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半年度業(yè)績(jī)漸次曝光公募降費(fèi)利好投顧
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證券時(shí)報(bào)記者 趙夢(mèng)橋
8月18日，新三板掛牌機(jī)構(gòu)中郵基金發(fā)布2023年半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.74億元，同比下降4.43%；凈利潤(rùn)5892.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.33%；扣非凈利潤(rùn)4149.37萬(wàn)元，較去年同期下降22.72%；基本每股收益0.19元。截至2023年二季度末，中郵基金資產(chǎn)規(guī)模573.6億，位居公募基金中游。
公開資料顯示，中郵基金前身為中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司，根據(jù)2015年5月29日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司股東會(huì)決議，由全體股東首創(chuàng)證券股份有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司、三井住友銀行股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，將中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司整體改組為中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司，同年11月在新三板上市。
今年4月，中郵基金總經(jīng)理張志名接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，中郵基金去年主動(dòng)布局和跟投了一些優(yōu)質(zhì)的基金經(jīng)理的產(chǎn)品，短期的市場(chǎng)波動(dòng)屬于正?，F(xiàn)象，“我們充分相信基金經(jīng)理的判斷能力，將持續(xù)地對(duì)基金經(jīng)理跟投，以獲取長(zhǎng)期的投資回報(bào)?！?/p>
從上述財(cái)報(bào)來看，中郵基金的跟投策略取得了一定的成效。在“公允價(jià)值變動(dòng)收益”一欄中，公司上半年實(shí)現(xiàn)了2596萬(wàn)元的收益，去年同期則為虧損2406萬(wàn)元。另外，中郵基金旗下近40只主動(dòng)權(quán)益類基金上半年平均收益率達(dá)到4.08%，尤其是踏中“風(fēng)口”的中郵健康文娛，漲幅近39%。
隨著上市公司半年報(bào)的漸次披露，除了中郵基金，不少公司參股的公募基金的上半年經(jīng)營(yíng)情況也隨之曝光。
8月初，中信證券披露華夏基金2023年半年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。華夏基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.11億元，凈利潤(rùn)10.75億元，同比分別增長(zhǎng)2.15%、1.61%。
根據(jù)國(guó)元證券披露，其參股公司長(zhǎng)盛基金2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.3億元，同比增長(zhǎng)1.95%，凈利潤(rùn)3296.72萬(wàn)元，同比下降17.84%，總體表現(xiàn)為“增收不增利”。
8月16日，大恒科技披露的半年報(bào)顯示，聯(lián)營(yíng)企業(yè)諾安基金上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.97億元，凈利潤(rùn)則為1.62億元，同比增長(zhǎng)26.6%。
稍早些時(shí)候，作為東興基金母公司的東興證券，也在其半年報(bào)中公布了東興基金的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。上半年，東興基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7014.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1502.71萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)49%、6.4倍，凈利潤(rùn)的猛增得益于管理規(guī)模的快速上漲。從數(shù)據(jù)來看，東興基金截至6月30日的管理總規(guī)模為370.12億元，較上年末增長(zhǎng)65.40%；非貨幣基金管理規(guī)模為242.45億元，較上年末增長(zhǎng)122.88%，規(guī)模大漲所帶來的邊際效用十分顯著。
此外，作為瀚葉股份聯(lián)營(yíng)企業(yè)的財(cái)通基金，由前者參股30%。瀚葉股份披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，財(cái)通基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.87億元，凈利潤(rùn)達(dá)1.14億元，營(yíng)收與凈利的增幅區(qū)別不大，基本持平。
從已披露的數(shù)據(jù)來看，在震蕩的市場(chǎng)中，頭部基金公司的業(yè)績(jī)情況相對(duì)而言較為穩(wěn)健，而中小型公募基金公司則面臨不同困境，利潤(rùn)表現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)。
展望下半年，有業(yè)內(nèi)人士表示，中小基金公司的日子會(huì)更難過。華北地區(qū)某公募的一名內(nèi)部人士對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示：“根據(jù)我們公司情況做過的測(cè)算，如果管理費(fèi)率從1.5%降到1.2%，僅僅降了0.3%，就使得我們公司的凈利潤(rùn)減少將近一半，對(duì)依賴主動(dòng)權(quán)益型產(chǎn)品的中小基金公司來說，降費(fèi)影響更大?！?/p>
中小基金公司的生存艱難似乎已成定局，那么接下來公募行業(yè)的格局會(huì)走向何方？
晨星（中國(guó)）總經(jīng)理馮文表示，此次降費(fèi)造成的行業(yè)格局演繹或呈現(xiàn)多種可能性。一方面，管理費(fèi)的下調(diào)可能會(huì)促使一些規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力較弱的基金公司退出市場(chǎng)，進(jìn)一步提高行業(yè)的集中度；另一方面，那些能夠提供更優(yōu)質(zhì)的投資策略、良好的績(jī)效和專業(yè)服務(wù)的基金公司，可能會(huì)具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，管理費(fèi)下調(diào)也可能催生出更多創(chuàng)新的產(chǎn)品形態(tài)和收費(fèi)方式，以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。
上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千認(rèn)為，管理費(fèi)率調(diào)降將降低銷售機(jī)構(gòu)的尾隨傭金收入水平，倒逼銷售機(jī)構(gòu)加強(qiáng)買方投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)和買方投顧能力培養(yǎng)，推動(dòng)基金投顧行業(yè)更快更好發(fā)展，以更好服務(wù)于大眾投資者的財(cái)富管理需求。
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