本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下：

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司購買的上述理財(cái)產(chǎn)品為固定利率收益型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。

　　一、本次現(xiàn)金管理概況

　?。ㄒ唬┍敬维F(xiàn)金管理目的

　　為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司于2023年8月14日使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排科學(xué)合理。

　?。ǘ┍敬维F(xiàn)金管理金額

　　本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總金額為1,000萬元。

　　（三）資金來源

　　1、資金來源：閑置IPO募集資金

　　2、IPO募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]344號(hào)批文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3,000萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣14.03元，募集資金總額為人民幣420,900,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣39,450,000.00元，募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZF10241號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

　　3、對(duì)募投項(xiàng)目的影響

　　公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，目前公司募投項(xiàng)目均按計(jì)劃有序推進(jìn)，本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　（四）本次現(xiàn)金管理的基本情況

　　1、本次現(xiàn)金管理的方式

　　公司控股子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司于2023年8月14日使用閑置IPO募集資金1,000萬元購買“交通銀行股份有限公司2023年第90期企業(yè)大額存單”，具體情況如下:

　　2、合同主要條款

　　本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為存款類產(chǎn)品，不涉及資金投向。

　　本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為固定利率型銀行大額存單，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。

　　二、審議程序

　　公司于2023年4月24日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括子公司）使用單日最高余額不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金不超過5,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過20,000萬元，擇機(jī)、分階段購買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在授權(quán)期限內(nèi)，上述額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，授權(quán)期限為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年4月4日、2023年4月25日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-023），《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司購買的上述大額存單為固定利率型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營管理層已經(jīng)對(duì)其投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格的事前評(píng)估，評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。產(chǎn)品發(fā)行主體已提供保本承諾，使用額度未超過股東大會(huì)的授權(quán)范圍。本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。

　?。ǘ┽槍?duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的措施包括：

　　1、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，且產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現(xiàn)金管理對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

　　根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào)，收益計(jì)入投資收益。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見如下：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　我們同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日