dān)保資產(chǎn)總額62,604.25萬元，凈資產(chǎn)54,465.73萬元，資產(chǎn)負(fù)債率13.00%。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入4,539.61萬元，凈利潤1,541.68萬元。（經(jīng)審計）

　?。ǘ┍粨?dān)保人股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　香溢擔(dān)保為公司控股子公司，各股東情況：公司持股比例61.05%、云南合和（集團）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城區(qū)國有投資控股集團有限公司持股比例5.81%。

　　三、本次擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　（一）與浦發(fā)銀行杭州文暉支行簽訂的擔(dān)保合同

　　債權(quán)人：浦發(fā)銀行杭州文暉支行

　　保證人：香溢融通控股集團股份有限公司

　　債務(wù)人：浙江香溢融資擔(dān)保有限公司

　　1.所擔(dān)保主合同

　　債務(wù)人香溢擔(dān)保與債權(quán)人浦發(fā)銀行杭州文暉支行按照約定辦理各類融資業(yè)務(wù)而簽訂的一系列合同。

　　2.被擔(dān)保債權(quán)

　　擔(dān)保合同項下被擔(dān)保主債權(quán)為：債權(quán)人浦發(fā)銀行杭州文暉支行在自2023年8月2日至2024年5月22日止的期間（即債權(quán)確定期間）內(nèi)與債務(wù)人香溢擔(dān)保辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)，以及雙方約定的在先債權(quán)（如有）。前述主債權(quán)本金余額在債權(quán)確定期間內(nèi)以最高不超過等值人民幣84,000萬元整為限。

　　3.保證方式

　　保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　4.保證范圍

　　保證范圍除了本合同所述主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費等。

　　5.保證期間

　　保證期間為，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　?。ǘ┡c杭州聯(lián)合銀行寶善支行簽訂的擔(dān)保合同

　　債權(quán)人：杭州聯(lián)合銀行寶善支行

　　債務(wù)人：浙江香溢融資擔(dān)保有限公司

　　保證人：香溢融通控股集團股份有限公司

　　1.本合同所擔(dān)保的最高額債權(quán)

　　（1）債權(quán)人杭州聯(lián)合銀行寶善支行自2023年8月11日至2024年8月6日融資期間內(nèi)向債務(wù)人香溢擔(dān)保所提供的人民幣70,000萬元整的最高融資債權(quán)本金，債務(wù)人可循環(huán)使用上述融資額度。具體每筆業(yè)務(wù)的起始日、到期日、利率及金額以具體融資合同、借款借據(jù)或相關(guān)債權(quán)憑證為準(zhǔn)。

　?。?）本合同項下融資所產(chǎn)生的利息、復(fù)息、罰息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用。

　　2.保證方式

　　本合同保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　3.保證期間

　　本合同保證期間根據(jù)各筆融資分別確定，即各筆融資的保證期間自該筆融資債務(wù)清償期限屆滿之日起三年。

　　4.保證擔(dān)保范圍

　　保證擔(dān)保范圍為本合同項下所產(chǎn)生的債權(quán)人的所有債權(quán)，包括但不限于借款本金、利息、復(fù)息、罰息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用。

　　四、擔(dān)保的必要性

　　香溢擔(dān)保為公司控股子公司，經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，本次擔(dān)保有利于擔(dān)保業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，符合公司整體經(jīng)營規(guī)劃。同時公司能夠?qū)ο阋鐡?dān)保的日常經(jīng)營進行有效監(jiān)控與管理，及時掌握資信狀況和履約能力，擔(dān)保風(fēng)險總體可控，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。香溢擔(dān)保的其他股東未參與該公司的日常經(jīng)營且在投資協(xié)議中約定由控股方單方面提供擔(dān)保，鑒此未提供同比例擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保的數(shù)量和逾期擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司為控股子公司香溢擔(dān)保開展工程保函擔(dān)保業(yè)務(wù)提供的最高額保證擔(dān)保445,800萬元（含本次擔(dān)保），實際使用擔(dān)保余額323,744.05萬元；為香溢擔(dān)保開展融資類擔(dān)保業(yè)務(wù)提供擔(dān)保余額5,671.31萬元；公司為控股子公司香溢租賃保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保143,580萬元，實際使用擔(dān)保余額46,228.78萬元。實際擔(dān)保余額合計375,644.14萬元，占公司2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的凈資產(chǎn)210,288.98萬元的178.63%，無其他擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。上述擔(dān)保均未超出公司2022年度股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月11日