證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-062

維信諾科技股份有限公司

關(guān)于為控股公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

特別提示：

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔(dān)保總額（含對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）、控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》和其他相關(guān)公告。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

公司控股孫公司國顯光電和控股子公司固安云谷因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，于2023年5月29日與蘇州園恒融資租賃有限公司（以下簡稱“蘇州園恒”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的部分設(shè)備與蘇州園恒開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣1.8億元（分三筆簽署，一筆5千萬元、一筆5千萬元、一筆8千萬元），租賃期限為2年。同時，公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保并與蘇州園恒簽署了《不可撤銷的擔(dān)保書》。本次擔(dān)保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

國顯光電未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對國顯光電的擔(dān)保余額為24.45億元，本次擔(dān)保后公司對國顯光電的擔(dān)保余額為26.25億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計的余額為24.45億元），本次擔(dān)保后國顯光電2023年度可用擔(dān)保額度剩余35.55億元。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）昆山國顯光電有限公司

1.公司名稱：昆山國顯光電有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91320583056677344A

3.公司類型：有限責(zé)任公司

4.注冊地址：昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號4幢

5.法定代表人：高孝裕

6.注冊資本：670,715.246304 萬元人民幣

7.成立日期：2012年11月19日

8.經(jīng)營范圍：新型平板顯示產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、 技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外；投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

9．主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

10．國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股 92.88%的公司，國開發(fā)展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權(quán)，國顯光電未進(jìn)行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。國開發(fā)展基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。

（二）云谷（固安）科技有限公司

1．公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

2．統(tǒng)一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

3．公司類型：其他有限責(zé)任公司

4．注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

5．法定代表人：王敬龍

6．注冊資本：2,053,000萬元人民幣

7．成立日期：2016年06月23日

8．經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機器設(shè)備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟服務(wù)；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢及服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

9．主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）和河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經(jīng)查詢，固安云谷未進(jìn)行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

出租方：蘇州園恒融資租賃有限公司

承租方1：昆山國顯光電有限公司

承租方2：云谷（固安）科技有限公司

一、租賃物

國顯光電及固安云谷合計擁有的賬面凈值約為人民幣 2.25 億元的機器設(shè)備。

二、融資額

人民幣壹億捌仟萬元整（分三筆簽署，一筆5千萬元、一筆5千萬元、一筆8千萬元）。

三、起租日

實際起租日為出租方支付租賃物轉(zhuǎn)讓價款之日。

四、留購價格

在本合同履行過程中，承租方未發(fā)生任何合同約定的違約責(zé)任情形，則全部租賃物的留購價格為人民幣叁元（分三筆簽署，每筆1元）。

五、擔(dān)保

本合同項下所有債務(wù)的擔(dān)保方式為由維信諾科技股份有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由擔(dān)保人出具《不可撤銷的擔(dān)保書》。

六、租賃期限屆滿后租賃物的處理

租賃期限屆滿后，承租方按時足額支付了本合同項下所有債務(wù)（包括但不限于期初款項、租金、其他債務(wù)等）后，承租方可以選擇留購租賃物。承租方向出租方支付留購價款后，租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移至承租方。承租方同意屆時按現(xiàn)狀留購租賃物。由于承租方一直占有、使用租賃物，出租方對屆時租賃物的性能和狀況不作任何聲明和保證。

七、合同的生效

本合同經(jīng)出租方、承租方各方法定代表人或授權(quán)代理人簽字或蓋章后生效。

五、《不可撤銷的擔(dān)保書》的主要內(nèi)容

保證人：維信諾科技股份有限公司

債權(quán)人：蘇州園恒融資租賃有限公司

鑒于昆山國顯光電有限公司、云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“承租方”）已與債權(quán)人簽訂了《融資租賃合同》（以下簡稱“主合同”），保證人愿意為承租方向貴公司提供以下保證擔(dān)保。

一、本保證擔(dān)保的范圍為承租方因主合同而發(fā)生的全部債務(wù)，即包括但不限于承租方應(yīng)償還的租金總額、期初款項、留購價款、違約金、損害賠償金、返還財產(chǎn)責(zé)任等；貴公司為實現(xiàn)債權(quán)而支付的各項費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、公證費、鑒定費等及租賃物取回時的拍賣、評估等費用）和其他所有承租方應(yīng)付費用。

二、保證期限為自本擔(dān)保書簽發(fā)之日起至因主合同而產(chǎn)生的最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三個日歷年。

三、本保證為不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

七、董事會意見

本次擔(dān)保對象國顯光電為公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司通過全資 子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權(quán)，國開發(fā)展基金有限 公司持有國顯光電7.12%的股權(quán)。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其 在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保。

本次擔(dān)保對象固安云谷為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司通過直接與間接合計持有固安云谷權(quán)益的比例為 76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險處于公司有效控制范圍內(nèi)，因此河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

公司為下屬控股公司擔(dān)保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然國顯光電和固安云谷未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風(fēng)險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

八、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)保總余額為1,694,160.25萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為144.68%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為841,018.06萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為71.82%，對子公司擔(dān)保為853,142.18萬元。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

九、備查文件

1．《融資租賃合同》；

2．《不可撤銷的擔(dān)保書》；

3．第六屆董事會第三十次會議決議；

4．2022年度股東大會決議。

特此公告。

維信諾科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日