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海程邦達供應鏈管理有限公司關于利用暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展的公告
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證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達 公告編號：2023-050
海程邦達供應鏈管理有限公司
暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理
到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資類型:銀行理財產品:
● 投資金額：3000萬元
● 審查程序：海程邦達供應鏈管理有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第二屆董事會第十四次會議，第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了部分閑置募集資金現(xiàn)金管理提案，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，發(fā)起人對此事發(fā)表了明確的無異議驗證意見。
● 特殊風險提示：公司及其子公司計劃使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的資本金融產品，但宏觀經濟影響金融市場，不排除市場波動、宏觀經濟和金融政策變化、經營風險和收入波動，請注意投資風險。
一、理財產品到期贖回情況
2023年4月26日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向興業(yè)銀行股份有限公司青島分行購買人民幣4000萬元的興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產品。該金融產品于2023年5月29日到期贖回，公司收回本金4000萬元，收入9.75萬元，本金和收入均已轉入募集資金專用賬戶。
具體情況見2023年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達供應鏈管理有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號:2023-039)。
二、現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高募集資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金，增加公司收入，在不影響募集項目正常實施、確保募集資金安全的前提下，為公司和股東獲得更多回報。
(二)現(xiàn)金管理金額
公司下屬全資子公司現(xiàn)金管理金額為3000萬元。
(三)資金來源
1、資金來源
現(xiàn)金管理資金的來源是公司閑置募集的部分資金。
2、籌集資金的基本情況
經中國證監(jiān)會《海程邦達供應鏈管理有限公司首次公開發(fā)行股票批準》(證監(jiān)會許可[2021]1573號)批準，公司首次公開發(fā)行不超過5131萬股人民幣普通股(a股)，募集資金總額86406.04萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額78417.33萬元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司上述資金到位情況，并于2021年5月21日出具了驗資報告(信會師報[2021]ZG11618號)。募集資金全部存入公司設立的募集資金驗資專項賬戶，公司、公司全資子公司與發(fā)起人、募集資金開戶銀行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
(四)現(xiàn)金管理的投資方式和基本情況
■
公司下屬全資子公司利用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的資本保護金融產品，符合募集資金使用的相關要求，不變相改變募集資金使用，不影響募集項目的正常運行。
(五)現(xiàn)金管理期限
第二屆董事會第十四次會議審議通過之日起12個月內，暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的期限有效。
三、審議程序
2023年4月19日，公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》部分閑置募集資金(含)用于現(xiàn)金管理，在上述限額范圍內，資金可回收滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構分別發(fā)表了同意意見。該公司的獨立董事、監(jiān)事會和贊助商分別就此發(fā)表了同意。具體內容見2023年4月20日上海證券交易所（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-029)。
四、投資風險分析及風險控制措施
(一)風險分析
雖然公司及其子公司計劃在授權范圍內使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的資本保全金融產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除市場波動、宏觀經濟和金融政策變化、經營風險和收入波動。在產品生存期間，公司與受托人保持密切聯(lián)系，及時跟蹤財務管理資金的運作，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險。
(二)風險控制措施
1、公司及其子公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，購買安全性高、流動性好的盈虧平衡金融產品。
2、財務部將及時分析和跟蹤金融產品的投資方向和進展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施控制安全風險。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。
4、公司將嚴格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
五、投資對公司的影響
公司近年來的主要財務指標如下：
單位：元
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公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金的使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。同時，通過對閑置募集資金的合理現(xiàn)金管理，可以獲得一定的投資回報，有利于進一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東獲得更多的投資回報。
公司在購買大額理財產品的同時，不存在負債大的情況。
截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為166,960.98萬元。公司利用閑置募集資金購買金融產品的金額為3000萬元，占最近期末貨幣資金的1.80%，不會對公司未來的主營業(yè)務、財務狀況、業(yè)務成果和現(xiàn)金流產生重大影響。
根據新的金融工具標準，公司將金融產品列為“交易性金融資產”。具體以會計師事務所年度審計結果為準。
特此公告。
海程邦達供應鏈管理有限公司
董事會
2023年5月31日
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