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廣東海大集團股份有限公司關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、概述
廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開的第六屆董事會第十次會議及2023年5月15日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含下屬控股子公司，下同）使用自有資金最高余額不超過25億元進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性較好的低風(fēng)險產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。具體內(nèi)容詳見2023年4月25日及2023年5月16日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》《2022年年度股東大會決議公告》，公告編號：2023-031、2023-042。
二、本次現(xiàn)金管理的基本情況
近日，公司以閑置自有資金1.00億元購買了平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）大額可轉(zhuǎn)讓存單產(chǎn)品。具體事項如下：
1、產(chǎn)品名稱：大額可轉(zhuǎn)讓存單
2、購買金額：1.00億元
3、產(chǎn)品收益：保本固定收益型
4、預(yù)期年化收益率：3.00%
5、產(chǎn)品起息日：2023年08月11日
6、產(chǎn)品到期日：2026年08月11日
本大額可轉(zhuǎn)讓存單存期為三年期，期間可隨時轉(zhuǎn)讓或支取。公司持有該產(chǎn)品的存續(xù)期最長不超過12個月。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
本次投資品種屬于保本型產(chǎn)品，風(fēng)險性低。
2、風(fēng)險控制措施
公司專門制訂了《投資決策管理制度》，對投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了詳細規(guī)定，能有效防范投資風(fēng)險。同時公司加強市場分析和調(diào)研，切實執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴控風(fēng)險。
四、對公司的影響
1、公司運用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響自有資金使用計劃的情況下進行的，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。
2、本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理，風(fēng)險性低，且投資收益均用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。通過進行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高公司的收益及資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、最近十二個月現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買及贖回情況
過去十二個月（含本次）公司及子公司購買及贖回產(chǎn)品的情況：
注：本大額可轉(zhuǎn)讓存單存期為三年期，期間可隨時轉(zhuǎn)讓或支取。公司持有該產(chǎn)品的存續(xù)期最長不超過12個月。
綜上，截至本公告日，公司未到期且未贖回的產(chǎn)品余額共計2億元，均為閑置自有資金。
六、備查文件
1、大額可轉(zhuǎn)讓存單定期賬戶信息。
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O二三年八月十五日
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