本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及全資子公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）基本情況

　　為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司嶺南水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“水務(wù)集團(tuán)”）向廣州銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“廣州銀行”）申請人民幣52,680 萬元的流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司子公司廣西嶺域創(chuàng)和文旅投資有限公司（以下簡稱“嶺域創(chuàng)和”）為本次借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，水務(wù)集團(tuán)為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過一年。（具體借款額度、借款期限、擔(dān)保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）

　?。ǘ徸h程序

　　公司于2023年04月28日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2023年05月22日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》（以下簡稱“《議案”），同意公司（含控股子公司）為水務(wù)集團(tuán)的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為50,000萬元。擔(dān)保額度有效期為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司于2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

　　二、本次調(diào)劑擔(dān)保額度情況

　　為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營需要，公司在不改變2022年年度股東大會(huì)審議通過的為子公司擔(dān)?？傤~度的前提下，將子公司德馬吉國際展覽有限公司（以下簡稱“德馬吉”）未使用的擔(dān)保額度5,000萬元中的3,000萬元調(diào)劑至子公司水務(wù)集團(tuán)。本次調(diào)劑的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.90%。上述擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為水務(wù)集團(tuán)提供的擔(dān)保額度由50,000萬元調(diào)增為53,000萬元，公司為德馬吉提供的擔(dān)保額度由5,000萬元調(diào)減為2,000萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　股東大會(huì)授權(quán)由公司總裁負(fù)責(zé)擔(dān)保落地、在符合規(guī)定擔(dān)保對象之間調(diào)劑額度等的組織實(shí)施并簽署相關(guān)合同文件。本次調(diào)劑擔(dān)保額度屬于在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，無需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　三、對子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

　　單位：萬元

　　本次擔(dān)保前，公司為水務(wù)集團(tuán)提供的可用擔(dān)保額度為53,000萬元（調(diào)劑后）。本次公司為水務(wù)集團(tuán)提供52,680萬元擔(dān)保后的負(fù)有實(shí)際擔(dān)保義務(wù)的擔(dān)保余額為52,680萬元，公司為水務(wù)集團(tuán)提供的剩余可用擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為320萬元。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：嶺南水務(wù)集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：高滿軍

　　成立時(shí)間：1995年06月29日

　　注冊資本：11,766.94萬元人民幣

　　注冊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)長辛店鎮(zhèn)園博園南路渡業(yè)大廈7層716B室

　　經(jīng)營范圍：水污染治理；施工總承包；專業(yè)承包；工程管理服務(wù)；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；銷售建筑材料。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　與本公司關(guān)系：水務(wù)集團(tuán)為公司子公司，公司持有水務(wù)集團(tuán)90%股權(quán)，公司與之不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　水務(wù)集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，水務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)總額為349,738.46萬元，負(fù)債總額為279,454.43萬元，凈資產(chǎn)為70,284.03萬元。2022年1-12月，水務(wù)集團(tuán)營業(yè)收入為73,129.38萬元，凈利潤為563.43萬元。

　　截至2023年03月31日，水務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)總額為344,847.13萬元，負(fù)債總額為273,267.77萬元，凈資產(chǎn)為71,579.37萬元。2023年1-3月，水務(wù)集團(tuán)營業(yè)收入為16,889.09萬元，凈利潤為1,295.34萬元。

　　經(jīng)查詢，水務(wù)集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

　　五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為子公司嶺南水務(wù)集團(tuán)有限公司向廣州銀行股份有限公司東莞分行申請人民幣52,680 萬元的流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司子公司嶺域創(chuàng)和為本次借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，水務(wù)集團(tuán)為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過一年。（具體借款額度、借款期限、擔(dān)保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）

　　六、董事會(huì)意見

　　根據(jù)公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，為保證相應(yīng)子公司、項(xiàng)目公司的業(yè)務(wù)順利開展，公司（含控股子公司）擬在子公司、項(xiàng)目公司申請包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時(shí)為其提供對外擔(dān)保，2023年度擔(dān)保金額不超過38.5億元。公司（含控股子公司）遵循審慎經(jīng)營原則，開展授信及擔(dān)保時(shí)，有相應(yīng)明確的授權(quán)體系及制度流程支撐。對子公司和項(xiàng)目公司擔(dān)保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的融資需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次反擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)為公司增加不可控制的信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保額度為52,680萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的15.82%。截至本公告出具日，公司簽約擔(dān)保額度為人民幣711,158.33萬元；實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為500,255.97萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的150.22%；扣除對子公司、項(xiàng)目公司擔(dān)保后的對外擔(dān)保額度為13,431.10萬元，實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為1,783.18萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.54%。公司及控股子公司無逾期、涉及訴訟的對外擔(dān)保情形。

　　八、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、2022年年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會(huì)

　　2023年08月12日