第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

1.2 重要風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)已經(jīng)在本報(bào)告中詳細(xì)描述企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性及應(yīng)對(duì)策略，敬請(qǐng)查閱本

匯報(bào)“第三節(jié) 管理層討論與分析 五、潛在風(fēng)險(xiǎn)”。

1.3 本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.4 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

1.5 本上半年度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.6 股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無

1.7 存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用 √不適合

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

企業(yè)股票概況

企業(yè)存托概況

□可用 √不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 前十名地區(qū)存托持有者登記表

□可用 √不適合

2.5 截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用 √不適合

2.6 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.7 大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

□可用 √不適合

2.8 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

證券代碼：688010 證券簡(jiǎn)稱：福光股份 公示序號(hào)：2023-044

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

福建福光有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議報(bào)告于2023年8月15日以郵件方法傳出，于2023年8月25日以通信的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3人。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，此次會(huì)議以記名投票表決方式?jīng)Q議產(chǎn)生下列決定：

（一）審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告》以及引言

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023年年中匯報(bào)編制和決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)2023年上半年度總結(jié)報(bào)告和文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的工作紀(jì)律要求，包含的的信息公允價(jià)值地體現(xiàn)了企業(yè)2023年上半年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等事宜；上半年度報(bào)告編制環(huán)節(jié)中，沒有發(fā)現(xiàn)企業(yè)參加上半年度報(bào)告編制和決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)；因而，大家確保企業(yè)2023年年中匯報(bào)所披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、精確性、完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及《福建福光股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。

（二）審議通過了《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2023年上半年度募資的儲(chǔ)放和應(yīng)用合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形。公司已經(jīng)公布相關(guān)信息立即、真正、精確、全面地體現(xiàn)了募資管理方法狀況，屬實(shí)依法履行信息披露義務(wù)。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-045）。

（三）審議通過了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

職工監(jiān)事覺得：結(jié)合公司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，融合公司財(cái)產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的具體情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更容易公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)允許公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事宜。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公示序號(hào)：2023-046）。

特此公告。

福建福光有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年8月29日

證券代碼：688010 證券簡(jiǎn)稱：福光股份 公示序號(hào)：2023-045

福建福光有限責(zé)任公司

2023年上半年度募資儲(chǔ)放

與應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意福建福光股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2019】1166號(hào)）審批，福建福光有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）38,800,000股，每一股發(fā)行價(jià)金額為25.22元，共募資總額為rmb978,536,000.00元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb60,839,543.97元（未稅）后，具體募資凈收益金額為917,696,456.03元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2019年7月16日匯到企業(yè)募資資金監(jiān)管賬戶。精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“精東塑機(jī)所”）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交閩精東塑機(jī)所（2019）驗(yàn)字G-003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及盈余狀況

截止2023年6月30日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用募資總金額493,434,863.24元（含以募集資金置換事先資金投入自籌經(jīng)費(fèi)金額31,134,300.00元），企業(yè)募資賬戶余額為60,547,738.30元（包括現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利、利息費(fèi)用扣減手續(xù)費(fèi)支出后凈收益）。在其中：募資專用賬戶賬戶余額為19,854,292.56元、擁有沒到期的投資理財(cái)產(chǎn)品總金額38,600,000.00元、擁有通知存款總金額2,093,445.74元。

截止2023年6月30日，企業(yè)募集資金使用及盈余情況如下：

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資的采用與管理方法，提升募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)投資人的合法權(quán)利，結(jié)合公司《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《募集資金管理制度》，對(duì)募資的儲(chǔ)放、使用和監(jiān)管等方面都作出了實(shí)際具體規(guī)定。

依據(jù)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定同時(shí)結(jié)合運(yùn)營(yíng)必須，公司與承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”）于2019年7月17日分別向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司福州市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)支行、中信銀行銀行股份有限公司福州市六一分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司福州鼓樓分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)；為了方便企業(yè)募投項(xiàng)目的實(shí)行，公司和募投項(xiàng)目建設(shè)主體福建福光天瞳電子光學(xué)有限責(zé)任公司、興業(yè)證券、光大銀行有限責(zé)任公司福州福清分行、中行福清宏路分行、建設(shè)銀行福清市支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。2023年2月28日，公司和募投項(xiàng)目建設(shè)主體福建福光天瞳電子光學(xué)有限責(zé)任公司、興業(yè)證券、光大銀行有限責(zé)任公司福州市支行就募投項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，并且于2023年3月8日光大銀行福清市分行設(shè)立募集資金專戶79820180802260166進(jìn)行監(jiān)管。以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方/四方管控協(xié)議范本不會(huì)有重要差別，企業(yè)對(duì)募資的應(yīng)用早已嚴(yán)苛遵循規(guī)章制度及協(xié)議書的承諾實(shí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

1.截至2023年6月30日，募資儲(chǔ)放情況如下：

注：（1）因?yàn)楣尽案呔芗俺芗庸?shí)訓(xùn)中心工程項(xiàng)目”已結(jié)項(xiàng)，以上中在中信銀行銀行股份有限公司福州市六一分行設(shè)立賬戶8111301012800504343已經(jīng)在2023年6月20日注銷。

（2）因?yàn)楣拘麻_設(shè)新項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”，于2023年3月8日光大銀行福清市分行設(shè)立募集資金專戶79820180802260166進(jìn)行監(jiān)管。

2.截至2023年6月30日,通知存款情況如下：

（1）上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司福州市支行賬戶為43010076801400001187工作的通知銀行存款賬戶，系上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司福州市支行賬戶為43010078801600001401的募集資金專戶設(shè)立智能化通知存款產(chǎn)生工作的通知銀行存款賬戶。

（2）興業(yè)銀行銀行股份有限公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)支行賬戶為118010100200376217工作的通知銀行存款賬戶，系興業(yè)銀行銀行股份有限公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)支行賬戶為118010100100223106的募集資金專戶設(shè)立智能化通知存款產(chǎn)生工作的通知銀行存款賬戶。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

報(bào)告期，企業(yè)募資具體應(yīng)用情況詳細(xì)本報(bào)告“附注1：募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)的情況。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

公司在2023年3月6日舉辦第三屆股東會(huì)第十八次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過 12 月（詳細(xì)企業(yè)2023-010號(hào)公告）。

（四）對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

公司在2022年8月5日舉辦第三屆股東會(huì)第十次大會(huì)及第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣43,000萬元臨時(shí)閑置募集資金在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和募資安全的前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠期值應(yīng)用，投資理財(cái)產(chǎn)品起止時(shí)間為自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月（詳細(xì)企業(yè) 2022-062號(hào)公告）。

截止到2023年6月30日，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬戶余額為3,860.00萬余元，詳情如下：

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況。

福光股份于2020年2月24日舉行的第二屆股東會(huì)第十五次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)及2020年3月11日舉行的2020年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于將超募資金用于棱鏡冷加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的議案》，允許福光股份應(yīng)用首次公開發(fā)行股票募資的超募資金3,265.06萬元用于投建三棱鏡冷拉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

公司在2021年4月28日舉辦第二屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“三棱鏡冷拉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把盈余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金（詳細(xì)企業(yè)2021-022、 2021-026 號(hào)公告）。截止到2023年6月30日，企業(yè)已經(jīng)將盈余募資2,638.16萬元用于永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，募投項(xiàng)目“三棱鏡冷拉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”總計(jì)資金投入募資620.10萬余元，已簽署合同待支付余款額度6.80萬余元。

公司在2022年3月24日舉辦第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“高精密及超精密光學(xué)加工實(shí)訓(xùn)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金（詳細(xì)企業(yè)2022-029、2022-032號(hào)公告）。截止到2023年6月30日，企業(yè)已經(jīng)將盈余募資5,778.75萬元用于永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，募投項(xiàng)目“高精密及超精密光學(xué)加工實(shí)訓(xùn)中心工程項(xiàng)目”總計(jì)資金投入募資11,403.09萬余元，已簽署合同待支付余款額度0.13萬余元。

公司在2022年4月28日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“AI電子光學(xué)認(rèn)知元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金（詳細(xì)企業(yè)2022-037、 2022-042號(hào)公告）。截止到2023年6月30日，企業(yè)已經(jīng)將盈余募資5,326.28萬元用于永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，募投項(xiàng)目“AI電子光學(xué)認(rèn)知元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”總計(jì)資金投入募資5,821.40萬余元，已簽署合同待支付余款額度56.14萬余元。

公司在2023年6月30日舉辦經(jīng)理會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把結(jié)余募資882.31萬元用于永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。截止到2023年6月30日，募投項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”總計(jì)資金投入募資8,044.99萬余元，已簽署合同待支付余款額度656.39萬余元。

（八）募集資金使用的其他情形

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有募集資金使用的其他情形。

四、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

（一）變動(dòng)募投項(xiàng)目狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有變動(dòng)募投項(xiàng)目的現(xiàn)象。

公司在2021年8月26日舉辦第二屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)、2021年9月13日舉辦2021年第二次股東大會(huì)決議，大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“AI 電子光學(xué)認(rèn)知元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”投資規(guī)模由 10,561.03萬余元調(diào)整為11,425.94萬余元，資金投入這個(gè)項(xiàng)目的募資額度10,561.03萬余元不會(huì)改變，差值根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)處理。在其中，裝飾裝修工程投資額由1,140.70萬余元調(diào)整為1,118.63萬余元，機(jī)械設(shè)備投資額由6,825.00萬余元調(diào)整為7,456.39萬余元（此次變更后項(xiàng)目投資光學(xué)激光鏡片生產(chǎn)流水線3,618.45萬余元），鋪底流動(dòng)資金由2,595.33萬余元調(diào)整為 2,850.92 萬余元（此次變更后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有所增加鋪底流動(dòng)資金資金投入）。AI 工程項(xiàng)目的產(chǎn)品由 AI 光學(xué)設(shè)備調(diào)整為 AI 光學(xué)設(shè)備及光學(xué)激光鏡片（詳細(xì)企業(yè)2021-059號(hào)公告）。

公司在2022年12月5日舉辦第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)、2022年12月15日舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于新投資項(xiàng)目的議案》，允許公司終止募投項(xiàng)目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統(tǒng)基地項(xiàng)目（一期）”并把剩下募資用以新投資項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”。募投項(xiàng)目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統(tǒng)基地項(xiàng)目（一期）”停止后，剩下募資為16,663.85萬余元（含現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利及利息凈收益），企業(yè)擬向剩下募資里的9,537萬元用于新投資項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”，7,126.85萬余元再次保留于募集資金專戶，并及時(shí)科學(xué)合理、謹(jǐn)慎地使用新的投資項(xiàng)目。如企業(yè)后面對(duì)于該等募資的應(yīng)用做出別的分配，將嚴(yán)格履行對(duì)應(yīng)的決議及公布程序流程。

（二）募投項(xiàng)目對(duì)外開放出讓或更換狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有募投項(xiàng)目對(duì)外開放出讓或更換的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

公司已經(jīng)依照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了企業(yè)募資的儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

六、2次之上股權(quán)融資且當(dāng)初存有募資應(yīng)用狀況

企業(yè)不會(huì)有2次之上股權(quán)融資且當(dāng)初存有募資使用的狀況。

附注：募集資金使用狀況一覽表

特此公告。

福建福光有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年8月29日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計(jì)劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。

注4：以上中一部分合計(jì)數(shù)和各新項(xiàng)目立即求和總和可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，這種差別是通過四舍五入所造成的。

注5： 公司在2021年4月16日舉行的第二屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的方案》，同意將募投項(xiàng)目“AI電子光學(xué)認(rèn)知元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)期延至2022年4月；將募投項(xiàng)目“高精密及超精密加工實(shí)訓(xùn)中心工程項(xiàng)目”的經(jīng)營(yíng)期延至2022年3月（詳細(xì)企業(yè)2021-021號(hào)公告）。

注6：公司在2021年4月28日舉辦第二屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“三棱鏡冷拉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把盈余募資2,638.16萬元用于永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

注7：公司在2021年10月8日舉辦第二屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統(tǒng)基地項(xiàng)目（一期）”的經(jīng)營(yíng)期延至2022年9月（詳細(xì)企業(yè)2021-067號(hào)公告）。

注8：公司在2022年3月24日舉辦第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“高精密及超精密光學(xué)加工實(shí)訓(xùn)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金（詳細(xì)企業(yè)2022-032號(hào)公告）。

注9：公司在2022年4月28日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“AI電子光學(xué)認(rèn)知元器件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金（詳細(xì)企業(yè)2022-042號(hào)公告）。

注10：三棱鏡冷拉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程項(xiàng)目年產(chǎn)能312萬個(gè)三棱鏡，但是因?yàn)樾庐a(chǎn)品的中下游為新起電子消費(fèi)商品，新產(chǎn)品的推廣進(jìn)展不及預(yù)期，芯片短缺還對(duì)新品的需要量產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致此項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)估經(jīng)濟(jì)效益。

注11：公司在2022年12月5日舉辦第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)、2022年12月15日舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于新投資項(xiàng)目的議案》，允許公司終止募投項(xiàng)目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統(tǒng)基地項(xiàng)目（一期）”并把剩下募資用以新投資項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”。募投項(xiàng)目“全光譜高精密攝像鏡頭智能制造系統(tǒng)基地項(xiàng)目（一期）”停止后，剩下募資為16,663.85萬余元（含現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利及利息凈收益），企業(yè)擬向剩下募資里的9,537萬元用于新投資項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”，7,126.85萬余元（在其中募資4,846萬余元）再次保留于募集資金專戶，并及時(shí)科學(xué)合理、謹(jǐn)慎地使用新的投資項(xiàng)目。如企業(yè)后面對(duì)于該等募資的應(yīng)用做出別的分配，將嚴(yán)格履行對(duì)應(yīng)的決議及公布程序流程。

注12：公司在2023年6月30日舉辦經(jīng)理會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將募投項(xiàng)目“高精密攝像鏡頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造融合新項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并把結(jié)余募資882.31萬元用于永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

證券代碼：688010 證券簡(jiǎn)稱：福光股份 公示編號(hào)：2023-046

福建福光有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年上半年度

計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

福建福光有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“福光股份”）于2023年8月25日舉辦第三屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備狀況簡(jiǎn)述

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定，為了能真正、清晰地體現(xiàn)企業(yè)截止到2023年6月30日的經(jīng)營(yíng)情況，秉著謹(jǐn)慎原則，企業(yè)對(duì)截止到2023年6月30日公司及下屬子公司的財(cái)產(chǎn)展開了減值測(cè)試，對(duì)可能會(huì)發(fā)生資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。2023年上半年度確定的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為686.47萬余元，實(shí)際見下表：

企業(yè)：萬余元

二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)詳細(xì)說明

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)制度，企業(yè)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日的庫存商品內(nèi)容進(jìn)行減值測(cè)試，報(bào)告期末，企業(yè)存貨賬面余額為40,312.20萬余元，企業(yè)按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低以及公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備記提現(xiàn)行政策，記提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備686.47萬余元。

三、此次計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)企業(yè)的危害

此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)政策的相關(guān)規(guī)定，真正、客觀的展現(xiàn)了公司財(cái)產(chǎn)的具體情況。此次記提進(jìn)一步減少企業(yè)20235年年度利潤(rùn)總額686.47萬余元（合拼資產(chǎn)總額未計(jì)算所得稅危害）。此次計(jì)提資產(chǎn)減值損害數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，最后以會(huì)計(jì)事務(wù)所年度審計(jì)報(bào)告確定金額為標(biāo)準(zhǔn)。

四、重點(diǎn)建議

（一）股東會(huì)建議

董事會(huì)覺得：公司及下屬子公司根據(jù)需求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，公允價(jià)值地體現(xiàn)了企業(yè)的資產(chǎn)情況，董事會(huì)允許公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺得：結(jié)合公司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，融合公司財(cái)產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的具體情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更容易公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)允許公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事宜。

（三）獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，企業(yè)整體獨(dú)董一致認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值損害合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定。計(jì)提減值損失后，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告可以更加公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于向投資者提供更真實(shí)、靠譜、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。

總的來說，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事宜。

特此公告。

福建福光有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年8月29日