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寧波世茂能源股份有限公司關于部分閑置募集資金現金管理到期贖回并繼續(xù)進行現金管理的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 現金管理受托方：廣發(fā)銀行余姚支行
● 本次現金管理金額：暫時閑置募集資金4,000萬元
● 現金管理產品名稱：“物華添寶”W款2023年第128期人民幣結構性存款
● 履行的審議程序：公司于2022年8月12日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年8月29日召開了2022年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在經股東大會批準通過之日起12個月內擬使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進行現金管理出具了明確的核查意見。
一、近期理財產品到期贖回的情況
公司前期向中信銀行余姚支行購買的共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款36340期和向廣發(fā)銀行余姚支行購買的“物華添寶”W款2023年第98期人民幣結構性存款已于近期到期贖回，具體情況如下：
二、本次現金管理的基本情況
?。ㄒ唬?現金管理目的
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。
?。ǘ┵Y金來源
1、資金來源：部分閑置募集資金
2、募集資金基本情況：
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準寧波世茂能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1812號）核準，寧波世茂能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣14.18元，募集資金總額為56,720.00萬元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣6,475.00萬元，實際募集資金凈額為人民幣50,245.00萬元，上述募集資金到位情況，已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗確認，并于2021年7月6日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗資報告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設立的募集資金專戶。
?。ㄈ┍敬维F金管理產品的基本情況
關聯關系說明：公司與理財產品受托方無關聯關系。
?。ㄋ模┕緦ξ鞋F金管理相關風險的內部控制
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型銀行結構性存款、理財產品；公司將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發(fā)現或判斷存在影響理財產品收益的因素發(fā)生，將及時采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。
2、公司獨立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
3、公司審計部負責對公司購買的保本存款類產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益。
三、本次現金管理的具體情況
?。ㄒ唬┖贤饕獥l款
1、“物華添寶”W款2023年第128期人民幣結構性存款
（二）使用募集資金進行現金管理的說明
本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品為保本類存款產品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。
四、風險控制措施
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規(guī)定，披露現金管理的進展以及損益情況。
公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
獨立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。
五、本次委托現金管理受托方的情況
廣發(fā)銀行余姚支行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
六、對公司的影響
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單位：萬元
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。
（二）根據《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。
七、風險提示
盡管本次進行現金管理的產品為安全性高、流動性好的保本存款類產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
八、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見
履行的審議程序：公司于2022年8月12日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年8月29日召開了2022年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在經股東大會批準通過之日起12個月內擬使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進行現金管理出具了明確的核查意見。
九、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
注1：大額存單每張2,000萬元，存續(xù)期間可轉讓。
特此公告。
寧波世茂能源股份有限公司
董 事 會
2023年8月12日
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