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甘李藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
甘李藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用計(jì)劃的前提下，繼續(xù)使用不超過(guò)2.5億元的暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的投資產(chǎn)品（包括協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。同時(shí)不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《甘李藥業(yè)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-066）。
一、本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況
2023年05月12日，公司認(rèn)購(gòu)了中國(guó)銀行股份有限公司北京通州分行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)客戶(hù)）、寧波銀行股份有限公司北京通州支行單位結(jié)構(gòu)性存款231151。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年05月13日披露的《甘李藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-046）。
上述理財(cái)產(chǎn)品本金及收益已到期贖回并劃至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司本次共計(jì)收回本金人民幣2.3億元，并收到理財(cái)收益199.76萬(wàn)元，與預(yù)期收益不存在重大差異。
本次贖回情況如下：
單位：萬(wàn)元
二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬(wàn)元
特此公告。
甘李藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月18日
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