本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶持有的公司股份6,926,968股不享有參與利潤(rùn)分配的權(quán)利。因此，本次權(quán)益分派以公司股權(quán)登記日總股本1,049,690,955股扣除回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份6,926,968股后的股本1,042,763,987股為分配基數(shù)。

　　2．本次2023年半年度權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格=股權(quán)登記日收盤價(jià)-0.49670047元/股。

　　一、股東大會(huì)審議通過(guò)權(quán)益分派方案情況

　　公司2023年半年度權(quán)益分派方案已獲2023年8月15日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2023年8月16日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

　　自分配方案披露至實(shí)施期間公司股本總額未發(fā)生變化，分配基數(shù)因公司在披露利潤(rùn)分配預(yù)案至分配方案實(shí)施期間進(jìn)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，由1,042,763,966股增加為1,042,763,987股；本次實(shí)施的分配方案與股東大會(huì)審議通過(guò)的分配方案及其調(diào)整原則一致；本次實(shí)施的分配方案的原則為固定比例的原則進(jìn)行分配；本次實(shí)施分配方案距離股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)間未超過(guò)兩個(gè)月。

　　二、本次權(quán)益分派方案

　　公司2023年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本1,049,690,955股剔除公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶持有的6,926,968股后的1,042,763,987股為基數(shù)，向全體股東每10股派5.00元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過(guò)深股通持有股份的香港市場(chǎng)投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派4.50元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對(duì)香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對(duì)內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款1.00元；持股1個(gè)月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.50元；持股超過(guò)1年的，不需補(bǔ)繳稅款?！?/p>

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年8月24日，除權(quán)除息日為：2023年8月25日。

　　四、權(quán)益分派對(duì)象

　　本次分派對(duì)象為：截止2023年8月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派方法

　　1．本公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年8月25日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2．以下A股股份的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：股權(quán)激勵(lì)限售股。

　　3．以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日：2023年8月17日至登記日：2023年8月24日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由本公司自行承擔(dān)。

　　六、關(guān)于除權(quán)除息價(jià)的計(jì)算原則及方式

　　鑒于公司回購(gòu)專用證券賬戶上的股份不參與2023年半年度權(quán)益分派，公司本次權(quán)益分派實(shí)際現(xiàn)金分紅總額=實(shí)際參與現(xiàn)金分紅的股本×分配比例，即1,042,763,987股×0.5元/股= 521,381,993.50元。因公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份不參與權(quán)益分派，本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，除權(quán)除息價(jià)格計(jì)算時(shí)，按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利=實(shí)際現(xiàn)金分紅總額÷股權(quán)登記日的總股本，即521,381,993.50元÷1,049,690,955股= 0.49670047元/股。

　　綜上，在保證本次權(quán)益分派方案不變的前提下，2023年半年度權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格按照上述原則及計(jì)算方式執(zhí)行，即本次權(quán)益分派實(shí)施后除權(quán)除息價(jià)格=股權(quán)登記日收盤價(jià)格-0.49670047元/股。

　　七、咨詢機(jī)構(gòu)：

　　咨詢地址： 上海市浦東新區(qū)康橋東路558號(hào)

　　咨詢聯(lián)系人：唐佳杰

　　咨詢電話：021-58135000

　　傳真電話：021-58136000

　　八、備查文件

　　1．中國(guó)結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時(shí)間安排的文件；

　　2．《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

　　3．《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二三年八月二十一日

　　證券代碼：002568 證券簡(jiǎn)稱：百潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2023-045

　　債券代碼：127046 債券簡(jiǎn)稱：百潤(rùn)轉(zhuǎn)債

　　上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

　　提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：47.45元/股

　　2．調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：46.95元/股

　　3．本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年8月25日。

　　一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2939號(hào)）核準(zhǔn)，上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月29日公開(kāi)發(fā)行了1,128萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額112,800萬(wàn)元。

　　經(jīng)深交所“深證上[2021]1056號(hào)”文同意，公司112,800萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2021年11月3日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127046”。

　　根據(jù)《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股權(quán)激勵(lì)、回購(gòu)股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　二、歷次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為66.89元/股。

　　1．2022年1月24日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃新增股份上市，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為66.83元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年1月24日起生效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

　　2．2022年6月16日，公司2021年度權(quán)益分派實(shí)施完成，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為47.44元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月16日起生效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-041）。

　　3．2022年8月9日，公司回購(gòu)注銷部分限制性股票完成，鑒于本次部分限制性股票回購(gòu)注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不作調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為47.44元/股。詳見(jiàn)《關(guān)于本次限制性股票回購(gòu)注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-055）。

　　4．2023年7月19日，公司回購(gòu)注銷部分限制性股票完成，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為47.45元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月19日起生效。詳見(jiàn)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

　　相關(guān)公告刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　公司2023年半年度權(quán)益分派方案已獲2023年8月15日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本1,049,690,955股剔除公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶持有的6,926,968股后的1,042,763,987股為基數(shù)，向全體股東每10股派5.00元人民幣現(xiàn)金（按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利0.49670047元/股）。

　　由于前述利潤(rùn)分配的實(shí)施，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整：

　　P1=P0－D=47.45-0.49670047=46.95元/股

　　綜上，調(diào)整前“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為47.45元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為46.95元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年8月25日起生效。

　　特此公告。

　　上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十一日