本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：公司子公司四川鴻騰源實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻騰源”）。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為鴻騰源提供擔(dān)保金額不超過(guò)960萬(wàn)元。截至本公告日，公司及控股子公司已實(shí)際為鴻騰源提供擔(dān)保的金額為2,860萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）。

　　● 本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保，公司對(duì)外擔(dān)保無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司提供擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，提醒廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）本次擔(dān)?；厩闆r

　　正源控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司鴻騰源因日常經(jīng)營(yíng)需要，于2023年8月15日與興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行”）簽訂了《額度授信合同》，額度授信最高本金額度為人民幣800萬(wàn)元。為保障相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)和責(zé)任的履行，公司為該筆融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司以持有的鴻騰源10%股權(quán)，公司通過(guò)間接和直接持有100%股權(quán)的子公司成都美安美智能家居有限公司以其持有的鴻騰源90%股權(quán)分別為該筆融資提供質(zhì)押擔(dān)保。

　?。ǘ┠甓阮A(yù)計(jì)擔(dān)保額度使用情況

　　公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度及授權(quán)的議案》，同意2023年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)?？傤~度調(diào)增至380,000萬(wàn)元，調(diào)整后公司對(duì)子公司鴻騰源的擔(dān)保額度為17,000萬(wàn)元，股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述調(diào)整后總擔(dān)保額度內(nèi)辦理?yè)?dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議上述議案時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-061）、《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度和授權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-033號(hào)）以及《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-037號(hào)）。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述審議通過(guò)的額度范圍內(nèi)，截至本公告披露日，公司上述預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度已使用195,860萬(wàn)元，剩余2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度184,140萬(wàn)元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。?）鴻騰源情況介紹

　　公司名稱(chēng)：四川鴻騰源實(shí)業(yè)有限公司

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：趙勝

　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址： 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)城路一段1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強(qiáng)化木地板、秸稈木質(zhì)人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷(xiāo)售（含出口）；人造板生產(chǎn)、制造；環(huán)保技術(shù)研發(fā)；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、零配件；機(jī)械設(shè)備、建筑材料租賃；廠(chǎng)房物業(yè)租賃；道路貨物運(yùn)輸。

　　鴻騰源為公司子公司，公司通過(guò)直接和間接的方式合計(jì)持有其100%股權(quán)。

　　（2）鴻騰源主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

　　截至2022年12月31日，鴻騰源的資產(chǎn)總額為77,952.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為455,50.11萬(wàn)元，負(fù)債總額為32,402.56萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為319,48.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 -6,829.84萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┳罡哳~保證合同

　?。?）保證人：正源控股股份有限公司

　?。?）債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

　　（3）保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。保證人自愿為債權(quán)人與債務(wù)人在一定期限內(nèi)連續(xù)發(fā)生的債務(wù)提供擔(dān)保。

　　（4）保證最高本金限額：人民幣800萬(wàn)元

　?。?）主合同：債權(quán)人與債務(wù)人簽訂的《額度授信合同》及其項(xiàng)下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務(wù)金額、債務(wù)履行期限及其他權(quán)利、義務(wù)的合同。

　　（6）保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，以及保證合同約定的其他事項(xiàng)。

　?。?）保證額度有效期及保證期間：保證額度有效期為2023年8月15日至2024年8月9日。保證期間為根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

　?。ǘ┕蓹?quán)最高額質(zhì)押合同

　　（1）出質(zhì)人：正源控股股份有限公司、成都美安美智能家居有限公司

　?。?）質(zhì)權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

　?。?）擔(dān)保方式：公司持有的鴻騰源10%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，成都美安美智能家居有限公司持有的鴻騰源90%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保

　?。?）質(zhì)押最高主債權(quán)額：人民幣960萬(wàn)元

　?。?）主合同：質(zhì)押人與債務(wù)人簽訂的《額度授信合同》及其項(xiàng)下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務(wù)金額、債務(wù)履行期限及其他權(quán)利、義務(wù)的合同，以及本合同項(xiàng)下最高額質(zhì)權(quán)設(shè)立前，經(jīng)簽約各方協(xié)商同意轉(zhuǎn)入本最高額質(zhì)押擔(dān)保的債權(quán)債務(wù)合同。

　　（6）擔(dān)保范圍：質(zhì)權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、保管擔(dān)保財(cái)產(chǎn)費(fèi)和質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

　?。?）質(zhì)押額度有效期及質(zhì)押期限：質(zhì)押額度有效期自2023年8月15日至2024年8月9日止。質(zhì)押權(quán)與被擔(dān)保債權(quán)同時(shí)存在，被擔(dān)保債權(quán)消滅的，質(zhì)押權(quán)才消滅。如質(zhì)押期限屆至，被擔(dān)保債權(quán)未獲完全清償?shù)?，則質(zhì)權(quán)人依法享有的質(zhì)押權(quán)不變，出質(zhì)人應(yīng)辦妥續(xù)質(zhì)押登記手續(xù)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司子公司鴻騰源本次申請(qǐng)貸款是為了滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司整體利益，本次為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合公司整體利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及股東利益。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度（包括已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為373,214萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的234.89%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度174,074萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的109.56%；子公司按商業(yè)慣例對(duì)合格按揭購(gòu)房客戶(hù)提供階段性擔(dān)保額度15,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)9.44%；已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度184,140萬(wàn)元，占對(duì)外擔(dān)?？傤~49.34%。截至本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　5、相關(guān)擔(dān)保合同。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年8月17日