本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　海南海德資本管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司海徳資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海徳資管”）與廈門象嶼金象控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“象嶼金控”）、廈門國(guó)際信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門信托”）簽署了編號(hào)為（2023）XMXT-RGY-2304（借）字第0304號(hào)的《委托貸款借款合同》，象嶼金控委托廈門信托向海徳資管發(fā)放人民幣5億元的委托貸款。同時(shí)，公司與象嶼金控、廈門信托簽署了編號(hào)為（2023）XMXT-RGY-2304（保）字第0304號(hào)-1的《委托貸款保證合同》，海徳資管和公司控股子公司山西海德實(shí)業(yè)有限公司與象嶼金控、廈門信托簽署了編號(hào)為（2023）XMXT-RGY-2304（質(zhì)）字第0304號(hào)的《委托貸款質(zhì)押合同》，分別為上述借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保。

　　公司與象嶼金控、廈門信托不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擔(dān)保事項(xiàng)審批程序

　　公司于2023年4月24日召開的第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2023年5月16日召開的2022年年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度總計(jì)不超過80億元，擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)融資業(yè)務(wù)發(fā)生的融資類擔(dān)保（包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等業(yè)務(wù)）以及日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的履約類擔(dān)保。上述具體內(nèi)容詳見2023年4月26日和5月17日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》《2022年年度股東大會(huì)決議公告》。

　　三、被擔(dān)保方基本情況

　　1.名稱：海徳資產(chǎn)管理有限公司

　　2.住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城3號(hào)樓1單元203、204室

　　3.法定代表人：王廣西

　　4.注冊(cè)資本：472,127萬元人民幣

　　5.成立日期：2016年7月4日

　　6.營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　7.經(jīng)營(yíng)范圍：收購(gòu)、受托經(jīng)營(yíng)不良資產(chǎn)，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置；資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓與銷售；債務(wù)重組及企業(yè)重組；資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的非融資性擔(dān)保；投資、財(cái)務(wù)及法律咨詢與顧問（不含證券、保險(xiǎn)、金融業(yè)務(wù)）；項(xiàng)目評(píng)估?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

　　8.與本公司關(guān)系：公司的全資子公司

　　9.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

　　單位：元

　　10.被擔(dān)保人海徳資管不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、相關(guān)合同的主要內(nèi)容

　　1.《委托貸款保證合同》

　　委托人：廈門象嶼金象控股集團(tuán)有限公司

　　受托人（即債權(quán)人/貸款人）：廈門國(guó)際信托有限公司

　　保證人：海南海德資本管理股份有限公司

　　保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下的主債務(wù)本金、利息（含罰息、復(fù)利)、委托貸款手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用等。債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用均包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)、申請(qǐng)執(zhí)行費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)、辦案費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)、變賣費(fèi)、電訊費(fèi)、差旅費(fèi)、處置費(fèi)、保管費(fèi)及其他實(shí)現(xiàn)債權(quán)的必要費(fèi)用。

　　保證期間：自本合同簽訂之日起計(jì)算，截至主債務(wù)履行期屆滿之日起滿三年止。

　　2.《委托貸款質(zhì)押合同》

　　委托人：廈門象嶼金象控股集團(tuán)有限公司

　　受托人（即質(zhì)權(quán)人）：廈門國(guó)際信托有限公司

　　出質(zhì)人：海徳資產(chǎn)管理有限公司、山西海德實(shí)業(yè)有限公司

　　質(zhì)物：海徳資管和山西海德享有的評(píng)估價(jià)值為人民幣240,925.8333萬元的應(yīng)收賬款。

　　質(zhì)押擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債務(wù)本金、利息（含罰息、復(fù)利)、委托貸款手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)的費(fèi)用等。質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用均包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)、申請(qǐng)執(zhí)行費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)、辦案費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)、變賣費(fèi)、電訊費(fèi)、差旅費(fèi)、處置費(fèi)、保管費(fèi)及其他實(shí)現(xiàn)債權(quán)的必要費(fèi)用。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)全部發(fā)生后，公司及其控股子公司提供的擔(dān)保余額為293,241.25萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.51%，均為公司及其控股子公司之間互相提供的擔(dān)保。公司及其控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、不涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1.公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2.公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　3.相關(guān)合同文本。

　　特此公告。

　　海南海德資本管理股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年八月二十六日

　　證券代碼：000567 證券簡(jiǎn)稱：海德股份

　　海南海德資本管理股份有限公司

　　投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

　　編號(hào)：【2023】第002號(hào)