本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江榮泰電工器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月22日披露了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-006）。為了便于投資者進一步了解其合理性和必要性，現(xiàn)將有關(guān)事項補充公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江榮泰電工器材股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1288號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,000.00萬股，每股發(fā)行價格為15.32元。截至2023年7月25日止，募集資金總額為107,240.00萬元，扣除各項發(fā)行費用10,234.54萬元后，募集資金凈額為97,005.46萬元，其中超募資金總額為9,005.46萬元。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2023年7月26日出具《驗資報告》（中匯會驗[2023]8542號）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定于2023年7月25日存放于公司募集資金專戶。

　　根據(jù)《浙江榮泰電工器材股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目具體情況如下：

　　單位：萬元

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年7月25日，累計使用募集資金0.00萬元，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額）余額為97,005.46萬元。

　　2023年8月21日，公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金合計9,238.08萬元，具體情況如下：

　　注：如文中合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，均系計算中四舍五入造成。

　　同日，公司董事會和監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理；審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，擬使用超募資金2,500.00萬元永久補充流動資金。

　　獨立董事對上述議案均發(fā)表了同意的獨立意見，其中《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》與《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容請詳見2023年8月22日公司披露的公告（公告編號：2023-004、2023-005、2023-006）。

　　三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的必要性和計劃

　　公司主營業(yè)務(wù)為各類耐高溫絕緣云母制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、小家電、電線電纜等行業(yè)。隨著下游市場規(guī)模的擴大，公司業(yè)務(wù)也隨之不斷發(fā)展擴張，相關(guān)經(jīng)營活動對流動資金的需求較大，需要充足的資金予以支持。以上原因造成公司日常經(jīng)營所需的流動資金需求增加。

　　公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務(wù)成本，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動，以滿足公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要。公司擬使用超募資金2,500.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的27.76%。

　　公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　四、相關(guān)承諾及說明

　　本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設(shè)的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。

　　公司承諾：（一）用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內(nèi)累計不得超過超募資金總額的30%；（二）在補充流動資金后十二個月內(nèi)不得進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

　　五、本次使用部分超募資金永久補充流動資金對公司的影響

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為97,005.46萬元，其中超募資金總額為9,005.46萬元。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的情況，公司將使用部分超募資金2,500.00萬元永久補充日常經(jīng)營所需的流動資金。根據(jù)2023年8月21日公布的LPR貸款利率3.45%計算，每年可為公司減少潛在利息支出約人民幣86.25萬元，從而提高超募資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益，符合公司和全體股東的利益。

　　本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項有利于提高超募資金的使用效率，降低財務(wù)成本，滿足公司日常經(jīng)營的資金需求，增強公司的業(yè)務(wù)拓展能力和行業(yè)競爭力，為公司健康、穩(wěn)定發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

　　六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人出具的意見

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　　獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設(shè)的資金需求的前提下使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，董事會審議的表決程序合法、有效。公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的金額不超過超募資金總額的30%，且承諾補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。獨立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金。

　?。ǘ?監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施,符合公司及全體股東的利益，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定和公司募集資金管理制度的要求。監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金。

　　（三） 保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認為：浙江榮泰本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審議和決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求。該事項尚需提請公司股東大會審議批準后方可實施。浙江榮泰本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。綜上，保薦人對浙江榮泰本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

　　七、其他超募資金安排

　　本次永久補充流動資金后，剩余超募資金為6,505.46萬元。公司將根據(jù)自身發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，圍繞主營業(yè)務(wù)合理規(guī)劃資金用途，謹慎、認真地制訂其余超募資金的使用計劃。公司在實際使用超募資金前，將履行相應(yīng)的董事會、股東大會等審議程序，并及時披露。

　　特此公告。

　　浙江榮泰電工器材股份有限公司董事會

　　2023年8月23日