本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司泰興支行（以下簡稱“工商銀行泰興支行”）

　　● 本次委托理財金額：人民幣68,500萬元的2020年非公開發(fā)行股票閑置募集資金

　　● 委托理財產(chǎn)品名稱：

　　中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第303期 K 款

　　● 委托理財期限：

　　117天（2023年8月16日-2023年12月11日）

　　● 履行的審議程序：湖北濟川藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月7日召開第九屆董事會第二十六次會議及第九屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司濟川藥業(yè)集團有限公司（以下簡稱“濟川有限”）使用不超過人民幣40.00億元（含本數(shù)）的閑置自有資金以及濟川有限、濟川（上海）醫(yī)學科技有限公司（以下簡稱“濟川醫(yī)學”）使用不超過人民幣10.00億元（含本數(shù)）的2020年非公開發(fā)行股票的閑置募集資金，合計不超過人民幣50.00億元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月10日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　一、本次委托理財概況

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　　鑒于目前公司募集資金投資項目的實際情況，預計在未來一定時間內(nèi)，公司仍有部分暫時閑置的募集資金。為充分提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《湖北濟川藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，在不影響募投項目建設正常進行的前提下，公司擬使用人民幣68,500萬元的閑置募集資金購買金融機構(gòu)的保本型理財產(chǎn)品。

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　　1、資金來源：68,500萬元的2020年非公開發(fā)行股票閑置募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會《關(guān)于核準湖北濟川藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1442號）核準，公司以19.16元/股的價格非公開發(fā)行了人民幣普通股73,329,853股，本次發(fā)行募集資金總額為1,404,999,983.48元，扣除保薦承銷費19,359,999.80元（不含稅）后的募集資金1,385,639,983.68元已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司于2020年9月30日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

　　本次募集資金總額1,404,999,983.48元，扣除相關(guān)發(fā)行費用21,227,952.10元（不含稅）后，實際募集資金凈額為1,383,772,031.38元。上述募集資金到賬情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）以信會師報字[2020]第ZA15713號驗資報告驗證。

　　公司本次非公開發(fā)行股票募投項目投入情況如下：

　　單位：萬元

　　注1：年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項目募集資金承諾投資金額的調(diào)整系調(diào)減發(fā)行費用所致。

　　注2：公司第九屆董事會第二十六次會議及2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意終止中藥提取車間五項目的募投項目，公司終止募投項目后，將剩余募集資金21,448.78萬元（實際余額以股東大會審議通過后，資金轉(zhuǎn)出當日募集資金專戶余額為準）永久性補充流動資金。公司已于2023年8月14日將中藥提取車間五項目的剩余募集資金21,187.00萬元轉(zhuǎn)出補充流動資金。

　　注3：公司第九屆董事會第十一次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更及延期的議案》，將“原料六車間建設項目”變更為“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個原料藥項目”。其中，“原料六車間建設項目”剩余尚未使用的募集資金22,764.58萬元，變更后的募投項目“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個原料藥項目”尚需投入募集資金16,359.71萬元，結(jié)余募集資金6,404.87萬元用于“產(chǎn)品研發(fā)項目”。

　　上述“年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項目”、“中藥提取車間五項目”、“原料六車間建設項目”、“數(shù)字化經(jīng)營管理平臺建設項目”以及“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個原料藥項目”的實施主體為濟川有限；“產(chǎn)品研發(fā)項目”的實施主體為濟川有限、公司全資子公司上海濟嘉投資有限公司（以下簡稱“上海濟嘉”）100%持股的濟川醫(yī)學以及上海濟嘉通過全資子公司寧波濟嘉投資有限公司100%持股的陜西東科制藥有限責任公司。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風險的內(nèi)部控制

　　公司本次購買的理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的投資品種。同時，公司嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司根據(jù)募集資金管理辦法及內(nèi)部資金管理制度，對投資理財產(chǎn)品行為進行規(guī)范和控制，嚴格審批投資產(chǎn)品準入范圍，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。公司審計部、董事會審計委員會、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。公司本次利用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品符合內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　公司使用閑置募集資金68,500萬元購買了工商銀行泰興支行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,工商銀行泰興支行提供到期本金擔保，產(chǎn)品收益根據(jù)所掛鉤的美元/日元匯率表現(xiàn)來確定。

　　（三）公司本次使用68,500萬元暫時閑置募集資金購買本金保障型銀行理財產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

　　（四）風險控制

　　在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務總監(jiān)、董事會秘書負責組織實施，公司財務部、證券部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。

　　公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風險短期理財產(chǎn)品投資以及相應的損益情況。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方為中國工商銀行股份有限公司（證券代碼：601398），屬于上海證券交易所上市公司，其基本情況、主要業(yè)務發(fā)展狀況及財務指標請參見公司年報。董事會已對受托方的基本情況進行了盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財?shù)母黜椧螅c公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　單位：元

　　截至2023年6月30日，公司貨幣資金為824,354.56萬元，本次委托理財支付金額為68,500萬元，占最近一期期末貨幣資金的8.31%。

　　截至2023年6月30日，公司資產(chǎn)負債率為27.41%，公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”，理財收益計入利潤表中“投資收益”，最終以年度審計的結(jié)果為準。

　　公司在保證不影響募集資金安全及募投項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。通過現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

　　五、風險提示

　　上述理財產(chǎn)品可能存在結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的產(chǎn)品本金及收益風險、市場風險、利率風險、流動性風險、產(chǎn)品不成立風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險、法律法規(guī)與政策風險、信用風險、提前終止風險、稅收風險等常見財務管理風險。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　　公司于2023年4月7日召開第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司濟川有限使用不超過人民幣40.00億元（含本數(shù)）的閑置自有資金以及濟川有限、濟川醫(yī)學使用不超過人民幣10.00億元（含本數(shù)）的2020年非公開發(fā)行股票的閑置募集資金，合計不超過人民幣50.00億元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別發(fā)表了同意的意見。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　湖北濟川藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月17日