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浙江省昂利康藥業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)一部分首次公開發(fā)行股票募集資金專戶注銷的通知
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省昂利康藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年7月25日、2023年8月17日舉辦第三屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)、2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），用以企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年7月27日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號：2023-050）。截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)完成該募集資金專戶注銷辦理手續(xù)，現(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下：
一、首次公開發(fā)行股票募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江昂利康制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2018〕1517 號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，我們公司由主承銷商東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“中國東方投資銀行”或“承銷商”，原東方花旗證券有限責(zé)任公司）選用線下給投資者詢價(jià)采購配股與網(wǎng)站按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)發(fā)售緊密結(jié)合方法，向公眾首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A 股）個(gè)股 2,250 億港元，股價(jià)為每一股rmb23.07元，總共募資51,907.50萬余元，坐扣包銷和證券承銷花費(fèi)3,350.51萬余元（已預(yù)付款283.02萬余元）后募資為 48,556.99萬余元，已經(jīng)從主承銷商中國東方投資銀行于2018 年10月17日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減手機(jī)上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用、招股書印制費(fèi)、申請會(huì)計(jì)費(fèi)、律師代理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等和發(fā)售權(quán)益性證券密切相關(guān)的外界花費(fèi)2,203.79萬余元（含早期付款主承銷商283.02萬余元）后，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資凈收益為46,353.20萬余元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對其出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2018〕366 號）。
二、首次公開發(fā)行股票募集資金專戶銀行開戶狀況
公司已經(jīng)對首次公開發(fā)行股票募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，并和承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，遵照標(biāo)準(zhǔn)、安全性、高效率、透明色標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》，對募資的存放、審核、應(yīng)用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定，在政策上確保募資的正確使用。到目前為止，募資三方監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行狀況良好。
截止到交行紹興嵊州分行專用賬戶注銷前，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金專戶設(shè)立情況如下：
三、此次募集資金專戶銷戶狀況
公司在2023年7月25日、2023年8月17日舉辦第三屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)、2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)暨節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），用以企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。2023年8月21日，企業(yè)已經(jīng)將交行紹興嵊州分行的募資余額4,866,397.32元（包括貸款利息）劃撥至企業(yè)一般賬戶開展補(bǔ)充流動(dòng)資金，并進(jìn)行募資重點(diǎn)賬戶注銷工作中，并及時(shí)聯(lián)系了承銷商及保薦代表人。此次注銷募集資金專戶情況如下：
到此，公司和中國東方投資銀行及交行紹興嵊州分行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》亦相對應(yīng)停止。
四、備查簿文檔
1、金融機(jī)構(gòu)銷戶證明
特此公告。
浙江省昂利康藥業(yè)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2023年8月22日
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