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江蘇江南水務股份有限公司關于公司資產(chǎn)支持證券專項計劃擬回購的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、專項計劃基本情況
江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江南水務”）分別于2020年3月13日，2020年3月30日召開的第六屆董事會第十一次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司擬開展供水收費收益權資產(chǎn)證券化業(yè)務的議案》，同意公司開展供水收費收益權資產(chǎn)證券化業(yè)務，擬申報發(fā)行資產(chǎn)支持證券規(guī)模為9億元。具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月13日、2020年3月30日披露的《江南水務關于公司擬開展供水收費收益權資產(chǎn)證券化業(yè)務的公告》（公告編號：臨2020-007）、《江南水務2020年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2020-011）。
2020年6月17日，公司收到計劃管理人德邦證券股份有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的上海證券交易所《關于對德邦證券江南水務供水收費收益權資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函[2020]1219號）。具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月7日披露的《江南水務關于公司供水收費收益權資產(chǎn)證券化項目獲得上海證券交易所無異議函的公告》（公告編號：臨2020-031）。
根據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定》、《德邦證券江南水務供水收費收益權資產(chǎn)支持專項計劃標準條款》和《德邦證券江南水務供水收費收益權資產(chǎn)支持專項計劃說明書》的有關規(guī)定，德邦證券江南水務供水收費收益權資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“專項計劃”）符合成立條件，于2020 年9 月25 日正式成立。
專項計劃總規(guī)模9億元，具體情況如下：
二、專項計劃的回購安排
按專項計劃的約定，特殊回購事件系指在2023年8月29日，若優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券總的開放退出登記量達到全部剩余優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券總發(fā)行量30%以上（含），回購承諾人江南水務有權決定是否回購全部剩余優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A4、A5。如滿足上述特殊回購事件的條件，為節(jié)約公司財務成本的支出，經(jīng)公司審慎決策，將按照專項計劃的約定，擬回購全部剩余優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A4、A5。德邦證券資產(chǎn)管理有限公司將根據(jù)專項計劃的約定，安排專項計劃的回購事項。
三、對公司的影響
本次擬回購全部優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A4、A5并提前終止專項計劃，是公司在審慎考慮，并合理安排資金后做出的決定，是以低成本資金償還高成本資金，有利于節(jié)約公司財務成本的支出，使公司財務結構更加合理。
公司將根據(jù)專項計劃的進展情況，按照有關法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
江蘇江南水務股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十二日
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